EUR/USD - najlepszy czas na kupowanie dołków?
Fawad Razaqzada | 22.12.2023 14:49
- Kurs EUR/USD, choć nieco słabszy 2023 r., jest na dobrej drodze, aby zakończyć rok skromnym wzrostem wynoszącym 2,3%.
- Pomimo przeciwności wynikających z konsekwentnie słabych danych gospodarczych w strefie euro, para walutowa zdołała odbić się w IV kwartale.
- W 2024 r. para EUR/USD może przedłużyć ożywienie, napędzane słabnącym dolarem amerykańskim, potencjalnymi obniżkami stóp Fed i jastrzębim EBC.
- Chcesz pokonać rynek w 2024 roku? Pozwól, aby nasze ProPicks oparte na sztucznej inteligencji wykonały za Ciebie cały wysiłek i nigdy więcej nie przegap kolejnej hossy.
Para EUR/USD zmagała się w ostatnim czasie z trudnościami, ale nadal w dużej mierze rosła, ponieważ usilnie próbuje zakończyć miesiąc i rok na plusie.
W chwili pisania tego tekstu wspólna waluta zyskiwała około 2,3% w stosunku do dolara, w 2023, który był w dużej mierze mało ekscytującym rokiem dla traderów EUR/USD.
Odnotowała niewielkie zyski w I i II kwartale, po czym gwałtownie spadła w III kwartale. Jak dotąd, w IV kwartale, para odrobiła znaczną część tych strat, aby utrzymać się na plusie, ale nadal znajduje się znacznie poniżej tegorocznego maksimum na poziomie 1,12375 osiągniętego w lipcu.
Konsekwentnie słabe dane gospodarcze ze strefy euro uniemożliwiły wspólnej walucie bardziej znaczące ożywienie, ale mimo to wydawało się, że uniknie hattricka rocznych strat.
Czy para EUR/USD może przedłużyć swoje ożywienie?
Wspierana w dużej mierze przez byczy ton na rynkach finansowych i spadającego dolara, para EUR/USD może dalej rozszerzać swoje odbicie na początku 2024 roku.
W nadchodzących danych z USA być może zobaczymy więcej słabości, co zachęci Fed do obniżenia stóp procentowych wcześniej i mocniej niż oczekiwano.
Ostatnie dane z USA w dużej mierze zaskoczyły na plus, podając w wątpliwość oczekiwania, że największa gospodarka świata wkrótce wpadnie w recesję.
Przetrwała ona wpływ wysokiej inflacji i rosnących stóp procentowych znacznie lepiej niż większość innych gospodarek na świecie.
Jednak Fed zasygnalizowała, że w przyszłym roku stopy procentowe zostaną prawdopodobnie kilkukrotnie obniżone, na co zareagował rynek, odpowiednio obniżając rentowność obligacji i dolara.
Pobierz aplikację
Jeśli pojawi się więcej oznak, że gospodarka USA słabnie, może to jeszcze bardziej wpłynąć na rentowność obligacji i wzmocnić aktywa ryzykowne, w tym EUR/USD.
Kluczowym ryzykiem dla pary EUR/USD jest, zatem sytuacja, w której dolar staje się silniejszy z powodu dalszych oznak odporności amerykańskiej gospodarki.
W tym scenariuszu rentowności obligacji mogą nie spaść tak bardzo, wspierając atrakcyjność instrumentów o stałym dochodzie i podcinając potencjał wzrostowy EUR/USD.
Z kolei, z drugiej strony mamy zapewnienie wsparcia EUR/USD ze strony EBC oddalając oczekiwania na rychłe cięcia stóp procentowych.
W czwartek w ubiegłym tygodniu, bank centralny potwierdził, że stopy procentowe pozostaną na rekordowo wysokim poziomie pomimo niższych oczekiwań inflacyjnych.
Prezes EBC - Christine Lagarde ostrzegła, że inflacja może wkrótce odbić, dodając:
"Naszym zdaniem nie nadszedł jeszcze czas na opuszczenie gardy. Jest jeszcze wiele do zrobienia".
Analiza techniczna EUR/USD
Pomimo pewnych oznak słabości i niezdolności do czystego wybicia z obszaru 1,10, podstawowy trend EUR/USD pozostaje zwyżkowy.
Obiektywne wskaźniki, takie jak średnie kroczące, mówią nam, że kursy wykazują pozytywne tendencje. Na wykresie widać, że krótkoterminowa 21-dniowa średnia wykładnicza niedawno przekroczyła 200-dniową prostą średnią.
Źródło: Tradingview
Te średnie kroczące mają dodatnie nachylenie i obie znajdują się poniżej obecnych poziomów. Co więcej, kurs EUR/USD utrzymywał się na dodatnim terytorium w miesiącu w momencie pisania tego tekstu.
W listopadzie zamknął się o prawie 3% wyżej, tworząc formację odwrócenia trzech słupków w miesięcznym przedziale czasowym. Co więcej, odkąd para EUR/USD osiągnęła najniższy poziom w październiku tuż poniżej 1,0450, na wykresie dziennym można łatwo zaobserwować wyższe dołki.
W tym kontekście technicznym nie rozważam pomysłu skracania EUR/USD, dopóki wykresy nie powiedzą nam inaczej.
Kupowanie na spadkach było strategią, więc bardziej opłaca się zwracać uwagę na bycze sygnały w pobliżu wsparcia, niż nadmiernie ekscytować się krótkoterminowymi sygnałami niedźwiedzi.
Rzeczywiście, sygnały techniczne, które sugerowały, że stopy osiągnęły szczyt, takie jak duża niedźwiedzia świeca z zeszłego piątku, jak dotąd nie doprowadziły do żadnych znaczących spadków. Ta świeca prawdopodobnie uwięziła i sfrustrowała kilku traderów.
***
W 2024 r. trudne decyzje staną się łatwe dzięki naszemu narzędziu do doboru akcji opartemu na sztucznej inteligencji.
Wykorzystując najnowocześniejszą technologię sztucznej inteligencji, ProPicks oferuje sześć strategii doboru akcji, w tym flagową "Tech Titans", która w ciągu ostatniej dekady osiągnęła wyniki lepsze od rynku o 670%.
Zastrzeżenie: Niniejszy artykuł został napisany wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowi on zachęty, oferty, porady ani rekomendacji do inwestowania, jako takiego i nie ma na celu zachęcania do zakupu aktywów w jakikolwiek sposób. Chciałbym przypomnieć, że każdy rodzaj aktywów jest oceniany z wielu punktów widzenia i jest wysoce ryzykowny, a zatem każda decyzja inwestycyjna i związane z nią ryzyko pozostaje w gestii inwestora.
-----------------------------------
Jakie akcje będą zyskiwać w 2024? Sięgnij po gotowe strategie i wybierz w 5 minut akcje z wysokim upsidem!
Dostępne na do 50% !
UWAGA! Tylko do końca roku DODATKOWE 10% rabatu na na subskrypcję roczną InvestingPro z kodem 1PROM23.
GPW i giełdy z całego świata!
-----------------------------------
Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.