7 kluczowych sygnałów, które należy monitorować gdy rynki przygotowują do kolejnego nerwowego dnia na rynkach
Michael Kramer | 04.09.2024 10:31
Akcje gwałtownie spadły wczoraj, przy czym S&P 500 stracił ponad 2%, a Nasdaq 100 spadł o 3,15%. Spadki te nie były całkowicie nieoczekiwane, a część z nich wynika z gwałtownego wzrostu na koniec dnia, który zaobserwowaliśmy w piątek. Był on spowodowany brakiem równowagi zakupów na koniec miesiąca.
Do godziny 10 rano S&P 500 zniwelował wszystkie piątkowe zyski. Spadek ten stworzył znaczącą lukę z byczego punktu widzenia, a jego struktura sugeruje, że może zostać szybko wypełniona.
Jeśli jesteś niedźwiedzi na rynku, ostrożność jest niezbędna, biorąc pod uwagę to ryzyko, właśnie z powodu prostego spadku na wczorajszym otwarciu po tym prostym wzroście od piątkowego zamknięcia.
Mając to na uwadze, oto 7 wskaźników, które należy monitorować, ponieważ rynki przygotowują się na zmienny dzień po wczorajszych gwałtownych spadkach.
1. Wypełnienie luki S&P 500 na poziomie 5 450
Z niedźwiedziego punktu widzenia, jeśli indeks mógł wczoraj spaść poniżej 5 500, może wypełnić lukę na poziomie 5 450, co otwiera możliwość rozegrania różnych wyników.
2. Nasdaq 100 przełamuje kilka poziomów wsparcia
Strukturalnie, Nasdaq 100 miał podobną lukę otwarcia, prezentując tę samą okazję do wypełnienia luki.
Jednak Nasdaq przełamał już kilka poziomów wsparcia, co sprawia, że w tym momencie wygląda znacznie słabiej w porównaniu do S&P 500.
3. Diamentowa formacja odwrócenia Nvidii
Pobierz aplikację
Do wczorajszego spadku znacząco przyczyniła się Nvidia (NASDAQ:NVDA). Wygląda na to, że spółka realizuje formację odwróconego diamentu, która zazwyczaj jest bardzo niedźwiedzia, ale nie można wykluczyć powrotu do dołka z 5 sierpnia.
Musimy przekonać się, jak ta formacja się rozwinie. Ponadto, pojawiają się doniesienia wskazujące, że Departament Sprawiedliwości wezwał firmę przed swoje szacowne oblicze w ramach dochodzenia antymonopolowego.
4. Spadek Broadcom przed wynikami finansowymi
Spółka Broadcom (NASDAQ:AVGO) ma opublikować wyniki w przyszłym tygodniu i wydaje się, że przełamała poziom wsparcia, co nie jest pozytywnym sygnałem dla firmy przygotowującej się do publikacji wyników. Inną obawą jest to, że następny poziom wsparcia znajduje się dopiero w okolicach 130 USD.
5. Obligacje wysokodochodowe
W międzyczasie indeks spreadów wysokodochodowych CDX był wczoraj wyższy, co pomogło obniżyć indeks small-cap IWM ETF o 3%.
Pamiętajcie, że IWM ma bardzo silną korelację ze spreadem kredytowym, więc bardzo możliwe, że stopy spadną, a za nimi IWM, ponieważ spready się rozszerzają.
Być może najłatwiejszą rzeczą do zrobienia jest po prostu obserwowanie HYG; jeśli HYG spada, to IWM podąży za nim.
6. Silna korelacja USD/CAD z S&P 500
Kurs USD/CAD wzrósł wczoraj wraz z umocnieniem się dolara amerykańskiego. Dzisiejsze posiedzenie Banku Kanady może znacząco wpłynąć na kierunek USD/CAD. Zwracamy uwagę na USD/CAD ze względu na jego odwrotną zależność z S&P 500.
Jeśli USD/CAD osiągnie dno i pójdzie w górę, może to sygnalizować krótkoterminowy szczyt na S&P 500. Ponadto, jak wspomniałem członkom w piątkowym wideo, miałem szczęście, że pomimo gwałtownego spadku USD/CAD, S&P 500 jedynie obrócił się w bok - rzadkie zjawisko.
Mogło to być istotną wskazówką, że rajd nie miał prawdziwej dynamiki, nawet, gdy dolar kanadyjski znacznie się umocnił w stosunku do dolara amerykańskiego.
7. Wolumen kontraktów terminowych na S&P 500
Oczywiście, wczoraj nie tylko umocnił się dolar amerykański, pojawili się także sprzedający, a wolumen kontraktów terminowych S&P 500 gwałtownie wzrósł po sierpniowym letargu.
Jak wspomniałem kilka tygodni temu, uważam, że handel pod znakiem "wyższe na dłużej" dobiegł końca. Chociaż od czasu do czasu może wykazywać pewne oznaki odradzania się, uważam, że generalnie jest zakończony.
Zobaczymy, co przyniesie dzisiejszy dzień i nadchodzące dni. Jedno jest pewne, od tego momentu sytuacja będzie stawać się coraz trudniejsza.
Oryginalny post
Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.