3 techniczne okazje z rynku walutowego. USDNOK w perspektywie odbicia
Investing.com | 28.07.2023 10:05
- FED podwyższa stopy procentowe, ale nie kończy oficjalnie zacieśniania cyklu
- Korekta na EURJPY nabiera tempa
- Impuls popytowy na USDNOK otworzy drogę do większych wzrostów?
Kluczowym wydarzeniem tego tygodnia jest niewątpliwie posiedzenie Rezerwy Federalnej, które zgodnie z oczekiwaniem przyniosło kolejną podwyżkę stóp procentowych o 25 pb. Warto odnotować, że w ramach oświadczenia towarzyszącego nie zostało zawarte żadne stwierdzenie, które sugerowałoby możliwość zakończenia cyklu podwyżek stóp procentowych. W zamian za to dostaliśmy tradycyjne zapewnienie o determinacji w walce z inflacją oraz uzależnieniem dalszych ruchów od napływających danych. W podobne tony bije Europejski Bank Centralny, który również podwyższył stopy procentowe o 25 pb. i nie zamyka się na dalsze wzrosty. Ciekawie dzieje się na parze walutowej USDNOK, która po braku gołębiego zwrotu w polityce monetarnej FED ma potencjał do wykonania bardziej dynamicznego ruchu w kierunku północnym.
Flaga na GBPCHF coraz bliżej realizacji?
W ramach pary walutowej GBPCHF mamy zestawienie walut, których banki centralne deklarują utrzymanie jastrzębiej polityki monetarnej. Lipiec stoi jednak pod znakiem siły franka szwajcarskiego, co sprawia, że GBPCHF znajduje się w lokalnym trendzie spadkowym. Trwająca od tygodnia korekta przyjmuje obecnie kształt flagi, co teoretycznie jest sytuacją faworyzującą stronę podażową.
Rysunek 1. Analiza techniczna GBPCHF
W przypadku wystąpienia sygnału spadkowego w postaci wybicia dolnego ograniczenia tworzącej się flagi, wówczas kolejnym celem będzie okolica 1,1030, gdzie wypadają minima z kwietnia tego roku. W dłuższym horyzoncie czasowym kluczowy jest jednak poziom 1,10, który jest jednocześnie dolną bandą trwającej od października 2022 konsolidacji. Wyraźne wybicie tego obszaru, może być punktem wyjścia do otwarcia trendu spadkowego, do czego potrzebne będzie utrzymanie restrykcyjnej polityki przez Szwajcarski Bank Narodowy. Negacją scenariusza spadkowego będzie wybicie górą i potencjalny atak na 1,1240.
USDNOK – wybicie sugeruje kierunek północny
Po okresie zmniejszonej zmienności, która skutkowała lokalną konsolidacją, w ostatnich dnia na parze walutowej USDNOK przewagę zdobyła strona popytowa. Jest to spowodowane wspominanym już wcześniej brakiem gołębiego zwrotu w polityce FED, co zdołali jak na razie w krótkim terminie wykorzystać kupujący. Najbliższym celem w momencie rozwinięcie scenariusza wzrostowego jest konfluencja poziomu oporu oraz linii trendu spadkowego w rejonie cenowym 10.50.
Rysunek 2. Analiza techniczna USDNOK
Przewaga kupujących nie jest jednak aż tak widoczna, że możemy już mówić o zmianie trendu na wzrostowy. Do tego potrzeba wybicia wskazanej konfluencji, co byłoby istotnym sygnałem odwrócenia rynkowej tendencji. Negacją scenariusza wzrostowego może być powrót kursu w zakres lokalnego trendu bocznego lub w opcji rozszerzonego zlecenia obronnego zejście poniżej bariery 9,90 koron za jednego dolara amerykańskiego.
EURJPY z potencjałem na rozwinięcie ruchu korekcyjnego
Dzisiaj w godzinach porannych czasu polskiego miało miejsce kolejne posiedzenie Bank of Japan, które przyniosło korektę prowadzonej tam polityki monetarnej. Główną zmianą jest poluzowanie tolerancji zakresu kontroli krzywej rentowności kolejne 50 pb, co teoretycznie powinno być sygnałem umacniającym jena japońskiego. Zakres wzrostu wartości ma jednak ograniczony zakres, a dysproporcja pomiędzy BOJ a pozostałymi głównymi bankami centralnymi pozostaje wyraźna. To może stworzyć ciekawą okazję na parze walutowej EURJPY, gdzie jesteśmy świadkami korekty.
Rysunek 3. Analiza techniczna EURJPY
Aktualnie do obserwacji jest połączenie linii trendu wzrostowego, geometrii 100% oraz poziomu wsparcia zlokalizowanego w granicach 147.50 jenów za jednego dolara amerykańskiego. Warunkami niezbędnymi do realizacji tego scenariusza jest brak silnej dynamiki ruchu korekcyjnego, który mógłby sugerować odwrócenie trendu oraz wyraźna reakcja na wspominaną techniczną konfluencję.
Pobierz aplikację
Jeśli uważasz, że moje analizy są przydatne i chcesz otrzymywać powiadomienie, gdy tylko zostaną opublikowane, kliknij przycisk OBSERWUJ na moim profilu!
Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.