Dlaczego warto rozważyć zakup akcji spółek z sektora cyberbezpieczeństwa?
Investing.com | 07.07.2023 12:07
- Akcje spółek z sektora cyberbezpieczeństwa notowały w ostatnich miesiącach wzrosty.
- W drugiej połowie 2023 r. akcje spółek z sektora cyberbezpieczeństwa mogą nadal rosnąć.
- Z pomocą InvestingPro postaramy się znaleźć najlepsze akcje w tym sektorze.
- Letnia wyprzedaż InvestingPro powraca: odkryj nasze ogromne zniżki na plany subskrypcyjne!
- Ofensywa inwestycyjna Intela w Europie i Izraelu. Czy warto rozważać zakup akcji?
- 5 „byczych akcji” z daobrymi perspektywami na kolejne wyniki
-
4 akcje z dobrą dywidendą i potencjałem dostrzeganym przez Wall Street
Akcje spółek z sektora cyberbezpieczeństwa znalazły się w centrum uwagi podczas pandemii COVID-19 w 2020 i 2021 r., po czym w 2022 r. przeszły znaczną korektę. Jednak ostatnio akcje w tym sektorze zaczęły wykazywać oznaki ożywienia po niemrawym początku 2023 roku.
ETF First Trust NASDAQ Cybersecurity (NASDAQ:CIBR), który jest jednym z wiodących funduszy ETF koncentrujących się na cyberbezpieczeństwie, odnotował imponujący wzrost wynoszący prawie 17% od maja.
Nie uprzedzajmy jednak faktów. Zanim zagłębimy się w poszukiwanie najlepszych akcji z obszaru cyberbezpieczeństwa, w które można zainwestować do końca 2023 r. i później, poświęćmy chwilę na zrozumienie, dlaczego akcje z obszaru cyberbezpieczeństwa są obecnie atrakcyjną opcją inwestycyjną.
W tym celu skorzystamy z platformy analizy finansowej InvestingPro, aby porównać wiodące akcje sektora.
h2 Dlaczego warto rozważyć zakup akcji spółek z sektora cyberbezpieczeństwa?/h2Sektor cyberbezpieczeństwa doświadczył w ostatnich latach szybkiego wzrostu ze względu na rosnącą częstotliwość i wyrafinowanie cyberzagrożeń. Trend ten spowodował znaczne inwestycje w cyberbezpieczeństwo, ponieważ rządy, przedsiębiorstwa i osoby fizyczne starają się chronić przed potencjalnymi cyberatakami.
Ponadto, sektor boryka się z niedoborem wykwalifikowanych specjalistów, co spowodowało zwiększone zapotrzebowanie na rozwiązania zewnętrzne i automatyzację procesów bezpieczeństwa IT. Wykorzystanie sztucznej inteligencji, w tym chatGPT, dodatkowo przyczynia się do skuteczności środków cyberbezpieczeństwa.
Pobierz aplikację
Według analityków Morgan Stanley, wykorzystanie generatywnej sztucznej inteligencji przyspieszyło tworzenie i mutację złośliwego oprogramowania, nakładając większe obciążenie na organizacje zajmujące się bezpieczeństwem i podkreślając konieczność automatyzacji w branży.
Generatywna sztuczna inteligencja nie tylko zwiększa produktywność rozwiązań cyberbezpieczeństwa poprzez automatyzację rutynowych zadań, takich jak raportowanie danych i podsumowywanie alertów, ale także pozwala analitykom cyberbezpieczeństwa skupić się na rozwiązywaniu krytycznych kwestii bezpieczeństwa.
Warto zauważyć, że firmy zajmujące się cyberbezpieczeństwem są zwykle odporne na wyzwania makroekonomiczne, ponieważ ich klienci raczej nie ograniczają wydatków na bezpieczeństwo nawet w trudnych czasach. Podczas, gdy liderzy rynku mogą napotykać wyzwania związane z pozyskiwaniem nowych klientów w okresie spowolnienia gospodarczego, są oni przygotowani na długoterminowy wzrost, ponieważ cyberataki stają się coraz bardziej kosztowne i niszczycielskie.
h2 Najlepsze akcje spółek z sektora cyberbezpieczeństwa, których kupno warto rozważyć/h2Stworzyliśmy zaawansowaną listę obserwacyjną InvestingPro, która obejmuje wiodące spółki specjalistyczne w tym sektorze:
Należą do nich:
Crowdstrike Holdings (NASDAQ:CRWD), Fortinet (NASDAQ:FTNT), Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW), Zscaler (NASDAQ:ZS), Cloudflare (NYSE:NET), SentinelOne (NYSE:S), Check Point Software Technologies (NASDAQ:CHKP) i Okta (NASDAQ:OKTA).
Źródło: InvestingPro
Po dokładnym przeanalizowaniu listy spółek z sektora cyberbezpieczeństwa, zawęziliśmy ją poprzez proces eliminacji. Pierwszą spółką, którą wyeliminowaliśmy, była Okta ze względu na niższą ogólną kondycję finansową i wysoką dźwignię finansową. Następnie z rozważań usunęliśmy spółkę Palo Alto Networks, ponieważ jest obecnie przewartościowana z wysokim wskaźnikiem ceny do zysków (PER) wynoszącym 360.
W ten sposób pozostały nam dwie spółki: Checkpoint Software i Fortinet. Tu zaś wyróżnia się Fortinet z silnymi prognozami wzrostu, przychodów i doskonałą ogólną kondycją finansową. Z kapitalizacją rynkową wynoszącą ponad 58 mld USD, jest to również jedna z największych spółek z branży cyberbezpieczeństwa, co jest pozytywnym czynnikiem dla długoterminowych inwestycji ograniczających ryzyko.
h2 Ostatnie wyniki akcji Fortinet/h2Założona w 2000 r. firma Fortinet jest światowym liderem w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i rozwiązań sieciowych dla przedsiębiorstw i rządów. W 2022 r. firma osiągnęła znaczący wzrost przychodów o 32% rok do roku, głównie dzięki wiodącej na rynku platformie firewall.
Akcje Fortinet odnotowały imponujący wzrost o 70% od początku roku w 2023 r., osiągając w dniu 30 czerwca rekordowy poziom 76,27 USD. Dynamika pozostaje pozytywna, gdy wkraczamy w drugą połowę roku.
Z komercyjnego punktu widzenia Fortinet ma duże osiągnięcia w zakresie wzrostu, a liczba subskrypcji wzrosła z około 5 400 trzy lata temu do ponad 23 000 obecnie. Subskrypcje te generują cykliczne rachunki, generując stałe i niezawodne przepływy pieniężne.
h2 Aktualizacja kluczowych wskaźników finansowych Fortinet/h2Zwróćmy również uwagę na niektóre z kluczowych wskaźników finansowych Fortinet. Jak pokazano na poniższym obrazku z InvestingPro, firma odnotowała znaczny kwartalny wzrost przychodów, ponad dwukrotnie w ciągu ostatnich trzech lat.
Źródło: InvestingPro
EBITDA również wykazuje w dużej mierze pozytywny długoterminowy trend:
Źródło: InvestingPro
Jeśli chodzi o najnowsze wyniki, opublikowane 4 maja; spółka Fortinet znacznie przekroczyła oczekiwania, z EPS 18,9% powyżej konsensusu i przychodami 5,3% powyżej prognoz analityków.
Źródło: InvestingPro
Kolejne wyniki mają zostać opublikowane 2 sierpnia. Konsensus prognoz wskazuje, że EPS będzie identyczny jak w poprzednim kwartale, tj. na poziomie 0,34 USD, a przychody mogą nieznacznie wzrosnąć kwartał do kwartału do 1,301 mld USD.
Źródło: InvestingPro
Rzeczywiście, warto wziąć pod uwagę, że Fortinet ma historię przekraczania oczekiwań w oparciu o dostępne dane historyczne na InvestingPro. Sugeruje to, że istnieje prawdopodobieństwo pozytywnego zaskoczenia w nadchodzących wynikach kwartalnych.
Inwestowanie w akcje spółek zajmujących się cyberbezpieczeństwem jest logicznym wyborem w czasach, gdy postępy w dziedzinie sztucznej inteligencji zwiększają ryzyko cyberataków, zwłaszcza przy skuteczności technologii takich jak ChatGPT w opracowywaniu złośliwego oprogramowania.
Wśród akcji spółek z sektora cyberbezpieczeństwa Fortinet wyróżnia się, jako doskonała opcja dla inwestycji długoterminowych. Jako jeden z głównych graczy w sektorze, Fortinet wykazuje solidny wzrost przychodów i działa w modelu opartym na subskrypcji, który sprzyja stabilności dzięki powtarzającym się dochodom.
h2 Podsumowanie/h2Biorąc pod uwagę mocne strony Fortinet, spółka wydaje się być idealnym wyborem dla inwestorów poszukujących długoterminowej ekspozycji na branżę cyberbezpieczeństwa. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy jednak przeprowadzić dokładne badania, monitorować warunki rynkowe i skonsultować się z doradcą finansowym.
W co warto teraz zainwestować? Zobacz insighty ekspertów i portfolio najlepszych inwestorów!
Masz więcej pytań?
---------------------------
Jeśli uważasz, że moje analizy są przydatne i chcesz otrzymywać powiadomienie, gdy tylko zostaną opublikowane, kliknij przycisk OBSERWUJ na moim profilu!
Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.