8 prognoz giełdowych na nadchodzący tydzień, czyli akcje w dół, gdy stopy w górę
Michael Kramer | 27.02.2023 13:27
Ten tydzień będzie pełen publikacji danych ekonomicznych, ale "duże dane" pojawią się 1 i 3 marca wraz z publikacją ISM odpowiednio przemysłu wytwórczego i usług. Oczekuje się, że wynik badania ISM dla przemysłu wzrośnie do 48 z 47,4 w zeszłym miesiącu. Z kolei indeks ISM cen zapłaconych dla przemysłu wzrośnie do 45 z 44,5 w styczniu. W tym tygodniu nie będzie raportu z rynku pracy, który jest opóźniony do 10 marca.
Spowoduje to zwrócenie szczególnej uwagi na raporty ISM, ponieważ dostarczą one pierwszego odczytu inflacji i zatrudnienia w lutym. Ogólnie rzecz biorąc uważam, że te dwa raporty raczej nie zmienią obecnego trendu wzrostu stóp i silniejszego dolara. Jednak wyższe liczby mogą spowodować wzmocnienie trendów w stopach i dolarze.
1. Dolar
Dolar przełamał trend spadkowy i prawdopodobnie ma miejsce na obranie kursu między 105,75 a 106 zanim napotka jakikolwiek znaczący opór.
2. 2-letnie obligacje skarbowe
W międzyczasie, wybiły się również 2-latki. Uważam, że zmierzają powyżej 5%. Wykres tygodniowy nie pokazuje żadnego większego oporu zanim dwuletni wskaźnik nie osiągnie 5,1%, czyli poziom ostatnio obserwowany w 2007 r.
3. ETF obligacji korporacyjnych (LQD)
Kurs akcji funduszu iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (NYSE:LQD) gwałtownie spadł i obecnie znajduje się na poziomie wsparcia. Przełamanie wsparcia na poziomie 105,50 USD oznaczałoby, że LQD musi dalej spadać z lukami na poziomie 104 USD i 100,80 USD, jako następnymi potencjalnymi przystankami.
Pobierz aplikację
4. ETF obligacji (TLT)
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (NASDAQ:TLT) wygląda podobnie do LQD, ale TLT musi dalej spadać zanim przetestuje wsparcie na poziomie 99,50. Niemniej przy luce na poziomie 94,50 USD, dalszy spadek TLT wydaje się prawdopodobny.
5. S&P 500
S&P 500 przebił się poniżej październikowego trendu wzrostowego robiąc pod nim lukę i dopełniając odwrócenie formacji „bump and run”. Indeks nie jest jeszcze wyprzedany w oparciu o RSI i może spaść znacznie mocniej biorąc pod uwagę jak bardzo wzrosły stopy do tej pory. Na razie, następny duży poziom wsparcia przypada na długoterminowy trend spadkowy na poziomie około 3 900, a następnie około 3 780.
6. ETF biotechnologiczny (IBB)
Kurs akcji funduszu iShares Biotechnology ETF (NASDAQ:IBB) załamał się po tym, jak nie udało mu się znacząco przekroczyć oporu na poziomie 135 USD. Biotechnologia jest dobrym wskaźnikiem tego dokąd - według rynku - zmierzają stopy procentowe, ponieważ spółki te są zazwyczaj długoterminowymi aktywami wzrostowymi, a wyższe stopy procentowe mają na nie największy wpływ. Dlatego też, obserwowanie IBB może zapewnić wgląd w przewidywania inwestorów giełdowych, co do dalszych losów stóp procentowych. Obecnie wydaje się, że IBB prawdopodobnie zmierza w dół do około 121 USD, co oznacza, że stopy mogą wzrosnąć.
7. ETF internetowy (FDN)
Fundusz First Trust Dow Jones Internet Index Fund (NYSE:FDN) ponownie spadł poniżej poziomu 136 USD, który stanowił silny opór przez większą część czwartego kwartału 2022 r. Wydaje się, że styczniowy rajd mógł być fałszywą próbą wybicia. Jeśli FDN szybko nie przywróci tego wybicia, ETF prawdopodobnie spadnie w kierunku 118 USD.
8. Adobe
Notowania Adobe (NASDAQ:ADBE) zamknęły się poniżej wszystkich minimów między końcem listopada a początkiem stycznia, na poziomie około 325 USD. Sugeruje to potencjalną niedźwiedzią zmianę trendu dla akcji. Ponadto, istnieje znaczna luka do wypełnienia na poziomie 300 USD.
Powodzenia w nowym tygodniu!
Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.