CPI, sprzedaż detaliczna, Fed, BOE i EBC, czyli będzie się działo
Michael Kramer | 12.12.2022 10:12
To będzie kolejny pracowity tydzień dla rynków z wtorkową publikacją CPI, środowym posiedzeniem Fed, czwartkową publikacją sprzedaży detalicznej oraz posiedzeniem BOE i EBC. Poza tym, w poniedziałek odbędzie się aukcja 3-latek i 10-latek; następnie we wtorek aukcja 30-latek. Tak, więc, wiele danych wskazuje na to, że przez cały tydzień będzie się wiele działo w świecie akcji, obligacji i dolara.
Szacuje się, że główny CPI wzrósł o 7,3% r/r w porównaniu z 7,7% w ostatnich miesiącach, podczas, gdy indeks bazowy ma wzrosnąć o 6,1% r/r, tj. mniej, niż w poprzednim miesiącu, kiedy wartość ta wyniosła 6,3%. Tymczasem, ogólne oczekiwania rynku są takie, że Fed podniesie stopy procentowe o 50 punktów bazowych, a nam pozostaje zastanawiać się, jak będzie wyglądał wykres punktowy. Wierzę, że podniesie cel na 2023 rok, do, co najmniej 5%.
h3 1. Dow Industrial (DJI)/h3Wykresy techniczne Dow sugerują, że to jest moment by się wycofać. Dow jest najlepszym miejscem do rozpoczęcia, ponieważ była to bez wątpienia średnia wiodąca w ciągu ostatnich kilku tygodni. Szczyt diamentu, który uformował się w ciągu ostatnich dwóch tygodni uległ załamaniu, a formacja zmieniła się w formację odwrócenia głowy i ramion, co sugeruje, że średnia wypełnia lukę na poziomie 32 500 i potencjalnie spada.
Dodatkowo, RSI załamał się i wykazuje tendencję spadkową, co jest oznaką zmiany dynamiki z byczej na niedźwiedzią.
Co więcej, Dow Jones Transport również przełamał się niżej po utworzeniu odwróconej formacji podwójnego szczytu z potencjałem do wypełnienia luki na poziomie 13 490.
Pobierz aplikację
Dużym powodem załamania Dow jest to, że Goldman Sachs (NYSE:GS) załamał się po wypadnięciu z formacji odwrócenia diamentu. Akcje wypełniły lukę i spadły poniżej wsparcia na poziomie 360 dol. Teraz 360 dol. posłużyło, jako opór a następny poziom wsparcia został znaleziony dopiero przy 348 dol. gdzie na wypełnienie czeka kolejna luka.
Innym powodem, dla którego Dow wydaje się tworzyć formację głowy i ramion jest to, że IBM (NYSE:IBM) utworzyło formację głowy i ramion. IBM był jednym z liderów Dow i jeśli przekroczy 145 dol. prawdopodobnie spowoduje to spadek do 139 dol. i pociągnie Dow ze sobą.
Honeywell (NASDAQ:HON) również roluje i jest bardzo blisko przełamania swojego znaczącego poziomu wsparcia na poziomie 211 dol., co może znacząco wpłynąć na kurs akcji, jeśli zacznie wypełniać te luki w dół do 174 dol.
Oczywiście dla S&P 500 znaczący poziom wsparcia pozostaje na poziomie 3 900, a jeśli poziom ten zostanie przełamany, nadal istnieje duża luka na poziomie 3 750, którą należy wypełnić. Formacja wydaje się być jednym, wielkim proporcem niedźwiedzia, który wybił się niżej. Zatem, spadek do 3 750 może być dopiero początkiem.
Uważam, że rentowności zbliżają się do najniższych poziomów i powinny ponownie wzrosnąć. W ubiegłym tygodniu 30-latki osiągnęły poziom wyprzedania, a RSI spadł poniżej 30. W ostatnim rajdzie osiągnął również 61,8% poziom zniesienia.
W przypadku 30-latek jest to równie łatwe, jak obserwowanie 10-dniowej wykładniczej średniej kroczącej, ponieważ służyła, jako, opór, gdy rentowność spadła. Przełamanie powyżej 10-dniowej średniej kroczącej spowodowałoby również, że kurs znalazłby się powyżej trendu spadkowego utworzonego ze szczytu i skierowałby kurs 30-latek z powrotem w górę w kierunku 4%.
To samo dotyczy funduszu ETF iShares 20 Year Treasury Bond (NASDAQ:TLT), w którym trend wzrostowy i 10-dniowa wykładnicza średnia krocząca stanowią wsparcie w drodze w górę. Przy około 95 istnieje luka do wypełnienia; obecnie jest daleko, ale warto być tego świadomym.
Więcej informacji w klipie poniżej:
Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.