Ponowne odwrócenie

Wzrost liczby zatrudnionych w sektorze pozarolniczym w USA o 175 tys. na nowo rozpalił nadzieje na ograniczenie programu QE przez Rezerwę Federalną powodując ewentualne odwrócenie trendu po prawie dwutygodniowym osłabieniu na rynku dolara. Rynek spodziewał się wzrostu o około 163 tys. do 170 tys., jednak zostaliśmy pozytywnie zaskoczeni, nastąpił wzrost zatrudnienia w sektorze usług powyżej 6-miesięcznej średniej (pomimo danych dot. budów, które zwiększyły się znacznie mniej niż 6-miesięczna średnia oraz zatrudnienia w przemyśle, gdzie zanotowano 8 tys. spadek, podczas gdy prognozowano wzrost o 4 tys.) Wpływ negatywnej informacji odnośnie nieprzewidzianego wzrostu stopy bezrobocia z 7,5% do 7,6%, został zniwelowany dzięki niespodziewanemu ożywieniu na rynku pracy, wzrostowi aktywności zawodowej od 35-letniego minimum na poziomie 63,3% do 63,4%. Z drugiej strony jednak, średnia godzinowa stawka wynagrodzenia spadła nieco poniżej oczekiwań w ubiegłym miesiącu wraz z danymi o zatrudnieniu w wysokości 165 tys., które zostały skorygowane w dół do 149k. Wiadomość o dobrych wynikach z amerykańskiego rynku pracy doprowadziła początkowo do przesadnej reakcji rynku, dolar znacznie się umocnił po czym nastąpiło zniesienie części zysków wobec głównych walut tzw. majors. Ożywienie na rynku pracy w USA sprawiło, że możliwe jest obniżenie programu skupu aktywów przez Fed, jednak zgodnie z prognozami takiej decyzji możemy spodziewać się dopiero pod koniec października. Perspektywa ta spowodowała wzrost amerykańskich indeksów giełdowych o około 1,3%.

Dziś poznamy liczbę wydanych pozwoleń na budowę domów w Kanadzie oraz wskaźnik RICS (Królewskiego Instytutu Dyplomowanych Rzeczoznawców Majątkowych) z Wielkiej Brytanii za maj. Zgodnie z prognozami nastąpi wzrost liczby rozpoczętych budów w Kanadzie z 174.9 tys. do 179.1 tys., natomiast w Wielkiej Brytanii oczekuje się, że ceny domów wzrosną drugi miesiąc z rzędu, z 1,0% do 3,0%.

Centrowiec (3 z 5 pkt. wg skali agencji Reuters Dove/Hawk) James Bullard, szef Fed St. Louis planuje wygłosić przemówienie w Montrealu na temat globalnych perspektyw gospodarczych, będzie to pierwsze przemówienie z ust urzędnika Fed-u od momentu ogłoszenia raportu o zatrudnieniu w sektorze pozarolniczym w piątek.

Pobierz aplikację

Dołącz do milionów osób, które dzięki Investing.com są zawsze na bieżąco z sytuacją na rynkach finansowych.

Pobierz

W ciągu nocy ujawniony zostanie szereg danych na temat japońskiej gospodarki. Nastąpi poprawa głównego indeksu dużych producentów za II kwartał w stosunku do poprzedniego kwartału, jak widać, coraz mniej firm uważa, że japońskie warunki ekonomiczne są coraz gorsze. Wskaźnik ten ma spaść z -4,6 do -2,1. Podaż pieniądza M2 i certyfikaty depozytowe mają wzrosnąć rok do roku z 3,3% do 3,5%. Stopa procentowa Banku Japonii pozostanie na niezmienionym poziomie 0,1%, chociaż istnieją pewne spekulacje, że bank centralny podejmie nowe środki stymulacyjne w celu pobudzenia wzrostu w drodze do zwiększenia stopy inflacji.

W nocy poznamy również indeks klimatu biznesowego Narodowego Banku Australii (NAB) za maj oraz kwietniowy odczyt nt. kredytów mieszkaniowych i inwestycji kredytowych odnośnie pożyczek hipotecznych. Według prognoz kredyty mieszkaniowe spadną z 5,2% do 2,0%.

Główne nowości w tym tygodniu: We wtorek podjęta zostanie decyzja odnośnie poziomu stóp procentowych w Nowej Zelandii, nie spodziewamy się zmiany z 2,5%. W środę i czwartek ujawniona zostanie stopa bezrobocia w Wielkiej Brytanii (prognozuje się brak zmian) oraz Australii (pogorszenie). W czwartek poznamy także dane nt. sprzedaży detalicznej w USA, w piątek natomiast ogłoszone zostaną dane o inflacji w strefie euro (oczekuje się wzrostu).

EUR/USD

Niejednoznaczny amerykański raport o zatrudnieniu spowodował duże wahania przez parę minut po ogłoszeniu danych, rynki musiały "przetrawić" informacje, aby dojść do wniosku w sprawie kierunku kursu dolara. Opór pojawił się tuż przed głównym poziomem 1,3300, natomiast wsparcie na 1,3200, odbicie kursu znalazło linię oporu na 1,3240.

Punkt oporu w dniu dzisiejszym leży na poziomie 1,3200 i 1,3230, 50% zniesienia spadku z okresu luty - marzec, natomiast dalszy silny opór pojawi się w obszarze 1,3300 - 1,3320. Na notowaniach pary obserwujemy świecę harami z dużym białym korpusem, a następnie formację spinning top z korpusem w granicach pierwszych punktów świecy,co zwiastuje ewentualne odwrócenie, ponadto niedźwiedzi crossover oscylatora stochastycznego. Linia wsparcia znajduje się na 1,3160, z dalszym oporem w okolicy 1,3115. 38,2% zniesienia ww. spadku.

USD/JPY

Kurs USD/JPY odbił się od poziomu wsparcia na 94,90 po ogłoszeniu amerykańskich danych NFP. Opór przyszedł na poziomie 97,70 ze wzrostową luką podczas dzisiejszego handlu kierując parę w stronę oporu w okolicy 98,40, przed zniesieniem do poziomu 97,70 po wydaniu dwukrotnie niższego od oczekiwań odczytu nadwyżki na rachunku obrotów bieżących w Japonii oraz rewizji w górę danych o PKB w skali rocznej w Japonii z 3,5% do 4,1%, co umocniło notowania jena. Piątkowa formacja świecowa młota sugeruje ewentualne ograniczenie dolne z RSI na granicy ruchu powyżej 9-dniowej średniej ruchomej po raz pierwszy od prawie 4 tygodni. To powiedziawszy, warto pamiętać, że Bank Japonii rozpoczął dzisiaj swoje dwudniowe spotkanie odnośnie polityki pieniężnej.

Wsparcie widoczne jest na poziomach 97,70, 97,05 i 96,40 z oporem na 98,15, 98,85 oraz 99,35, 50-dniowej średniej kroczącej. Linia oporu może pojawić się o okolicy 99,15, czyli na poziomie poprzedniej linii wsparcia, która utrzymywała się 6 miesięcy.

AUD/USD

Gwałtowny spadek notowań Aussie jeszcze nie dobiegł końca. Na skutek raportu dot. amerykańskiego zatrudnienia nastąpiło powtórne przetestowanie punku wsparcia na 0,9430. Wyższy od oczekiwań bilans handlowy Chin z powodu spadku importu, niższa niż prognozowano produkcja przemysłowa oraz wyższe niż szacowano deflacyjne indeksy CPI (m/m) oraz PPI (rdr) za maj wydane w weekend doprowadziły do spadku kursu pary o 90 pipsów.

Poziom oporu może pojawić się na 0,9430 i 0,9485, natomiast wsparcie na poziomie 0,9350, 0,9290 oraz 0,9230, 38,2% zniesienia ogromnego rajdu byków, który miał miejsce od marca 2009 do maja 2011 r.

Złoto

Notowania metali szlachetnych spadły wraz z umocnieniem na rynku dolara, złoto straciło 2% od porannych godzin piątkowej sesji. Ogólnie pozytywne perspektywy odnośnie zatrudnienia w USA prowadzące do zysków z inwestycji kapitałowych negatywnie wpłynęło na cenę złota.

Przełamanie tego znaczącego poziomu oporu na $96,40 może doprowadzić cenę do 9-miesięcznej linii oporu na poziomie 97,00 dolarów, z dalszym oporem w okolicy $97,75. Wsparcie jest widoczne na poprzednich poziomach w rejonie $95,50, 94,45 oraz 94,05 dolarów.

Ropa naftowa

Notowania ropy WTI znalazły się w piątek wśród najbardziej zyskownych, nastąpił 1,5% wzrost od piątku rano. Pozytywne perspektywy ekonomiczne w związku z prognozowanym ożywieniem na amerykańskim rynku pracy doprowadziły do przebicia poziomu oporu w wysokości 94,45 dolarów i $95,50, główna linia oporu, która utrzymuje się od maksimów z 2008 r. i znajduje się na poziomie $96,40.

Przełamanie tego znaczącego poziomu oporu na $96,40 może doprowadzić cenę do 9-miesięcznej linii oporu na poziomie 97,00 dolarów, z dalszym oporem w okolicy $97,75. Wsparcie jest widoczne na poprzednich poziomach w rejonie $95,50, 94,45 oraz 94,05 dolarów.

Kursy Walutowe Benchmark - Dzienne zyski i straty