Jak przeanalizować szybko akcje spółek? Zobacz to narzędzie!
Investing.com | 12.06.2023 09:19
- InvestingPro to wszystko czego potrzebujesz do analizy akcji;
- To unikalne narzędzie zapewnia dostęp do ogromnej ilości danych;
- Możesz zacząć korzystać z tego narzędzia już dziś. Po prostu zarejestruj się tutaj i rozpocznij bezpłatny okres próbny!
- Rachunek zysków i strat - podobnie jak rachunek przepływów pieniężnych - jest przepływem, więc nie ma sensu analizować go tylko w ciągu ostatniego roku, ponieważ niewiele nam to powie.
- Znacznie lepiej jest porównać go z innymi okresami historycznymi takimi jak, na przykład, ostatnie 3 lub 4 lata. Im więcej mamy danych historycznych tym lepiej (z InvestingPro , możesz analizować do ostatnich 10 lat).
- Dodaj swój portfel lub śledzone akcje do niestandardowej listy i sortuj akcje według wartości godziwej. Możesz zobaczyć opcje wzrostu wartości akcji i ich zdolność do generowania dochodu dzięki zdywersyfikowanym portfelom.
- Wybierz akcję do analizy.
- Przejdź do sekcji "Porównaj"InvestingPro .
- Na wykresie po lewej stronie wybierz na "osi-X "- Dochód CAGR 5Y
- Na wykresie po lewej stronie wybierz na "osi-Y " (Współczynnik C/Z)
- Pod etykietą „size" (rozmiar) na lewym wykresie wybierz "Kapitalizacja"
- Global Ship Lease ma szansę na 50% wzrostu. Jak korzystać ze skanera InvestingPro
- 3 akcje tech, które mogą zyskiwać podczas hossy na NASDAQ : Broadcom, Adobe (NASDAQ:ADBE) oraz..
- Trwa wojna o półprzewodniki. Które spółki mogą być największymi wygranymi?
- 3 spółki wybierane przez duże fundusze inwestycyjne: Apple (NASDAQ:AAPL), Microsoft (NASDAQ:MSFT) i...
Niewątpliwie, nowa era finansów w dużym stopniu zdemokratyzowała inwestycje giełdowe; jednak dla wielu osób bez odpowiedniej wiedzy finansowej okazała się także „pułapką” z powodu złych decyzji inwestycyjnych.
Aby w jak największym stopniu uniknąć takich złych ruchów możemy skorzystać z pewnych narzędzi, które pomagają zoptymalizować podejmowanie decyzji inwestycyjnych.
Tak, więc, jeśli chodzi o analizę fundamentalną jednym z najlepszych, obecnie dostępnych narzędzi, na dodatek dostępnym w języku polskim, jest InvestingPro. Jest to strona, która zapewnia inwestorom detalicznym na całym świecie dostęp do tych samych danych, na których polegają największe światowe banki inwestycyjne i zarządzający dużymi portfelami.
Źródło: InvestingPro
Czym wyróżnia się InvestingPro? Platforma dla inwestorów z jeszcze większą ilością danych!
Największą siłą InvestingPro jest szeroki zakres; uwzględnia ponad 60 000 instrumentów finansowych z całego świata. Jednak jego najcenniejszą cechą jest pomoc w analizie akcji poprzez w pełni konfigurowalne profesjonalne dane.
W czym dokładnie kryje się jego wartość? Otóż InvestingPro zapewnia kompleksową analizę kondycji finansowej firmy w tym bilanse z ostatnich 10 lat i ponad 1000 wskaźników.
Nie zapominajmy również o ogromnej ilości danych dostępnych wyłącznie na tej platformie. Te dane obejmują, np. wartość godziwą akcji, kondycję finansową firmy, predefiniowane strategie wyszukiwania akcji ("Perełki technologiczne", " Marzę o dywidendach" i wiele innych) lub pomysły inwestycyjne zaczerpnięte od odnoszących największe sukcesy inwestorów na świecie, takich jak Warren Buffett, czy Carl Icahn.
Pobierz aplikację
Kluczowe punkty do analizy akcji każdej spółki
Po zapoznaniu się z niektórymi, głównymi funkcjami InvestingPro , skupmy się na tym, czego szukać podczas analizy akcji za pomocą tego narzędzia:
1. Bilans, przepływy pieniężne i rachunek zysków i strat
Te trzy dokumenty są fundamentalne z punktu widzenia inwestora i niezbędne przy ocenie każdej spółki.
Jest to wizytówka lub prawdziwy obraz firmy w danym momencie. Pokazuje nam różnicę między aktywami i pasywami oprócz kapitału lub kapitału własnego.
Źródło: InvestingPro
PORADY PRO:
2. Wartość godziwa: dowiedz się czy firma jest niedowartościowa czy przewartościowana. Znajdź okazje na rynku.
Wartość godziwa jest podstawowym wskaźnikiem, który pokazuje nam przeszacowanie lub niedoszacowanie w stosunku do ceny rynkowej.
W tym sensie, wartość godziwa akcji jest jej rzeczywistą lub bazową wartością wewnętrzną. Jest to bezstronne oszacowanie potencjalnej ceny rynkowej i jest przydatne w analizie fundamentalnej do oszacowania wartości firmy na podstawie przyszłych przepływów pieniężnych.
Ok, ale... jak to się oblicza?
Wartość godziwa InvestingPro wykorzystuje techniki modelowania finansowego w celu określenia wartości akcji na całym świecie i oszacowania ich wartości godziwej.
Te modele są podobne do tych, za które analitycy w banku inwestycyjnym lub firmie zajmującej się badaniem rynku akcji pobierają swoje wynagrodzenia.
Technologia InvestingPro pozwala również zidentyfikować spółki, które inwestorzy mogą przeoczyć (niedoszacowana) lub przewartościować z powodu mody (przewartościowana) w oparciu o te szacunki wartości godziwej.
Dzięki wartości godziwej możesz łatwo i szybko sprawdzić średnią cenę docelową danej akcji, potencjał wzrostu i niepewność.
Źródło: InvestingPro
PORADA PRO:
3. Analiza konkurencji danej spółki
Kiedy wykonałeś/aś już dwa poprzednie kroki na serii obserwowanych akcji możesz mieć - mniej więcej - jasność, co do opcji inwestowania lub nie w konkretną spółkę.
Jednak zawsze wskazane jest przeprowadzenie porównania akcji ze spółkami z tego samego sektora.
Źródło: InvestingPro
Zobaczmy, w jaki sposób InvestingPro może pomóc nam porównać kilka spółek o tych samych parametrach za pomocą jednego kliknięcia.
PORADA PRO: Kroki, które należy wykonać, aby przeanalizować konkurencję:
To tylko kilka pozycji umożliwiających natychmiastowe wizualne porównanie analizy konkurencji, ale w celu porównania akcji możliwe jest uwzględnienie wielu zmiennych budżetowych.
Więc, na co czekasz? Zarejestruj się i rozpocznij okres próbny InvestingPro już dziś!
Zastrzeżenie: Ten artykuł został napisany wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowi zachęty, oferty, porady, ani rekomendacji do inwestowania, jako takiego i w żaden sposób nie ma na celu zachęcania do zakupu aktywów. Należy pamiętać, że każda klasa aktywów jest oceniana z wielu punktów widzenia i jest wysoce ryzykowna, dlatego każda decyzja inwestycyjna i związane z nią ryzyko pozostają w gestii inwestora.
Zobacz jak korzystają z InvestingPro eksperci:
Masz więcej pytań?
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi, których szukałeś, przejdź do Centrum Pomocy , aby uzyskać dodatkowe informacje.
Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.