3 powody, dla których rajd Bitcoina i Ethereum nadejdzie prędzej niż później
Andy Hecht | 11.01.2022 15:07
Nic tak nie napędza hossy jak niesamowite wyniki, którym towarzyszą opowieści o niewyobrażalnym bogactwie pierwszych inwestorów. Nigdy w życiu nie widziałem, aby aktywa przynosiły takie zyski, jak Bitcoin tym, którzy weszli na początku i byli cierpliwi.
Kryptowaluta wzrosła z pięciu centów w 2010 roku do prawie 70 000 dolarów za token w 2021 roku. Zysk procentowy jest ogromny, a jej siła magnetyczna potężna.
Sukces Bitcoina dał początek Ethereum, które również dostarczyło niesamowitego bogactwa pierwszym inwestorom. Od 9 stycznia ponad 16 540 dodatkowych kryptowalut pojawiło się na rynku, starając się uchwycić gwałtowny popyt ze strony tłumu inwestorów, którzy chcą odkryć kolejny token zapewniający zyski podobne do Bitcoina.
W 2022 roku Bitcoin i Ethereum mają za sobą rok, w którym inwestorzy posiadający te tokeny powiększyli swój majątek. Trzy rzeczy mogą popchnąć Bitcoina, Ethereum i wiele innych kryptowalut do jeszcze wyższych szczytów w nadchodzącym roku.
Jednak ryzyko jest zawsze funkcją potencjalnych nagród, a droga do bogactwa prawdopodobnie napotka więcej niż kilka blokad w 2022 roku i później. Spodziewaj się dużej zmienności w klasie aktywów kryptowalutowych i inwestuj tylko taki kapitał, na którego stratę możesz sobie pozwolić.
h2 2021 był kolejnym byczym rokiem dla Bitcoina, Ethereum radziło sobie jeszcze lepiej/h2Bitcoin wzrósł o 57,81% w 2021 r., podczas gdy Ethereum wzrosło o 391,75%. 10 listopada obie wiodące kryptowaluty przesunęły się na nowe maksima wszech czasów, gdy na wykresie dziennym utworzyły niedźwiedzie kluczowe formacje odwrócenia trendu i skorygowały się.
Zmienność nie jest niczym nowym dla kryptowalut. Kryptowaluty te rutynowo doświadczały ruchów w górę i w dół.
Źródło: CQG
Powyższy wykres ilustruje, że pobliskie kontrakty terminowe na Bitcoin w 2021 roku notowały od najniższego poziomu 28 440 dol. do najwyższego 69 355 dol. Cena zamknięcia z 31 grudnia wynosząca 47 175 dolarów była niższa od połowy roku.
Pobierz aplikację
Source: Barchart
Zakres Ethereum w 2021 roku wynosił od 716,919 dol. do 4 865,426 dol.. 31 grudnia cena wynosiła 3 688,877 dol. i była znacznie powyżej połowy roku.
Jednak 9 stycznia 2022 r., od maksimów z 10 listopada, trend jest niedźwiedzi, a sprzedaż jest kontynuowana na początku 2022 r. z Bitcoinem i Ethereum spadającymi do cen poniżej poziomu, na którym cyfrowe waluty znalazły się pod koniec 2021 r.
h2 Kiepski początek 2022 r./h2Styczniowe kontrakty terminowe na Bitcoin osiadły na poziomie 46 275 dolarów 31 grudnia, a sprzedaż trwała przez pierwszy tydzień 2022 roku.
Źródło: CQG
Wykres pokazuje pobliskie kontrakty terminowe na Bitcoin były poniżej 41.800 dolarów za token w niedzielę, 9 stycznia, ponad 9,7% spadek do tej pory w 2022 roku.
Źródło: CQG
Styczniowe Ethereum futures zamknęły się 2021 roku na poziomie 3,685 dol. Przy 3.198 dolarów 9 stycznia, były one o 13,2% niższe, nie dorównując Bitcoinowi i znacznie niższe po pierwszym tygodniu nowego roku.
Bitcoin i Ethereum znajdowały się już w trendzie spadkowym, gdy Fed opublikował swoje grudniowe protokoły ze spotkania FOMC w dniu 5 stycznia. Jako barometry inflacji, kryptowaluty spadły do nowych minimów w następstwie protokołu, który wskazał na bardziej jastrzębie podejście do polityki monetarnej w nadchodzących miesiącach.
Tymczasem trzy czynniki sugerują, że Bitcoin, Ethereum i inne kryptowaluty znajdą dno i wznowią swój wzrost w 2022 roku.
h2 Powód 1: rosnąca inflacja/h2Podczas gdy Fed mówi stanowczo, działania przemawiają głośniej niż słowa. W grudniu FOMC prognozował, że stopa Fed Funds wzrośnie do 0,90% w 2022 roku i 1,60% w 2023 roku. Nawet jeśli inflacja ustąpi, realne stopy pozostaną na ujemnym terytorium w 2022 roku, co jest inflacyjne.
Jeśli kryptowaluty są barometrami inflacji, prawdopodobnie będą poruszać się w górę i przyciągać nowe zakupy w środowisku, w którym inflacja pozostaje wyraźnym i obecnym zagrożeniem i rośnie. Inflacja powoduje erozję siły nabywczej walut fiat. Kryptowaluty są alternatywą, ponieważ wartości są określane przez kupujących i sprzedających, bez ingerencji rządu.
h2 Powód 2: spadek zaufania do walut fiducjarnych/h2Waluty fiducjarne czerpią swoją wartość z pełnej wiary i kredytu rządów, które emitują prawny środek płatniczy. Tsunami płynności i fala bodźców od początku 2020 r. osłabiły wiarę i zaufanie do rządów.
Zaufanie jest kluczowe dla wartości waluty. Chociaż indeks dolara porusza się wyżej, odzwierciedla on jedynie wartość amerykańskiej waluty w stosunku do euro, jena, funta i kilku innych walut rezerwowych fiat. Pomiar walut w stosunku do rynków wszystkich klas aktywów ujawnia, że zaufanie spadło wraz z wartością walut fiat.
h2 Powód 3: Rosnąca akceptacja dla klasy kryptowalut/h2Z każdym dniem coraz więcej firm akceptuje kryptowaluty jako środek wymiany. Kryptowaluty odzwierciedlają ewolucję rewolucji fintech, w której technologia wreszcie zajęła się płatnościami i finansami. W miarę jak spada wiara w rządy i tradycyjne instytucje bankowe, kryptowaluty oferują alternatywę dla konsumentów.
Square, firma zajmująca się płatnościami, która zmieniła nazwę na Block (NYSE:SQ) pod koniec 2021 roku, jest kierowana przez Jacka Dorseya, który założył również firmę, jak również inną firmę, Twitter (NYSE:TWTR). Opuścił on Twittera w zeszłym roku, aby skoncentrować się na inicjatywach związanych z kryptowalutami w 2022 roku.
W 2021 roku Dorsey powiedział kiedyś, że Bitcoin i kryptowaluty „zjednoczą świat”.
Tymczasem więcej portfeli posiada inwestycje kryptowalutowe, ponieważ stały się one bardziej mainstreamowymi narzędziami inwestycyjnymi. Wzrost alokacji portfela przynosi nowe zakupy do klasy aktywów każdego dnia.
Ryzyko jednak pozostaje
Głównym ryzykiem są regulacje rządowe. Wraz z rozwojem klasy aktywów, będziemy dużo słyszeć o "ryzyku systemowym" tworzonym przez kryptowaluty. Jednak głównym zmartwieniem dla rządów będzie prawdopodobnie kontrola podaży pieniądza, co przekłada się na władzę.
Przy kapitalizacji rynkowej Apple (NASDAQ:AAPL), która po raz pierwszy przekroczyła poziom 3 bilionów dolarów na początku 2022 r., kapitalizacja rynku kryptowalut na poziomie 1,956 biliona dolarów 9 stycznia nie jest jeszcze kwestią, która powodowałaby jakiekolwiek znaczące „ryzyko systemowe”.
Mimo to, kapitalizacja rynkowa dla klasy aktywów cyfrowych walut wzrosła o 182,18% w 2021 r. do poziomu 2,166 bln dol. Podobny ruch w 2022 roku sprawiłby, że wartość całej klasy aktywów wyniosłaby prawie 4 biliony dolarów, co uruchomiłoby dzwonki alarmowe u regulatorów i urzędników państwowych.
Ethereum powinno nadal dominować nad Bitcoinem, jako że jest szybsze i wydajniejsze oraz bardziej ekologiczne w świecie walczącym ze zmianami klimatu. Ethereum 2.0 działa w oparciu o protokół proof of stake zamiast proof of work, co dodatkowo zwiększa jego wydajność w porównaniu z jego kuzynem o większym kapitale.
Niemniej jednak oczekuję, że Bitcoin i Ethereum ustanowią dalsze minima w nadchodzących tygodniach i miesiącach, zanim wznowią wznoszenie, które stworzyło niewyobrażalne bogactwo dla rosnącej liczby wierzących w rozkwitającą klasę aktywów kryptowalutowych.
Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.