Akcje i stopy procentowe wyhamowały przy kluczowych oporach, które z nich wybiją się jako pierwsze?
Michael Kramer | 09.02.2024 11:23
Zeszłej nocy zauważyłem klin zwyżkujący na S&P 500, a od wczorajszego zamknięcia indeks prawie nie ma miejsca.
Może być jeszcze trochę czasu na kupno, ale niewiele. Jak wspomniałem wczoraj, te formacje są z definicji niedźwiedzie.
Jednak tylko dlatego, że coś jest niedźwiedzie, nie oznacza, że musi spaść niżej.
-----------------------------------
CHCESZ MIEĆ DOSTĘP DO TYCH DANYCH? Szukasz najlepszego skanera akcji, potwierdzenia od ekspertów i modeli czy wartości godziwej spółek GPW? Musisz wypróbować InvestingPro!
Subskrypcja miesięczna to na desktop.
CENY JUŻ NIGDY NIE BĘDĄ TAK NISKIE! Teraz z rabatem do 50% oraz DODATKOWE 10% rabatu na na subskrypcję roczną InvestingPro z kodem 1PROM23!
-----------------------------------
Normalnie miałbym znacznie większe zaufanie do tej formacji, ale biorąc pod uwagę, jak trudne były ostatnie cztery miesiące dla moich poglądów na S&P 500, jestem dość niezdecydowany.
Jeśli formacja przełamie się niżej, może cofnąć się do poziomu 4 850. Musiałbym zobaczyć, dokąd się stamtąd uda.
Jeśli osiągnie poziom 4 850, wiele może się zacząć dziać, ponieważ mam wiele linii trendu zbiegających się w tym regionie. Jeśli te linie trendu zaczną się przełamywać, wszystko może się zdarzyć.
Pobierz aplikację
Zauważyłem wcześniej, że zmienność implikowana nieco wzrosła wczoraj, a to dlatego, że VIX był zasadniczo płaski, ale VVIX wzrósł o 3% do 83, co oznacza wzrost przez dwa kolejne dni.
Czasami, gdy VVIX zaczyna rosnąć, VIX nie pozostaje daleko w tyle.
VVIX mierzy implikowaną zmienność VIX, a kiedy implikowana zmienność VIX zaczyna rosnąć, sugeruje mi to, że coś dzieje się pod powierzchnią, jakiś czynnik sprawczy.
Jednym z powodów, dla których VIX utrzymuje się na poziomie poniżej 13-14, jest znaczne nagromadzenie gamma wokół wygaśnięcia opcji w przyszłą środę, czyli 14 lutego.
To niezwykłe, że wygaśnięcie opcji VIX (OPEX) ma miejsce w drugą środę miesiąca, ale tak właśnie wskazuje kalendarz.
Wspominam o tym, ponieważ interesujące jest obserwowanie implikowanych poziomów zmienności rosnących od dołu, podczas gdy przepływy opcji pomagają utrzymać VIX w ryzach.
W międzyczasie, wczorajsza aukcja 30-latek przebiegła pomyślnie, ale nadal obserwowaliśmy wzrost stóp 30-latek i 10-latek.
Stopa 10-latek jest bardzo bliska wybicia i wzrostu powyżej poziomu 4,2%. Jeśli tak się stanie, uważam, że na początku możemy zobaczyć wzrost do około 4,35%.
Zwracam również uwagę na peso meksykańskie, ponieważ wygląda na to, że formuje się podwójne dno, zmieszane z formacją odwróconego diamentu.
Na wskaźniku RSI formuje się solidny impet, który od czerwca pnie się w górę.
Po odwróceniu peso łatwiej jest dostrzec związek między peso a S&P 500.
Te relacje między S&P 500 a walutami wydają się istnieć powszechnie i są funkcją osłabienia i umocnienia dolara.
Podkreśla to, jak wiele ruchów rynkowych ma związek ze zmianami warunków finansowych. Oczywiste jest również, że S&P 500 i peso są rozbieżne.
Apple (NASDAQ:AAPL) również odbiega od S&P 500 i wydaje się być w bardziej niedźwiedziej formacji niż S&P 500. Zamknięcie poniżej 186 USD prawdopodobnie spowoduje spadek do około 167 USD.
Wygląda na to, że Tesla (NASDAQ:TSLA) przełamała linię szyi formacji głowy i ramion.
W tym momencie nie jest to jasne, ale łatwo odnieść wrażenie, że jeśli rzeczywiście jest to potwierdzenie formacji, to straty na akcjach jeszcze się nie skończyły.
Nvidia (NASDAQ:NVDA) wykazała wczoraj znaczącą świecę odwrócenia, po przejściu powyżej wczorajszego maksimum, a następnie zamknięciu poniżej wczorajszego zamknięcia.
Biorąc jednak pod uwagę, jak bardzo jest wykupiona, oraz fakt, że call wall dla akcji na ten i przyszły tydzień wynosi 700 USD, prawdopodobnie istnieje dobry powód, dla którego akcje walczyły w tym regionie przez ostatnie cztery dni.
W każdym razie...
YouTube Video -
------------------------
Tu znajdziesz: notowania Stanach Zjednoczonych
/h2
Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.