Cyberbezpieczeństwo jest w cenie: ETF Hack - czy da zarobić?
Mike Zaccardi, CFA, CMT | 02.06.2022 08:32
Niniejszy artykuł został sporządzony wyłącznie dla Investing.com
- Cyberbezpieczeństwo to gorący temat wśród firm z całego spektrum branżowego. Jest to również popularny motyw inwestycyjny;
- HACK ETF oferuje inwestorom ekspozycję na branżę przy rozsądnych kosztach, ale jego wycena sugeruje, że branża jest nadal bogato wyceniona;
- wykres techniczny sugeruje, że ryzyko jest raczej niewielkie, ale istnieje korzystny punkt wejścia, który inwestorzy mogą wykorzystać, by spróbować sił na tym polu.
Akcje branży cyberbezpieczeństwa są stale wymieniane, jako kluczowy temat inwestycyjny. Głównym ETF śledzącym tę przestrzeń jest ETFMG Prime Cyber Security ETF (NYSE:HACK).
Według ETFMG, fundusz HACK umieszcza w portfelu firmy dostarczające rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa. Dotyczy to firm działających w niszach sprzętowych, programowych oraz usług. Fundusz charakteryzuje się współczynnikiem kosztów wynoszącym 0,60% i co kwartał równoważy swoje udziały.
Inwestorzy dywidendowi nie będą zainteresowani tym funduszem, ponieważ na dzień 28 maja 2022 r. przynosi on zaledwie 0,27%.
h3 Cyberbezpieczeństwo gorącym tematem na całym świecie, ale ma to swoją cenę/h3HACK składa się w 81% z akcji amerykańskich i posiada 68 udziałów. Co oznacza, że dostajesz również pewną ekspozycję zagraniczną.
Jak dotąd, w tym roku, fundusz stracił ponad 20%, podobnie jak inne, globalnie zdywersyfikowane fundusze technologiczne. Co więcej, według The Wall Street Journal, obecny średni wskaźnik ceny do zysków funduszu jest wysoki i wynosi 28,3.
Jeśli chodzi o wycenę myślę, że w branży nadal istnieje przestrzeń do kurczenia, uwzględniając sposób, w jaki wypuszczono powietrze z balonika branży technologicznej od listopada zeszłego roku, szczególnie wśród spółek o małej i średniej kapitalizacji.
h3 Wyniki ETF HACK od początku roku; Fundusz spada o ponad 20%/h3
Pobierz aplikację
Źródło: Finviz
h3 Udziały HACK i wyniki CrowdStrike/h3Najpopularniejsze udziały będące w posiadaniu HACK obejmują wiele marek dobrze znanych traderom: BAE Systems (LON:BAES), Akamai (NASDAQ:AKAM), Splunk (NASDAQ:SPLK), Fortinet (NASDAQ:FTNT), Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) oraz CrowdStrike (NASDAQ:CRWD), który przy ponad 5% stanowi największy udział funduszu.
To wielki tydzień dla branży cyberbezpieczeństwa. Według Wall Street Horizon, potwierdzono, że w ten czwartek, po zamknięciu, CrowdStrike ogłosi wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2023 r. Po publikacji odbędzie się konferencja. Oczekuje się, że CRWD zaraportuje EPS na poziomie 0,232, przy przychodach w wysokości 463,88 mln. W poprzednim kwartale spółka przebiła przewidywania zarówno dla EPS jak i przychodów.
Inwestorzy powinni również zdawać sobie sprawę, że podczas Berenberg Thematic Software Conference 2022, która odbędzie się w Londynie, w środę, 15 czerwca, zostaną opublikowane informacje, które mogą okazać się przełomowe dla branży.
h3 Analiza techniczna ETF HACK/h3Gdy przyglądamy się wykresom, w przypadku HACK ETF istnieje wyraźny opór w przedziale 50-52 dol. Moim zdaniem, jest to rynek sprzedających, a rajdy powinny być wykorzystywane, jako okazja do czerpania zysków z taktycznych długich pozycji lub zakładania krótkich pozycji.
Jeśli HACK zamknie się powyżej 52 dol., najlepiej w cyklu tygodniowym, może to zmienić narrację. Istnieje kolejna warstwa oporu w pobliżu 60 dol. - dołków zakresu z drugiej połowy 2021 r. i szczytu z kwietnia 2022 r. Jeśli chodzi o wsparcie, 44 dol. kilkakrotnie przyciągało kupujących od końca 2020 r..
h3 HACK ETF poniżej kluczowego oporu w przedziale 50-52 dol./h3Źródło: Stockcharts.com
Wniosek
Cyberbezpieczeństwo to popularny motyw inwestycyjny. Fundamentalna potrzeba bezpieczeństwa i ochrony w dzisiejszym świecie technologii jest bez wątpienia znacząca. Zachęcam inwestorów, aby byli ostrożni inwestując w HACK na tych poziomach. Sprzedający mają kontrolę, ale kupujący mogą spróbować HACK, jeśli spadnie do poziomu wsparcia, tj. blisko 44 dol.
Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.