OBRAZ W SKALI MAKRO
IronFX | 31.07.2013 11:52
Główne giełdy europejskie zakończyły wtorkową sesję na plusie. Australijski rynek akcji umocnił się w świetle wzrostu oczekiwań odnośnie obniżki stóp procentowych. Japońskie akcje spadły w środę w świetle "uporczywej" siły jena. Na Wall Street nie widać wielkich zmian, ponieważ inwestorzy czekają na spotkanie rady polityki pieniężnej. Spośród 302 spółek S&P500, które ujawniły do tej pory swoje kwartalne wyniki - 73 procent przekroczyło prognozy analityków dotyczące zysku.
31 lipca o 8:30 w Waszyngtonie Departament Handlu opublikuje raport na temat PKB za drugi kwartał. Szacuje się, że produkt krajowy brutto USA od kwietnia do czerwca prawdopodobnie wzrósł w tempie 1 % w skali roku, w porównaniu z 1,8% w poprzednim kwartale.
W ramach drugiego dnia posiedzenia, członkowie Rezerwy Federalnej dokonają oceny gospodarki i dadzą wskazówki co do tego, kiedy rozpocznie się ograniczanie miesięcznych zakupów obligacji. Po posiedzeniu, Bernanke nie spotka się z prasą, aczkolwiek wyda swój komentarz odnośnie spotkania.
W Europie, wg prognoz w wyniku jutrzejszego posiedzenia EBC, benchmarkowa stopa procentowa pozostanie na niezmienionym poziomie 0,5 proc., a Bank Anglii zachowa swój program zakupu obligacji na poziomie 375 miliardów funtów. 7 sierpnia po publikacji kwartalnego raportu o inflacji Bank Anglii ma dostarczyć informacje co do programu "forward guidance".
W Europie, rozbieżności w cyklach gospodarczych między USA i strefą euro mogą stać się jeszcze bardziej widoczne, a EBC może rozważyć "zastrzyki" w postaci LTRO (Długoterminowe Operacje Refinansujące).
Poprawie uległ indeks zaufania w strefie euro i można zauważyć coraz wyraźniejsze oznaki, że Europa wyłania się z długiej recesji i spadku, który trwał aż sześć kwartałów. Bezrobocie pozostaje na rekordowym poziomie 12,2 procent w czerwcu i w nadchodzących miesiącach oczkuje się jeszcze większego wzrostu. W Europie możemy zaobserwować problemy na arenie politycznej w Hiszpanii i Włoszech, a także w Niemczech w związku z decyzją niemieckiego trybunału konstytucyjnego odnośnie ESM (Europejski Mechanizm Stabilności Finansowej).
USD zakończy miesiąc ze znaczną stratą wobec swoich głównych odpowiedników, ponieważ inwestorzy czekają na dzisiejsze oświadczenie Rezerwy Federalnej odnośnie polityki. AUD stracił wobec wszystkich 16 głównych odpowiedników i osiągnął najsłabszy poziom od trzech lat na skutek oświadczenia Banku Centralnego odnośnie obniżki stóp procentowych. GPB traci na wartości trzeci dzień z rzędu w stosunku do dolara przed publikacją kwartalnego raportu o inflacji (raport zostanie wydany w przyszłym tygodniu).
The Market
Pobierz aplikację
EUR/USD
• Podczas wczorajszej sesji obserwowaliśmy trend boczny na EUR/USD. Eurodolar obecnie testuje dolną granicę kanału wzrostowego zaznaczonego kolorem niebieskim. Para pozostaje powyżej 20-średniej ruchomej i 200-średniej kroczącej, a więc w trendzie wzrostowym na wykresie 4-godzinnym. Jeśli chodzi o perspektywę długoterminową (dzienną, tygodniową), EUR/USD pozostaje w zakresie wahań pomiędzy 1,3415 i 1,275.
• Wsparcie: Poziomy wsparcia znajdują się w obszarze 1,325 , na poziomie 1,316 oraz psychologicznym poziomie 1,30.
• Opór: Opór znajduje się w pobliżu maksimów w rejonie 1,3415, które również stanowią górną granicę długoterminowego zakresu handlu.
USD/JPY
• USD/JPY dryfował w trendzie bocznym w trakcie wczorajszej sesji. 20-okresowa średnia ruchoma wciąż znajduje się poniżej 200-średniej kroczącej, co nadal oznacza niedźwiedzią perspektywę dla pary. W dłuższej perspektywie (wykres dzienny) para pozostaje ponad 200-średnią ruchomą, jednak możliwe jest utworzenie formacji głowy i ramion na wykresie dziennym. Ten trend zostanie potwierdzony, jeśli para spadnie poniżej poziomu 95.
• Wsparcie: Wybicie w dół z poziomu wsparcia 97,65 może doprowadzić parę do okolic 95,63. Następna linia wsparcia znajduje się na 93,73.
• Opór: Poziom oporu znajduje się na 98,95, a następnie w okolicy 100,80 i 101,5.
AUD/USD
• Kurs AUD/USD spadł podczas wczorajszej sesji i dotarł blisko psychologicznego poziomu wsparcia na 0,90. Przyszłe ruchy kursu w pobliżu tego poziomu powinny dać nam więcej wskazówek odnośnie kolejnego kierunku zmian. W ujęciu długoterminowym (wykres dzienny) nadal mamy do czynienia z trendem spadkowym, jak wspominaliśmy w poprzednich komentarzach.
• Wsparcie: Punkt wsparcia leży na psychologicznym poziomie 0,90, który jest obecnie testowany. W perspektywie długoterminowej, następny istotny poziom wsparcia to 0,80 na wykresie tygodniowym.
• Opór: W przypadku ruchu w górę, poziom 0,929 pozostaje silnym oporem. Kolejnymi punktami oporu są 0,9380, 0,9607 i 0,9780 .
USD/CAD
• Obserwowaliśmy zwyżkę kursu USD/CAD podczas wczorajszej sesji, para przebiła w górę krótkookresową linię trendu spadkowego i 20-okresową średnią ruchomą. Na wykresie dziennym para oscyluje w pobliżu długookresowej linii trendu (zaznaczonej na niebiesko), która może wyznaczyć poziom wsparcia. Aby zidentyfikować następny kierunek ruchu musimy obserwować zmiany cen w ramach tego trendu.
• Wsparcie: Poziomy wsparcia leżą w okolicy 1,023 i 1,015.
• Opór: W perspektywie krótkookresowej, najważniejsze poziomy oporu znajdują się na 1,034 i 1,0427
Złoto
• Złoto zyskało na wartości w trakcie nocnej sesji po przetestowaniu 20-okresowej średniej ruchomej i dolnej granicy kanału wzrostowego. Jednak w dłuższej perspektywie (wykres dzienny) 20- średnia ruchoma pozostaje poniżej 200- średniej kroczącej. W rezultacie, ten ruch w górę jest wciąż uważany za zdrową korektę długookresowego spadku.
• Wsparcie: Poziomy wsparcia znajdują się na 1299,13 i 1268,43.
• Opór: Cena jest niedaleko poziomu oporu na 1348,20 i jeśli poziom ten zostanie naruszony, następny opór to 1414.75.
Ropa naftowa
• Notowania ropy WTI spadły podczas wczorajszej sesji osiągając wsparcie w okolicy102,75 (38,2% poziom Fibonacciego). Cena pozostaje w obrębie niebieskiego kanału trendu spadkowego i wybicie w dół ze wspomnianego wcześniej poziomu wsparcia powinno doprowadzić parę w kierunku poziomu 100,80 (50%), po zakończeniu tworzenia formacji głowy i ramion na wykresie 4-godzinnym. Obecnie kurs ropy znajduje się poniżej 20-okresowej średniej ruchomej i zbliża się do 200- średniej kroczącej. W związku z tym, że ropa WTI jest w trendzie wzrostowym na wykresie dziennym, obecny spadkowy ruch jest uważany za korektę długookresowego trendu wzrostowego.
• Wsparcie: Wsparcie znajduje się na 102,77 (38,2%) i 100,80 (50%)
• Opór: Opór leży na poziomie ostatniego maksimum na 105,74, w okolicy ostatnich maksimów na 107,27 oraz wokół kluczowego poziomu 110.
Kursy Walutowe Benchmark - Dzienne zyski i straty
Marschall Gittler
Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.