Analiza Śruty Sojowej
ECM Spółka Akcyjna | 13.03.2017 08:20
Za sprawą osłabienia dolara dojść może do większej akcji zakupów na rynku surowców. W sytuacji niskich cen towarów i silnego dolara takie przepływy inwestycyjne wydają się mocno uzasadnione.
Notowania Śruty Sojowej utrzymały zaznaczone wsparcie w okolicy zielonej linii na poziomie 327,6USD/b w ramach tworzenia bazy do wygenerowania ruchu w fali (3 z 3). Po skutecznej obronie rejonu wyrysowanego wsparcia gdzie zaznaczyliśmy bliski koniec fali (2 z 3). Fala ta jest korektą do momentu utrzymania poziomu 324,9USD/b.
Obecna faza tworzy wzrostową falę trzecią 3, której zasięg podstawowy znajduje się w okolicy poziomu 406,4 USD/b. Wcześniej w ramach tej fali wyrysowane zostały fala (1 z 3) niższego rzędu oraz fala (2 z 3) korekty znoszącej 50% wzrostu w fali pierwszej w fali 3.
Zmiany z ubiegłego tygodnia na tym surowcu nie zmieniają przyjętego powyżej opisu fal.
Znajdujemy się nadal w początkowej fazie fali 3 impulsu wzrostowego, który pokazał jak dotąd test poziomu 353,7 USD/b.
Pojawienie się podwyższonego wolumenu obrotów świadczy o znacznej akumulacji zapasów tego surowca przez fundusze. Ogromna większość obrotów na tym surowcu nie jest związana z rzeczywistym obrotem tym towarem. Dokładnie tak jak pisaliśmy poprzednio zmiany ceny w niewielkim zakresie w okolicy poziomu wsparcia 330 USD/b pozwoli w marcu na utworzenie ważnej bazy do kontynuacji fali wzrostów, dla której oczekujemy wybicia w górę w kierunku poziomu co najmniej 372USD/b. Dla kolejnej fali dopiero przejście poziomu 347,9 USD/b w górę da nowy sygnał wzrostowy w kierunku przynajmniej poziomu 368 USD/PLN w średnim terminie. Wyższe prognozowane przez nas poziomy powinny być w takiej sytuacji tylko kwestią czasu. Pokonanie oporu w rejonie 371-380 USD/b pozwoli w przyszłości na wygenerowanie przez uczestników dalszego podchodzenia w tym pod poziom teoretycznego pierwszego celu 395 USD/b.
Do połowy marca czekamy na pojawienie się prognozowanego impulsu wzrostowego. W ramach budującej się fali III powinno dojść do wybicia w górę najpóźniej na początku kwietnia. Brak wzrostów z aktualnego zakresu cenowego oznaczał będzie kolejny miesiąc tworzenia wąskiej konsolidacji, ponieważ spadki z aktualnego rejonu zanegowałyby teorię fal a to jest mało prawdopodobne i oznaczałoby zmianę oznaczeń fal obecnie wyrysowanych.
Pobierz aplikację
Notowania w korekcie spadkowej nie zdołały pokonać jeszcze górnego ograniczenia dotychczasowego kanału korekty spadkowej w fali (2 z 3) ale równocześnie mimo testu lokalnego wsparcia przy cenie 327,6 USD/b nie doszło do głębszego spadku. W kolejnych dniach sprawdzimy czy poziom ten okaże się wystarczająco silnym wsparciem. Z chwilą trwałego potwierdzenia znaczenia poziomu bazy i miejsca zatrzymania osuwania się ceny śruty w zakresie 328,5 USD/b - 324,9 USD/b, notowania nie tylko powinny ruszyć w górę ale patrząc po wolumenie mają one szanse przyśpieszyć. Próba zanegowania aktualnej prognozy mogłaby się jedynie udać z chwilą gdyby do końca miesiąca marca cena tego surowca osunęła się poniżej wyznaczonego poziomu 324,9 USD/b i tam została. To tego czasu obowiązuje nasza prognoza wspierana przez główną linię trendu wzrostowego (kolor niebieski) w średnim i długim terminie, w którym nadal trwa akumulacja. Lepiej to widać na wykresie miesięcznym.
W ramach fali (3 z 3) powinno zostać utworzone pięć fal niższego-rzędu z istotnymi poziomami 362,4 USD/b, kolejno 372USD/b i 385,1USD/b. Dopiero w okolicy poziomu 401-406USD/b może pojawić się większe zatrzymanie tego ruchu. Po drodze w górę ważny opór stanowi poziom 347,9 USD/b, następnie 359,8USD/b.
UWAGA: Liczymy na rozpoczęcie się wzrostu ceny na śrucie sojowej po zakończeniu korekty w fali 2 (wykres dzienny) na giełdzie CBOT. Prognoza nie ulegnie zmianie do końca miesiąca marca o ile utrzymany będzie poziom ważnego wsparcia 324,9USD/b. Wtedy wzrosty kontynuowane będą w kierunku wyznaczonego poziomu 375 USD/b. Później liczymy na ruch w rejon poziomu 395USD/b, którego pojawienie możliwe jest jeszcze w tym kwartale.
Formacja podwójnego dna z długich analiz zrealizuje się dopiero w rejonie przechodzenia przez poziom 401 USD/b. Potem do pokonania w górę zostanie tylko wyznaczony opór w okolicy poziomu 447,60 USD/b.
Długoterminowo target dla wzrostów w minimalnym zakresie wyznaczony został na tym surowcu na poziomie 450 USD/b do 486 USD/b w długim terminie.
Rekomendacja: Zakupy od poziomu 300 USD/b do 328USD/b. Utrzymujemy zabezpieczenia zakupów na 12-24M. Importerzy powinni być w 100% zabezpieczeni w tym roku. Ponownie poziomy aktualne na początku tygodnia mogą posłużyć do uzupełnienia brakujących zapasów i zabezpieczeń na zakup tego surowca w kolejnych miesiącach.
Otwarcie świecy miesięcznej marca znalazło się w zakresie wsparcia. Taki układ świec (świeca krzyż i luka po wzroście) powinien generować impuls na domknięcie luki i wypełnienie cienia świecy z miesiąca lutego w górę i tym samym być początkiem większego sygnału wzrostowego. Wskazanie i samo ułożenia oscylatora stochastycznego, który znalazł się w zakresie 40% po spadku powinno oznaczać przygotowanie się na atak dużych rynkowych byków.
Ważne poziomy na bieżący tydzień:
Opór tygodnia: 330,4 USD/buszel.
Wsparcie tygodnia: 327,6 USD/buszel.
Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.