Nowy rekord S&P 500 może sygnalizować potencjał do dalszych wzrostów
Investing.com | 22.01.2024 13:26
- Po 512 dniach handlu indeks S&P 500 osiągnął nowy rekordowy poziom – ta negatywna passa była jedną z największych w historii.
- Tymczasem, fundusze hedgingowe utrzymują najwyższy poziom zakupów Nasdaq 100 od prawie siedmiu lat.
- Inne czynniki również wskazują na zwyżkową kontynuację, takie jak wybory w USA i silny sektor opieki zdrowotnej.
- Stworzenie portfela, który pokona rynek, nigdy nie było tak łatwe, jak z ProPicks. Dołącz teraz i uzyskaj dostęp do sześciu strategii, które w ciągu ostatniej dekady osiągnęły trzykrotnie lepsze wyniki niż S&P 500 !
- Nikkei +7,47%
- Nasdaq +2%
- S&P 500 +1,47% +0,46%
- Dow Jones +0,46%
- FTSE MIB Włochy -0,22%
- Dax -1,17%
- Euro Stoxx 50 -1,61%
- Cac 40 -2,27%
- Ibex 35 hiszpański -2,41%
- FTSE 100 brytyjski -3,51%
- CSI -4,7%.
Jak wszyscy wiemy, indeks S&P 500 osiągnął w ubiegły piątek nowy rekord intraday. To ostatni z trzech głównych indeksów amerykańskich, który osiągnął taki kamień milowy od czasu bessy w 2022 r., dołączając do Nasdaq 100 i Dow Jones Industrial Average.
Po osiągnięciu szczytu prawie dwa lata temu, S&P 500 doświadczył spadku aż o jedną czwartą swojej wartości, osiągając w dniu 12 października 2022 roku najniższy poziom zamknięcia wynoszący 3 577. Oznacza to, że indeks zaliczył 512 dni handlowych bez rekordu do piątku, co plasuje go na szóstym miejscu pod względem długości złej passy od 1928 roku, według Ned Davis Research.
-----------------
W co inwestować w 2024? Nie wiesz od czego zacząć? Zobacz w 5 krokach szybką analizę akcji, zobacz darmowe źródła dancyh i narzędzia do ekspresowej selekcji akcji. TUTAJ: Jak wybrać akcje z potencjałem na zysk? Znajdź najlepsze i inwestuj na giełdzie!
Już inwestujesz? Chcesz odświeżyć swoje portfolio, ale przytłacza Cię ilość danych? >Zobacz najlepsze akcje z szansą na wysokie zyski z GPW i giełd światowych z narzędziami KLIKNIJ TUTAJ.
-----------------
Pomimo pozornie negatywnego kamienia milowego, warto zauważyć, że dane historyczne wskazują, że rok po osiągnięciu nowych maksimów indeks rósł 13 z 14 razy, przy średnim wzroście wynoszącym 13%.
Co więcej, z wyjątkiem powolnego 2022 r., indeks odnotował dwucyfrowy roczny zwrot przez cztery z ostatnich pięciu lat.
Gorączka zakupów na NasdaqW czwartek i piątek akcje spółek technologicznych odnotowały solidny wzrost, napędzany optymistycznymi prognozami na 2024 r. ze strony producenta chipów Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE:TSM). Przyczyniło się to do lepszych wyników akcji spółek technologicznych o dużej kapitalizacji, w wyniku czego S&P 500 i Nasdaq odrobiły straty z 2024 r. i osiągnęły dodatni wynik od początku roku.
Pobierz aplikację
Zgodnie z danymi z Societe Generale, fundusze hedgingowe utrzymują obecnie najwyższy poziom zakupów kontraktów terminowych Nasdaq 100 od prawie siedmiu lat.
Tymczasem, globalne badanie zarządzających funduszami przeprowadzone przez Bank of America wykazało, że akcje najbardziej oblegane przez inwestorów to tak zwanych Siedmiu wspaniałych, a mianowicie Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Amazon (NASDAQ:AMZN), Apple (NASDAQ:AAPL), Tesla (NASDAQ:TSLA), Nvidia (NASDAQ:NVDA), Meta (NASDAQ:META) i Microsoft (NASDAQ:MSFT).
Tak, Siedmiu wspaniałych miało niezwykły rok w 2023 r., co oznacza, że będzie bardzo trudny do powtórzenia. Każda spółka dała zwrot w wys. +49% lub więcej w 2023 r. i była odpowiedzialna za lwią część zysków S&P 500 w ubiegłym roku.
Po raz pierwszy, od co najmniej 1999 r., siedem największych akcji odnotowało takie zwroty. Ale w 2024 r. na Wall Street przygotowano remake Siedmiu wspaniałych na nowy rok podatkowy.
Obejmuje ona większość dotychczasowych członków grupy Siedmiu wspaniałych z 2023 r. (Alphabet, Amazon, Microsoft i Nvidia), podczas gdy Apple, Meta i Tesla zostały pominięte, a na ich miejsce pojawiły się Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa), UnitedHealth Group (NYSE:UNH) i Visa (NYSE:V).
h3 Schemat roku wyborczego/h3
Typowym sezonowym schematem giełdowym lub schematem w latach wyborów prezydenckich (podobnie jak obecne wybory do Białego Domu w 2024 r.) Jest słabość w pierwszej połowie roku i siła w drugiej.
Średni zwrot dla Dow Jones w pierwszej połowie roku wynosi -4,3%. Druga połowa lat wyborów prezydenckich to inna historia, z rynkiem akcji silniejszym niż w latach bez wyborów. Średnia stopa zwrotu Dow Jones w drugiej połowie lat wyborczych wynosi +8,6%.
Jednym z wyjaśnień tego schematu jest to, że rynek początkowo radzi sobie słabo w reakcji na niepewność gospodarczą spowodowaną polityką kandydatów, a wraz z upływem roku kandydaci wyjaśniają swoje propozycje i prowadzą kampanie, które wzbudzają emocje.
h3 Złoty krzyż w sektorze opieki zdrowotnej/h3
Akcje spółek z sektora opieki zdrowotnej mają za sobą mocny start w tym roku, w rzeczywistości przewodząc stawce, jako najlepiej radzący sobie sektor w S&P 500 w 2024 roku. Sukces ten przypisuje się ich atrakcyjnym wycenom w stosunku do zysków i atrakcyjnej historii wzrostu.
Spółka Eli Lilly (NYSE:LLY) nadal błyszczy, jako spółka o najlepszych wynikach w sektorze, osiągając w 2023 r. wzrost wynoszący 78,1%. Te imponujące wyniki sprawiły, że producent leków znalazł się wśród 10 najbardziej wartościowych spółek S&P 500.
Inni gracze w sektorze opieki zdrowotnej również podejmują strategiczne ruchy, angażując ubezpieczycieli zdrowotnych, takich jak UnitedHealth Group (NYSE:UNH), gigantów farmaceutycznych, takich jak AbbVie (NYSE:ABBV), Viatris (NASDAQ:VTRS) oraz producentów urządzeń medycznych, takich jak Dexcom (NASDAQ:DXCM).
Na uwagę zasługuje niedawne wystąpienie formacji "złotego krzyża" na kilku z tych akcji, gdzie 50-dniowa średnia krocząca przecina 200-dniową średnią kroczącą. Co ciekawe, cały sektor był świadkiem złotego krzyża w pierwszym tygodniu stycznia.
Warto zauważyć, że formacja złotego krzyża jest ogólnie postrzegana, jako wskaźnik zwyżkowy.
Health Care Select Sector ETF (NYSE:XLV) wygląda na gotowy do ruchu w górę i może wkrótce przekroczyć swój rekordowy poziom z 8 kwietnia 2022 r., kiedy ETF zamknął się na poziomie 142,83 USD. Osiągnął jednak opór i jak dotąd nie był w stanie go przebić, stąd ostatnie cięcia.
h3 Nastroje inwestorów (AAII)/h3
Bycze nastroje, tj. oczekiwania, że ceny akcji wzrosną w ciągu najbliższych sześciu miesięcy, wzrosły do 40,4% i pozostają powyżej historycznej średniej wynoszącej 37,5.
Niedźwiedzie nastroje, tj. oczekiwania, że ceny akcji spadną w ciągu najbliższych sześciu miesięcy, wzrosły do 26,8% i pozostają poniżej historycznej średniej wynoszącej 31%.
Źródło: AAIIh3 Ranking światowych rynków akcji w 2024 r.
/h3
------------------------
Tu znajdziesz: notowania Stanach Zjednoczonych
Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.