IronFX | 08.01.2014 14:25
Dane handlowe z USA zazwyczaj nie mają większego wpływu na rynek i wprawdzie wczorajsze dane handlowe za listopad nie miały bezpośredniego wpływu na rynek walutowy, ale stopniowo spowodowały zwyżkę kursu dolara z uwagi na fakt, że ekonomiści zaczęli rozważać ich wpływ na wzrost gospodarczy. Deficyt handlowy w USA znacznie spadł do 34.3 mld USD z 40.6 mld USD (odczyt ten był znacznie lepszy od oczekiwań rynkowych w wysokości 40.0 mld USD), eksport osiągnął rekordowo wysoki poziom w skali roku (+5,2% rdr), natomiast import spadł (-1,1% rok do roku). Poprawa salda obrotów towarowych nastąpiła przede wszystkim dzięki ropie naftowej: eksport ropy rośnie, a import spada ze względu na zwiększenie krajowego wydobycia ropy w USA. Amerykańska Agencja Energetyczna (EIA) powiedziała, że w 2015 roku produkcja ropy w USA powinna osiągnąć najwyższy od 43 lat poziom i szef partii Republikańskiej w Komisji Energetycznej Senatu wezwał do zniesienia zakazu eksportu ropy naftowej. Oznacza to, że w przyszłości ropa naftowa spowoduje dalszą poprawę bilansu handlowego. Ważnym punktem na rynku walutowym podczas wczorajszego handlu było to, że wielu ekonomistów zrewidowało w górę swoje prognozy dot. PKB za IV kwartał ze względu na poprawę bilansu handlowego. W wyniku czego obserwowaliśmy wzrost notowań dolara amerykańskiego. USD umocnił się wobec CAD, JPY i CHF, podczas gdy spadł w stosunku do NOK i NZD. Potwierdza to moją tezę odnośnie perspektyw na 2014 r., że silniejsze prognozy wzrostu dla USA w 2014 roku będą jednym z głównych czynników wpływających na siłę USD w tym roku.
CAD był szczególnie słaby, ponieważ Kanada zanotowała 23 miesiąc z rzędu deficyt handlowy oraz Ivey PMI (kanadyjski indeks PMI) spadł do 46,3 z 53,7 (prognozy rynkowe zakładały wzrost do 54,5). Dane handlowe są szczególnie niepokojące, ponieważ wygląda na to, że słabnie tradycyjna relacja między silniejszą gospodarką USA i wzrostem kanadyjskiego eksportu do USA. W przypadku, gdy inwestorzy nie są przekonani co do kierunku pary USD/CAD, szef Banku Kanady, Poloz, powiedział, że najbardziej martwi go inflacja, która jest poniżej poziomu docelowego.
Całkiem dobrze poszła wczorajsza aukcja 10-letnich obligacji w Irlandii, kraj ten był w stanie sprzedać więcej obligacji niż zaplanował, do tego po wyższej cenie, niż oczekiwaliśmy, z powodu silnego popytu. Wiadomość ta wspomogła spadek rentowności obligacji krajów peryferyjnych. Lepsza sytuacja na rynku europejskich obligacji peryferyjnych zachęciła powrót pieniądza, który wypłynął do "bezpiecznej przystani" w postaci CHF, dzięki czemu wzrósł kurs pary EUR/CHF.
Ceny gazu ziemnego były bardzo niestabilne podczas wczorajszej sesji. Wczoraj zanotowano rekordowo niskie temperatury w USA, za to prognozy pogody przewidują niezwykle ciepłe dni pod koniec tygodnia. Notowania najbliższego lutowego kontraktu na gaz ziemny, najbardziej aktywnego, wahały się od +2,9% na początku handlu w Nowym Jorku do -1,1% pod koniec dnia w Nowym Jorku. W czasie pisania tego komentarza wzrosły +0,8% w porównaniu z wtorkowym zamknięciem. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani inwestowaniem w gaz ziemny, bacznie obserwujcie prognozy pogody.
Europejski dzień handlu rozpoczęła publikacja danych nt. rachunku obrotów bieżących z Niemiec. Oczekuje się, że nadwyżka handlowa kraju w listopadzie wrosła do 18,9 mld EUR z 17,9 mld EUR w październiku i nadwyżka na rachunku obrotów bieżących wzrosła do 19,3 mld EUR z 19.1 mld EUR. Niemieckie zamówienia fabryczne mają wzrosnąć o 1,5% w ujęciu miesięcznym w listopadzie wobec zrewidowanego poziomu -2,1% w październiku. To ważny odczyt dla rynków i może wpłynąć na umocnienie się kursu euro. Oczekuje się, że sprzedaż detaliczna w strefie euro nieznacznie wzrośnie, o 0,1% m/m w listopadzie, co oznacza pozytywną zmianę sytuacji w porównaniu w porównaniu z -0,2% w październiku, podczas gdy stopa bezrobocia w strefie euro wg prognoz pozostanie na poziomie 12,1% w listopadzie.
W USA, przewiduje się, że dane o zatrudnieniu ADP pokażą wzrost miejsc pracy w firmach o 200 tys. w grudniu vs 215 tys. w listopadzie. Liczba ta byłaby zgodna z konsensusem, który zakłada, że piątkowy raport z rynku pracy w USA pokaże około 195 tys. zatrudnionych poza rolnictwem. Związek między raportem ADP i liczbą zatrudnionych w sektorze pozarolniczym (dane NFP) jest dość przypadkowy, choć w ciągu ostatnich dwóch lat, liczba ADP była 13 razy wyższa i 12 razy niższa, przy czym średnia różniła się nawet o 43 tys. Są to najlepsze dane, jakimi dysponujemy. Ponadto Fed opublikuje protokół z posiedzenia, które odbyło się 17-18 grudnia, gdy Fed ogłosił, że planuje rozpocząć ograniczanie miesięcznego programu skupu obligacji do 75 mld USD z 85 mld USD. Rynek uważnie przeczyta zapiski ze spotkania Rezerwy, szukając dalszych przyczyn tej decyzji i wszelkich wskazówek na temat tego, jak szybko Fed zredukuje swój pakiet stymulacyjny.
Rynek
EUR/USD
• Wsparcie: 1,3570 (S1), 1,3525 (S2), 1,3400 (S3)
• Opór: 1,3650 (R1), 1,3730 (R2), 1,3810 (R3).
USD/JPY
• Wsparcie: 103,90 (S1), 102,14 (S2), 101,12 (S3)
• Opór: 105,45 (R1), 107,00 (R2), 109,00 (R3).
EUR/GBP
• Wsparcie: 0,8270 (S1), 0,8220 (S2), 0,8080 (S3)
• Opór: 0,8330 (R1), 0,8390 (R2), 0,8431 (R3).
Złoto
• Wsparcie: 1224 (S1), 1187 (S2), 1155 (S3)
• Opór: 1251 (R1), 1268 (R2), 1290 (R3).
Ropa naftowa
• Wsparcie: 92,00 (S1), 90,15 (S2), 4,00 (S3)
• Opór: 94,00 (R1), 95,35 (R2), 87,85 (R3).
Kursy Walutowe Benchmark - Dzienne zyski i straty
Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.