2 ETF-y niedawno przekształcone z funduszy powierniczych
Investing.com | 07.12.2021 15:36
Exchange-traded funds (ETFs) zyskują w ostatnich latach coraz większą popularność, a wraz z rosnącym apetytem inwestorów na te instrumenty inwestycyjne zarządzający aktywami przekształcają coraz więcej funduszy w ETF-y.
W ostatnich miesiącach Dimensional Fund Advisers, Guinness Atkinson i Adaptive Investments przekształciły szereg swoich funduszy inwestycyjnych. Podobnie JP Morgan ogłosił niedawno plany przeniesienia kilku funduszy wzajemnych do kategorii ETF, aby uzyskać dostęp do tego szybko rozwijającego się rynku.
Ostatnie dane z waszyngtońskiego Investment Company Institute (ICI) sugerują:
"Aktywa wszystkich exchange-traded funds wzrosły w październiku o 378,30 mld dol., czyli o 5,7 procent, do 6,96 bln dol. W ciągu ostatnich 12 miesięcy aktywa ETF-ów zwiększyły się o 2,28 bln dol., czyli o 48,6 procent."
Inwestorzy zazwyczaj uważają ETF-y za bardziej atrakcyjne od funduszy inwestycyjnych, ponieważ łatwiej nimi handlować. Jak również, istnieją potencjalne korzyści podatkowe w niektórych jurysdykcjach. Ponadto, większość ETF-ów jest tańsza w posiadaniu pod względem opłat rocznych.
Dlatego też dzisiaj przyglądamy się dwóm niedawno przekształconym ETF-om, które mogą spodobać się czytelnikom poszukującym alternatywnych narzędzi inwestycyjnych do dywersyfikacji portfela.
1. Dimensional US Targeted Value ETF/h2
- Obecna cena: 46.64 dol.
- 52-tygodniowy przedział: 41.29 - 49.67 dol.
- Zysk z dywidendy: 0,96%
- Wskaźnik kosztów: 0,34% rocznie
Dimensional US Targeted Value ETF (NYSE:DFAT) był wcześniej znany jako Tax-Managed US Targeted Value Portfolio prowadzony przez Dimensional Fund Advisors. Fundusz inwestycyjny rozpoczął działalność w grudniu 1988 r., a jako ETF został notowany w czerwcu 2021 r. Jest to aktywnie zarządzany fundusz posiadający ekspozycję na amerykańskie akcje o średniej i małej kapitalizacji.
DFAT, który śledzi indeks wartości Russell 2000. Value Index, posiada około 1600 udziałów. Dziesięć największych firm stanowi 7,4% aktywów netto o wartości 6,4 mld dol.
Wiodące akcje w tym spisie to: Quanta Services (NYSE:PWR); grupa usług finansowych Athene Holding (NYSE:ATH), która koncentruje się na produktach oszczędności emerytalnych; dystrybutor elektroniki i półprzewodników Arrow Electronics (NYSE: ARW); Reliance Steel & Aluminum (NYSE:RS), która zajmuje się dystrybucją tysięcy produktów metalowych; oraz Darling Ingredients (NYSE:DAR), która oferuje rozwiązania w zakresie recyklingu dla firm z branży spożywczej.
Fundusz jest ważony w kierunku spółek finansowych (29%), następnie przemysłowych (21,96%), dyskrecjonalnych dóbr konsumenckich (14,83%), informatycznych (8,32%) i materiałowych (8,04%).
W dniu 14 czerwca DFAT rozpoczął handel po 46,39 dol., więc obecnie jest płaski. Jej wskaźnik cena do wartości księgowej (P/B) wynosi 1,58x. Potencjalni inwestorzy mogą rozważyć zakup w okolicach 44 dolarów.
2. SmartETFs Dividend Builder ETF/h2
- Obecna cena: 25.66 dol.
- 52-tygodniowy przedział: 23.59 - 26.79 dol.
- Zysk z dywidendy: 1,89%
- Wskaźnik kosztów: 0,65% rocznie
SmartETFs Dividend Builder ETF (NYSE:DIVS) inwestuje w przedsiębiorstwa, które utrzymują stałe wypłaty dywidendy przez okres od trzech do pięciu lat. W marcu 2012 r. ten aktywnie zarządzany fundusz był początkowo notowany jako fundusz inwestycyjny znany pod nazwą Guinness Atkinson Dividend Builder Fund. Jako ETF zaczął być notowany w końcu marca 2021 r.
DIVS, którego portfel składa się z 35 równo ważonych udziałów, podąża za indeksem MSCI World Index. Ponad 50% portfela stanowią akcje amerykańskie. Drugie w kolejności są spółki z Wielkiej Brytanii (15%), a następnie ze Szwajcarii (9%), Francji (5%) i Niemiec (5%).
Jeśli chodzi o podział sektorowy, widzimy udziały w sektorze farmaceutycznym (12%), komponentów elektronicznych i półprzewodników (6%), lotniczym i obronnym (6%), zdywersyfikowanej produkcji (5%) oraz spożywczym i zdywersyfikowanym (5%).
10 największych pakietów obejmuje około jednej trzeciej aktywów netto w wysokości 25,4 mln dol.
Wśród czołowych spółek znajdują się: duńska grupa Novo Nordisk (NYSE:NVO); Microsoft (NASDAQ:MSFT); dostawca usług brokerów ubezpieczeniowych Arthur J Gallagher & Co (NYSE: AJG), gigant zarządzania aktywami BlackRock (NYSE:BLK); oraz Paychex (NASDAQ:PAYX), który dostarcza zintegrowane rozwiązania do zarządzania kapitałem ludzkim (HCM).
DIVS rozpoczął notowania poniżej 24 dol. i zwrócił około 11% od momentu powstania. Podoba nam się różnorodność tego funduszu i uważamy, że zasługuje on na uwagę inwestorów. Potencjalny spadek w kierunku poziomu 24 dol. poprawiłby margines bezpieczeństwa.
Pobierz aplikację
Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.