3 dochodowe fundusze ETF do rozważenia w warunkach niskich stóp procentowych
Investing.com | 22.11.2021 10:18
Inwestorzy poszukujący regularnych dochodów zazwyczaj umieszczają w swoich portfelach akcje dywidendowe i wysokodochodowe fundusze ETF (exchange-traded funds). Według Morgan Stanley, na dłuższą metę akcje dywidendowe zazwyczaj przewyższają te, które nie wypłacają dywidend.
Najnowsze badania podkreślają, że inwestorzy „preferują wypłatę dywidendy nie tylko w celu stabilizacji portfela i minimalizacji ryzyka, ale także zabezpieczenia przed inflacją, a nawet gromadzenia źródeł dochodów”.
Biorąc pod uwagę niskie stopy procentowe, generujące zyski ETF-y regularnie znajdują się w centrum uwagi. Dlatego dziś przedstawiamy trzy fundusze o stosunkowo soczystych stopach zwrotu, które mogą przypaść do gustu szerokiemu gronu inwestorów poszukujących dywidend lub dążących do zwiększenia całkowitej stopy zwrotu.
1. Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
- Obecna cena: 20.53 dol.
- 52-tygodniowy przedział: 16.45 - 21.85 dol.
- Zysk z dywidendy: 3,8%
- Wskaźnik kosztów: 0,53% rocznie
Fundusz Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (NASDAQ:PEY) inwestuje w akcje 52 spółek, które oprócz bieżącej stopy zwrotu wykazują konsekwentny wzrost dywidendy.
PEY, który rozpoczął notowania w grudniu 2004 roku, śledzi indeks NASDAQ US Dividend Achievers 50. Index. 10 czołowych spółek obejmuje prawie 30% aktywów netto w wysokości 979,8 mln dol. Najwięcej, bo aż 23,50%, przypada na sektor finansowy. Następne w kolejności są przedsiębiorstwa użyteczności publicznej (23,13%), produkty podstawowe (17,05%), energetyka (13,70%) i usługi komunikacyjne (6,77%).
ONEOK (NYSE:OKE), Exxon Mobil (NYSE:XOM) i Chevron (NYSE:CVX), AT&T (NYSE: T), rafinerię Valero Energy (NYSE:VLO), grupę energetyczną Edison International (NYSE:EIX) i Northwest Bancshares (NASDAQ:NWBI).
Pobierz aplikację
Od początku roku ETF zwrócił 24,1%, a w maju osiągnął rekordowy poziom. Wskaźniki P/E i P/B funduszu wynoszą odpowiednio 12,73x i 1,66x, więc potencjalni inwestorzy mogą rozważyć zakup ETF-u w okolicach tych poziomów.
h2 2. SPDR S&P Global Dividend ETF/h2- Obecna cena: 67.09 dol.
- 52-tygodniowy przedział: 56.72 - 71.61 dol.
- Zysk z dywidendy: 4,71%
- Wskaźnik kosztów: 0,40% rocznie
SPDR® S&P Global Dividend ETF (NYSE:WDIV) zapewnia ekspozycję na globalne firmy o wysokich stopach dywidendy. Zarządzający funduszem zazwyczaj koncentrują się na tych firmach, które zwiększają dywidendy od co najmniej 10 lat z rzędu.
WDIV, który posiada 95 udziałów, śledzi zwrot z indeksu S&P Global Dividend Aristocrats. ETF ten rozpoczął notowania w maju 2013 r. Największy udział mają w nim firmy kanadyjskie (25,61%). Na kolejnych miejscach plasują się te z USA (23,06%), Japonii (11,86%), Hongkongu (8,03%) i Wielkiej Brytanii (7,90%).
Pierwsza dziesiątka stanowi około 18% aktywów netto, które wynoszą 333,4 mln dol. Jeśli chodzi o sektory, widzimy finanse (26,52%), następnie przedsiębiorstwa użyteczności publicznej (18,19%) i nieruchomości (13,07%) oraz zakupy podstawowe (10,54%).
Wiodące udziały obejmują Exxon Mobil; Canadian Smart REIT (OTC:CWYUF) i Keyera Corp (TSX:KEY} ), wiodącą hiszpańską grupę energetyczną Enagas (OTC:ENGGY) i Japan Tobacco (OTC:JAPAY).
Od początku roku WDIV zwrócił blisko 11,5% i osiągnął wieloletnie maksimum w czerwcu. Wskaźniki P/E i P/B wynoszą odpowiednio 12,50x i 1,25x. Zainteresowani czytelnicy mogliby znaleźć wartość na tych poziomach.
h2 3. Invesco CEF Income Composite ETF/h2- Obecna cena: 24.41 dol.
- 52-tygodniowy przedział: 20.92 - 24.72 dol.
- Zysk z dywidendy: 6,61%
- Wskaźnik kosztów: 2,34% rocznie
Fundusz Invesco CEF Income Composite ETF (NYSE:PCEF) inwestuje w inne fundusze przynoszące wysokie zyski. Około jedna trzecia funduszy w PCEF to te, które generują dochód poprzez sprzedaż kontraktów opcyjnych. A ponad jedna czwarta funduszu ETF jest ulokowana w fundusze obligacji wysokodochodowych (śmieciowych).
PCEF, który posiada 125 tytułów uczestnictwa, rozpoczął działalność w lutym 2010 roku. Aktywa netto funduszu wynoszą ok. 969,6 mln dol., a 10 największych funduszy stanowi ok. 24% ETF. Do czołowych funduszy w PCEF należą:
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Closed Fund (NYSE:EXG) - stopa zwrotu wynosi 7,85%, a jego wartość YTD wzrosła o 20,0%;
PIMCO Dynamic Credit Income Fund (NYSE:PCI) - stopa zwrotu wynosi 9,87% i spada o 0,1% YTD;
Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust (NYSE:BDJ) - stopa zwrotu wynosi 5,93% i jest wyższa o 19,4% YTD;
Virtus Dividend Interest & Premium Strategy Fund (NYSE:NFJ) - stopa zwrotu wynosi 5,65% i wzrasta o 18,3% YTD.
PCEF zwrócił 8,9% w 2021 roku i osiągnął wieloletnie maksimum we wrześniu. Podoba nam się różnorodność funduszu i uważamy, że zasługuje on na dokładniejszą analizę. Powinniśmy jednak zwrócić uwagę na wysoki wskaźnik kosztów.
Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.