Co nam próbują powiedzieć rynki?
Michael Kramer | 05.09.2022 11:16
Po wielkim rajdzie w piątkowy poranek, giełdy doznały drastycznej przeceny. Początkowo, S&P wzrósł aż o 1,3%, ale około godziny 18:00 wszystko zaczęło się sypać.
Można to tłumaczyć wiadomościami o zamknięciu rurociągu Nord Stream, ale wyprzedaż rozpoczęła się 20 minut przed pojawieniem się wiadomości na ten temat, a indeks stracił niemal 50 punktów bazowych. Myślę, że trend spadkowy już tam był, a wiadomości tylko pogorszyły sprawę.
Trudno określić, jak będzie wyglądało otwarcie rynku we wtorek lub czy narracja się zmieni. Jednakże, ten znaczący poziom wsparcia przy 3 920 jest nadal duży i jeśli zejdziemy poniżej tego poziomu uważam, że spadki mogą przyspieszyć, a kolejny przystanek będzie na poziomie 3 830, a potencjalnie nawet niżej. Uważam, że obecnie znajdujemy się na niewielkiej piątej fali spadkowej, a jeśli tak jest w to nadchodzących dniach powinniśmy zobaczyć 3 830, niezależnie od tego, jakie będzie jutrzejsze otwarcie.
W czwartek podczas sesji Q&A z Cato Institute, przemówi Jerome Powell; jestem zdania, że padną tam poważne pytania, bez owijania w bawełnę. Przewodniczący zostanie prawdopodobnie zapytany o zbliżające się posiedzenie FOMC i swoje przemyślenia na temat raportu z rynku pracy; ale nie jestem pewien, czy na kolejnym posiedzeniu będzie głosował za podwyżką o 50, czy 75 pb. Mógłby powiedzieć, że dane o zatrudnieniu były mocne, a jeśli otrzymamy raport CPI, który okaże się zgodny z oczekiwaniami, wtedy może uznać, że podwyżka stóp o 75 punktów bazowych jest uzasadniona, ale nie jestem pewien, czy posunie się, aż tak daleko. Raport CPI pojawia się w okresie ciszy przed posiedzeniem FOMC i nie sądzę, żeby przewodniczący chciał się znaleźć w takiej samej sytuacji, jak podczas czerwcowego posiedzenia.
h3 Nasdaq/h3
Pobierz aplikację
Łączna liczba akcji na Nasdaq tworzących nowe maksima, minus nowe minima, ponownie spada i zazwyczaj oznacza to nowy etap spadków na Nasdaq. Tak może być i tym razem.
QQQ, podobnie jak S&P 500, znajduje się na krytycznym poziomie wsparcia w regionie 295 dol. Przełamanie wsparcia otwiera krótkoterminowe okno do 289 dol.
DocuSign (NASDAQ:DOCU) to jedna z tych marek, które ostatnio dotknęły spadki. Oczekuje się, że firma ogłosi wyniki 8 września. DOCU może być dobrą akcją do śledzenia, choćby z uwagi na wskaźnik sentymentu. Biorąc pod uwagę, że akcje są w trakcie wypełniania luki do 46 dol., nie napawa to optymizmem.
Dobrą wiadomością dla Roku Inc (NASDAQ:ROKU) jest to, że jej akcje nie osiągnęły nowego 52-tygodniowego minimum. Zła wiadomość jest taka, że dzieje się tak, pomimo przełamania ogromnego długoterminowego trendu spadkowego i wyłamania się z opadającego klina, który powinien być byczy. Zamiast tego, akcje były w stanie wygenerować jedynie trendy boczne, co nie jest dobrym sygnałem i oznacza, że rosną szanse na nowy dołek i spadek do 58 dol.
Akcje Tesli (NASDAQ:TSLA) przełamały szyję na formacji RGR, co może zepchnąć akcje do 246 dol. lub kolejne 12%.
Poza tym, Apple (NASDAQ:AAPL) zaprezentuje w tym tygodniu nową serię iPhone'ów. Ale co ważniejsze, akcje mogły dać nam zapowiedź tego, czego możemy się spodziewać po rynku. W przeciwieństwie do S&P 500 i QQQ ETF, akcje Apple zamknęły się w piątek poniżej wsparcia, co może oznaczać, że indeksy prawdopodobnie pójdą w ich ślady. Moim zdaniem, jeśli Apple zacznie spadać w kierunku 152 dolarów, to cały rynek obierze ten sam kierunek.
Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.