Akcje wyglądają słabo i znikąd dobrych wieści
Michael Kramer | 17.11.2023 10:20
Akcje zakończyły wczorajszy dzień bez zmian, przy czym indeks S&P 500 wzrósł zaledwie o 12 punktów bazowych, podczas gdy indeks Nasdaq zyskał 10 punktów bazowych. Dzień nie był udany dla indeksu Russell 2000, który spadł o 1,5%; równoważny S&P 500, spadek o 33 punkty bazowe i równoważny Nasdaq 100, spadek o prawie 50 punktów bazowych; dzisiaj wypada listopadowy Opex.
Powodem, dla którego o tym wspominam, jest to, że wczoraj mogliśmy zaobserwować odreagowanie opcji kupna Nasdaq 14,600 11/17/23, która w ciągu dnia była przedmiotem obrotu prawie 7 000 kontraktów. Opcja ta została prawdopodobnie kupiona w celu pokrycia, aby zlikwidować pozycję covered call w Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF (Nasdaq:QYLD), która miała ekspozycję delta w wysokości około 8 miliardów dolarów. Gdy wolumen opcji wzrósł około godziny 14:00 ET, Nasdaq 100 zaczął rosnąć.
Dziś powinniśmy zobaczyć nową transakcję typu covered call przypuszczalnie na grudniową datę wygaśnięcia, która powinna stworzyć podobną kwotę sprzedaży, co oczywiście może zaszkodzić rynkowi po południu, prawdopodobnie jak mogliśmy to zaobserwować 20 października, kiedy NDX odwrócił się i spadł o 1% po godzinie 13:00 ET. Ale zobaczymy, co się stanie.
W każdym razie, wskazałem na indeksy równoważne z uwagi na to, że kontrakt na opcje Nasdaq był rozwijany, presja zakupowa musiała gdzieś się odbić, a biorąc pod uwagę górny charakter Nasdaq, sensowne jest, aby akcje takie jak Nvidia (Nasdaq:NVDA) nie miały tak dużego wpływu na indeks równoważny. Mówi nam to, że był to dość słaby dzień pomimo wzrostów.
Pobierz aplikację
Jeśli chcesz uchronić się przed zbliżającym się krachem, powinieneś wybrać najsolidniejsze akcje, korzystając z danych InvestingPro - Rabat do -55% w Black Friday! Dodatkowo! Dzięki kodowi rabatowemu „PROM23” otrzymasz kolejne 10% zniżki na 2-letnią subskrypcję InvestingPro+ (łącznie do 65%). Kliknij tutaj i nie zapomnij wpisać kodu rabatowego podczas zakupu.
h3 S&P 500 nadal podąża za wzorem fal Elliota/h3Dobrą rzeczą jest to, że ponieważ wczorajsze maksimum nie przyćmiło wczorajszego maksimum, moja liczba fal dla S&P 500 nie uległa zmianie. Dzisiejszy spadkowy dzień byłby miły, ponieważ moja liczba fal nadal by działała i być może mógłbym mieć nieco mniej pracowity weekend.
Niedawno było dużo zamieszania wokół indeksu Russell 2000 "rosnącego" i "pędzącego" ponad 5,5%. Ujmijmy to w ten sposób: Russell 2000 spadł tak bardzo, że wzrost o 5,5% ledwo zarejestrował się na wykresie. Gdyby nie było napisane, powyżej, że Russell 2000 wzrósł o 5,5% 14 listopada, czy zgadłbyś, jak duży był ten ruch?
W każdym razie ważniejsze jest to, że Russell 2000 wzrósł aż do 200-dniowego ruchu i spadł. Być może jest to typowe zniesienie 38,2% i Russell wzrośnie dziś lub w przyszłym tygodniu. Ale muszę powiedzieć, że to brzydki wykres, z tą paskudną świecą odwrócenia w środę.
Notowania ropy nadal się pogarszają, a kiedy spada w ten sposób, nie wysyła dobrego komunikatu o globalnym wzroście. Co gorsza, ropa spada nawet przy wszystkich cięciach produkcji. Wygląda na to, że ropa może przebić najniższy poziom, tj. 65 USD.
Ropa jest tu wyprzedana, więc może dojść do odbicia. To zależy od tego, jak chcesz to wszystko nazwać. Niewykluczone jednak, że znajdujemy się w fali C, która może sprowadzić ropę do poziomu 47 USD. Zanim jednak wyciągniemy pochopne wnioski, musimy zobaczyć, co wydarzy się w nadchodzącym tygodniu.
Wreszcie, jeśli globalny wzrost spowalnia, jak sugeruje ropa naftowa, prawdopodobnie nie jest to dobre dla miedzi lub górników takich jak Freeport (NYSE:FCX). Może to być powód, dla którego akcje przełamały trend wzrostowy w czymś, co wydaje się być częścią diamentowej formacji odwrócenia. Istotne będzie obserwowanie, jak akcje zachowują się w regionie od 33 do 35 USD; przełamanie 33 USD prawdopodobnie nie będzie dobre.
-----------------------------------
SZUKASZ OKAZJI NA RYNKU AKCJI? TEN WEBINAR JEST DLA CIEBIE! znaleźć niedowartościowane akcje?
-----------------------------------
- Wykorzystaj do maksimum obecny sezon wyników z InvestingPro
- Opanuj sztukę analizy fundamentalnej dzięki InvestingPro by Twoje zyski rosły
- Jak "filtrować" rynek by zdobyć najlepsze akcje? Tu pomoże InvestingPro
Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.