Giełda może być w przededniu nowego rajdu rynku byka
Chris Vermeulen | 07.03.2023 08:46
Minęło trochę czasu odkąd napisałem ostatni artykuł dotyczący analizy technicznej. W tym czasie skupiałem się na pomaganiu innym w zrozumieniu rynków i zróżnicowanych sposobach handlu i inwestycji, więc przepraszam za brak analiz z wykresów w ciągu ostatnich kilku miesięcy.
Mogę, zatem teraz wam powiedzieć, rynek może zacząć coś dużego i ekscytującego, co przyniesie nowe możliwości, jak i ogromne ryzyko dla inwestorów.
Jako aktywny inwestor polegający wyłącznie na analizie technicznej oraz zarządzaniu ryzykiem i pozycją, niedawne odbicie głównych indeksów giełdowych traktuję, jako obiecującą oznakę. Miniony miesiąc był słaby i zaczynał odstraszać przeciętnych uczestników rynku.
W zeszłym tygodniu obserwowaliśmy jak masy panikują z pozycji i kupują opcje sprzedaży mocno obstawiając załamanie w czwartek i piątek, ale jak można było przypuszczać, stało się coś przeciwnego. Żal mi tych pseudo inwestorów, którzy handlują wyłącznie pod wpływem emocjonalnego impulsu. Zbierają jedne cięgi po drugich, aż w końcu się poddają i postanawiają dowiedzieć, w jaki sposób poruszają się rynki oraz zarządzać pozycjami i ryzykiem lub zrezygnować z handlu.
W każdym razie, nie poddajemy się, do przodu i w górę!
Kupujący wkroczyli i wspierają ceny, a te odbicia mają miejsce na ważnych liniach średniej ruchomej. Zwracam szczególną uwagę na linie 200-dniowej średniej ruchomej na głównych indeksach.
Jest to istotne, ponieważ bez względu na to jak dobrym traderem jesteś, jeśli nie znasz krótkoterminowych i długoterminowych trendów na szerokim rynku akcji Twoje szanse na konsekwentnie zwycięskie transakcje i powiększanie konta spadają do około 30%. A teraz przejdźmy do kilku wykresów!
Dzienny wykres Dow Jones Industrials
Analizując wykres Dow Jones Industrial Average zauważymy, że odbił się od potencjalnego wsparcia wzdłuż najniższego poziomu z końca grudnia i 200-dniowej średniej kroczącej. Jest to pozytywny znak, ponieważ utrzymuje nienaruszony zakres handlu bocznego.
Należy również pamiętać, że im dłużej wykres porusza się w bok, tym większe powinno być następne wybicie. Ta trzymiesięczna przerwa może dać potężne uderzenie/rajd, jeśli rynek będzie kontynuował ten ruch.
Pobierz aplikację
Dzienny wykres S&P 500
Wygląda na to, że w czwartek S&P 500 znalazł wsparcie i rozpoczął odwrócenie od swojej 200-dniowej linii, a w piątek zwiększył zyski.
Dzienny wykres Nasdaq QQQ
Invesco QQQ Trust (NASDAQ651|QQQ) również odbił się od swojej średniej z 200 dni wskazując na silne wsparcie na tym poziomie.
Dzienny wykres Small Cap IWM
Jako trader techniczny zawsze szukam oznak siły i słabości na rynku, a akcje spółek o małej kapitalizacji wyróżniały się, jako szczególnie silny obszar rynku w ostatnich miesiącach. Pomimo ogólnej słabości rynków w lutym, akcje spółek o małej kapitalizacji radziły sobie lepiej, niż ich większe odpowiedniki, co jest obiecującym sygnałem.
Zauważam, że Russell 2000 iShares (NYSE:IWM) jest znacznie powyżej 200-dniowej średniej kroczącej, co stanowi ważny poziom wsparcia. Wskazuje to, że w obszarze spółek o małej kapitalizacji nadal panuje silnie byczy nastrój.
Dzienny wykres ARKW (akcje wzrostowe i momentum)
Warto zauważyć, że gdy na czele są spółki o małej kapitalizacji oraz wzrostowe, zazwyczaj jest to pozytywny sygnał dla szerszego rynku, ponieważ akcje te zwykle przodują podczas rajdów. Jako trader techniczny jestem zachwycony siłą tych akcji i będę nadal ściśle monitorował ten obszar rynku pod kątem potencjalnych okazji handlowych. Czuję też, że złoto, srebro oraz wydobywcy mogą powrócić do żywych.
Wcześniej, w lutym wraz z subskrybentami zablokowaliśmy zyski z ARKW na poziomie 7% i 15%; zablokowaliśmy również 7% w SMH i 10% w QLD. Być może rozpoczyna się kolejny duży rajd na tego typu akcjach, który planuję wykorzystać posługując się moją strategię ETF Best Asset Now (BAN).
Podsumowując:
W zeszłym tygodniu rynek mógł zakończyć poważny zakręt, który pokonywał kilka miesięcy. Czuję, że zaskoczy to mnóstwo traderów, a potem, gdy ruch ten zostanie zakończony, następny zniszczy większość kont inwestorów i marzenia o emeryturze, ale to temat na inną rozmowę. To jeszcze nadal przed nami.
Reasumując, rynek pozostaje w fazie, którą nazywam fazą szczytową etapu 3, a kluczem jest ochrona naszego kapitału, bez wykonywania nerwowych ruchów, dopóki nie rozpocznie się następny etap handlowy, którym byłby etap 2 lub 4.
Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.