6 wskaźników, które powinni teraz monitorować inwestorzy w obliczu nowych rekordów
Investing.com | 30.01.2024 12:22
- Kluczowe wskaźniki rynkowe generują intrygujące sygnały na koniec stycznia.
- Ten rok wyborczy może zakończyć się pozytywnym akcentem, pomimo mieszanego początku.
- W niniejszym artykule omówimy 6 wskaźników, które inwestorzy muszą monitorować w miarę rozwoju sytuacji w 2024 roku.
- W 2024 r. inwestuj jak duże fundusze w zaciszu własnego domu dzięki naszemu narzędziu do selekcji akcji ProPicks opartemu na sztucznej inteligencji.
Styczeń ma się ku końcowi, a rynek wykazuje intrygujące trendy i wysyła ciekawe sygnały, które wymagają uważnej analizy.
W ujęciu historycznym, pierwszych kilka miesięcy roku wyborczego może generować mieszane sygnały, widoczne w dwóch kluczowych indeksach; i tak: S&P 500 nadal osiąga rekordowe poziomy, podczas gdy indeks Russell 2000 pozostaje w trendzie bocznym.
Na czele stawki nadal duże spółki; z kolei surowce nie cieszą się dużym zainteresowaniem. Rynek nie jest obecnie zbyt zmienny, ale może się to zmienić.
Mając to wszystko na uwadze, oto siedem sygnałów rynkowych, które inwestorzy powinni uważnie obserwować, aby dostrzec potencjalne zmiany trendów:
h3 1. S&P 500 wciąż osiąga nowe szczyty/h3Indeks S&P 500 zamknął się na rekordowych poziomach już drugi tydzień z rzędu. Od czasu osiągnięcia dna trzy miesiące temu, dokładnie 27 października, indeks odnotował serię kolejnych pozytywnych wyników.
Obejmowało to dziewięć tygodni wzrostów i obecną trzytygodniową pozytywną serię, która doprowadziła do nowego rekordowego poziomu 4 890 punktów.
Rajd ten był naprawdę imponujący i wyniósł 18,7%, wyznaczając najlepszy 13-tygodniowy okres od czerwca 2020 r., czyli od dołka Covidowych minimów.
-----------------------------------
Szukasz najlepszego skanera akcji, potwierdzenia od ekspertów i modeli czy wartości godziwej spółek GPW? Musisz wypróbować InvestingPro!
Pobierz aplikację
Subskrypcja miesięczna to na desktop.
CENY JUŻ NIGDY NIE BĘDĄ TAK NISKIE! Teraz z rabatem do 50% oraz DODATKOWE 10% rabatu na na subskrypcję roczną InvestingPro z kodem 1PROM23!
-----------------------------------
2. Russell 2000 uwięziony w kanale bocznym
Kurs Russell 2000 poruszał się w kanale bocznym, który uformował się między minimami z czerwca 2022 r. a maksimami z sierpnia 2022 r..
Kanał ten nadal stanowi istotną barierę psychologiczną, która obecnie wydaje się trudna do pokonania.
W pierwszym kwartale roku wyborczego rynki są zwykle niestabilne.
Indeks S&P 500 w okresie od 1950 do 2020 r. generalnie wykazywał dodatnie roczne wyniki w latach wyborczych.
Ten historyczny trend można postrzegać optymistycznie, co sugeruje potencjalnie pozytywne perspektywy na rok 2024.
Pomimo możliwości wystąpienia trendu bocznego lub spadkowego w pierwszych trzech miesiącach, dane historyczne wskazują, że druga połowa roku może okazać się znacznie lepsza.
h3 4. „Siedmiu wspaniałych” nadal przewyższa szerszy rynek/h3W ciągu ostatniego roku, indeks NYSE FANG+ wykazał się niezwykłą siłą, odnotowując wzrost wynoszący 76%, przewyższając zarówno Nasdaq (+45%), jak i S&P 500 (+20%).
Chociaż indeks ten obejmuje marki wykraczające poza grupę „Siedmiu wspaniałych”, to służy, jako znaczący miernik do oceny siły wielkich spółek.
Ponieważ rok 2023 zakończył się dominacją „Siedmiu wspaniałych” na rynku, trend ten utrzymał się do początków roku 2024.
Wydaje się, że ta elitarna grupa, wraz z niedawnym wzrostem spółki Netflix (NASDAQ:NFLX) po pozytywnych wynikach, nadal utrzymuje swoją przewagę.
Tymczasem, spółka Tesla (NASDAQ:TSLA) wydaje się potencjalnie ustępować miejsca innym konkurentom.
h3 5. Rynek nie kieruje się w stronę towarów/h3Jeśli szukamy odwrócenia i poziomu ryzyka podejmowanego przez rynek, stosunek produktów konsumenckich (NYSE:XLP) do S&P 500 daje nam bardzo wyraźny sygnał:
Obecny byczy sentyment znajduje wsparcie w stale spadającym wskaźniku obserwowanym przez cały ubiegły rok, potwierdzając obecność hossy na rynku.
Tendencja ta utrzymuje się, gdy wskaźnik przełamuje minima z 2021 r. i zbliża się do poziomów obserwowanych w 2000 r.
h3 6. Zmienność nadal utrzymuje się na niskim poziomie/h3Indeks strachu, CBOE Volatility Index, utrzymuje się na niskim poziomie od listopada 2023 r., pozostając poniżej wartości 15.
Jednakże, potencjalne potwierdzenie zwyżkowego trendu w nadchodzących miesiącach, zbliżające się do poziomu 20, może zachwiać rynkiem i narazić inwestorów na zwiększone ryzyko.
h3 Wniosek? - nie ma idealnego momentu na inwestowanie/h3Powszechna rada, aby "poczekać by przekonać się, w jakim kierunku podąży rynek" może zniechęcać inwestorów, sugerując, że nigdy nie ma idealnego momentu.
Jednak wykres skumulowanych średnich, całkowitych zwrotów z indeksu S&P 500 zaprzecza temu poglądowi.
Pokazuje on, że inwestowanie na historycznych szczytach nie utrudnia osiągania wyników w okresie od 1 do 5 lat, podważając ideę, że konieczne jest czekanie na idealny moment.
Tak, więc, jako inwestor, unikaj czekania na idealny moment do inwestowania, ponieważ on po prostu nie istnieje.
***
h3 Przenieś swoją grę inwestycyjną na wyższy poziom w 2024 r. dzięki ProPicks/h3Instytucje i inwestorzy miliarderzy na całym świecie są już daleko przed konkurencją, jeśli chodzi o inwestowanie oparte na sztucznej inteligencji, intensywnie wykorzystując, dostosowując i rozwijając takie narzędzia w celu zwiększenia zysków i zminimalizowania strat.
Teraz użytkownicy InvestingPro mogą zrobić to samo w zaciszu własnego domu dzięki naszemu nowemu flagowemu narzędziu do selekcji akcji opartemu na sztucznej inteligencji pod nazwą ProPicks.
Dzięki naszym sześciu strategiom, w tym flagowej „Tytani technologiczni”, która w ciągu ostatniej dekady przebiła rynek o 952%, inwestorzy mają aktualizowany, co miesiąc najlepszy wybór akcji na rynku na wyciągnięcie ręki.
Zastrzeżenie: Niniejszy artykuł został napisany wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowi on zachęty, oferty, porady ani rekomendacji do inwestowania, jako takiego i nie ma na celu zachęcania do zakupu aktywów w jakikolwiek sposób. Chciałbym przypomnieć, że każdy rodzaj aktywów jest oceniany z wielu punktów widzenia i jest wysoce ryzykowny, a zatem wszelkie decyzje inwestycyjne i związane z nimi ryzyko pozostają w gestii inwestora.
------------------------
Tu znajdziesz: notowania Stanach Zjednoczonych
Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.