Analiza Złota i spojrzenie na akcje PKO BP
ECM Spółka Akcyjna | 23.01.2017 09:28
Wykres pary XAU/USD pozwala zauważyć pewną prawidłowość, dlatego nie powinno nikogo dziwić odbicie na tym surowcu po zakończeniu sporej spadkowej korekty zrealizowanej w układzie korekty (a,b,c) w ramach budowania fali korekty wyższego rzędu lub fali 2 korekty wobec impulsu wzrostowego zapoczątkowanego w połowie grudnia ubiegłego roku. Aktualne wzrosty i ponownie wychodzenie na tym surowcu powyżej rejonu 200 USD/u realizuje technicznie falę wzrostowego impulsu w ramach fali C lub fali trzeciej, stąd pojawił się spory wolumen obrotów w początkowej fazie odbicia. Po fali oznaczonej przez nas B/2, bez względu na to, czy mieliśmy w tym miejscu do czynienia z falą B, czy falą 2 zniesienie fibo zostało klasycznie zaznaczone. Obecne wzrosty zatem nie znalazły się nawet w połowie tego ruchu jakiego spodziewać należy się po możliwościach zmian na tym surowcu w kolejnych tygodniach. Wyznaczamy poziom w zakresie 1351- 1357USD/u, który wydaje się być pierwszym celem dla tej nowej wzrostowej fazy ruchu w ramach fali C lub 3. W przyszłości, co zaznaczyliśmy na wykresie tygodniowym kontraktów GCc1, po zrealizowaniu większej korekty aktualnego wzrostu, oczekiwalibyśmy wejścia w kolejna fazę wzrostową. Prognoza nasza wskazuje na pojawienie się kolejno wyższych poziomów od ustanowionych w fali A/1, po długim okresie trwania tendencji spadkowej w szerszym ujęciu zakończonego w miejscu oznaczenia końca fali V.
Dotąd mieliśmy do czynienia w ujęciu kilkuletnim z dużym ruchem spadkowym niwelującym powstałą bańkę spekulacyjną z poziomu 1920,7USD/u. Spadek do poziomu aż 1045,4USD/b znoszący prawie 900 USD/u wyceny tego strategicznego surowca pozwolił nie tylko Amerykanom na nabycie kruszcu rezerwowego po niezmiernie atrakcyjnych cenach. W konsekwencji pewnych przetasowań portfelowych duzi gracze w ostatnich latach dyskontowali wcześniejsze wieloletnie inwestycje na złocie z zyskami.
Pozwala to z nadzieją patrzeć na potencjalne zyski z inwestycji na tym surowcu otwieranych w ostatnich miesiącach. Wszystko wskazuje, że potencjalne ryzyko osłabienia się dolara amerykańskiego w związku z jego znacznym przewartościowaniem będzie wspierało ruch odwrotny na złocie i innych surowcach. W tle widzimy spore przetasowania inwestorów długoterminowych, którzy są w stanie długo poczekać na prawdziwą wisienkę na torcie. A w tym miejscu trudno nie zauważyć rosnącego prawdopodobieństwa sporych wzrostów na tym surowcu tym bardziej, że oscylatory są w początkowej fazie sygnału na wzrosty (stochastyczne w ujęciu tygodniowym są w rejonie na silne kupno).
Pobierz aplikację
Wskaźniki na wykresie dziennym mimo, że znajdują się wysoko nie oznaczają wcale końca rozpoczętej tendencji wzrostowej z poziomu lokalnego dołka po zakończeniu korekty w fali B/2 1127 USD/u. Złoto lubi długie fale a w tym miejscu jest na to okazja.
Lokalny szczyt ustanowiony został przy poziomie 1218,9USD/u. Stąd notowania złota mogą pójść do góry po lekkim swingu. Złoto może schodzić w tym ruchu nieco niżej wsparcia 1205 ale nie powinno go na trwałe przekroczyć. Preferujemy zakupy na złocie w długim terminie.
Na drodze w górę pokazują się następujące poziomy oporu 1215, 1254, 1333, 1357, 1380, 1458. 1483.
Podstawowe wsparcie stanowi poziom 1205 USD/b.
PKO BP (WA:PKO)
Technicznie wzrosty na PKOBP powinny być kontynuowane co najmniej do poziomu PKOBP 31,40 – jeden do jeden dla fali III wobec fali I a dalej 33,52 złotych. Wsparcie znajduje się przy poziomie 29,05 jednak nie powinno być naruszone w tej fazie handlu. Koniec stycznia oraz luty zapowiada się pozytywnie dla tego waloru. Fala 3 wzrostowa zmierzać powinna w rejon poziomu 35,60 o ile będziemy do czynienia mieli z parabolą wzrostową. Kurs PKO BP ma spory potencjał wzrostowy zważywszy na możliwą kontynuację ruchu w górę jaką prognozujemy w ramach kontraktów na FW20 w pierwszym kwartale. Ten polski Bank historycznie ma sporo miejsc dla wzrostu ceny i na tle innych przedstawicieli swojej branży powinien trzymać się technicznie w czołówce tym bardziej, że nie jest on zagrożony toksycznymi aktywami. W ujęciu miesięcznym oscylator pokazuje sygnał początku wzrostu dla akcji PKOBP, z kolei w ujęciu tygodniowym i dziennym jesteśmy na tych wykresach nadal we wczesnej fazie wzrostu na tym walorze.
Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.