S&P500 – powrót do oporu
NEWS.GLOBTREX.COM | 21.02.2014 11:04
POLSKA (WIG20) Początek sesji przyniósł otwarcie z luką bessy na poziomie 2459pkt. Lokalne dno wypadło kilka punktów niżej (2450.5pkt.). Po kilkunastu minutach rozpoczęło się odbicie. Dzienne maksimum osiągnięte zostało na poziomie 2473pkt. Po godzinie 10:30 rynek wkroczył w wielogodzinną fazę konsolidacji. Indeks zamknął się na poziomie 2463pkt. tracąc 0.94%.
PROGNOZA: Dziś kontrakty na indeks S&P500 wróciły pod styczniowy szczyt, to przełoży się na wzrosty na początku sesji. Sądzę, że to odbicie będzie jedynie korektą w trakcie obecnej kilkusesyjnej realizacji zysków. Zniesienie o 38% wzrostów o zasięgu 220 punktów może doprowadzić do spadków o zasięgu 80-90 punktów. Wsparcie znajduje się w rejonie 2432-2444pkt. oraz 2400pkt.
Po zakończeniu kilkusesyjnej korekty oczekuję na kolejną falę wzrostów, jej celem będzie powrót na szczyt z 2013 roku. Gdyby korekta zakończyła się w rejonie 2400 pkt. to moglibyśmy liczyć na kolejny ruch o zasięgu 200 punktów. Znacznie silniejszy WIG powinien przekroczyć szczyt z 2013 roku.
Wykres 1. Indeks WIG20
Dziś w kalendarzu:
00:50 (Japonia) - Protokół z posiedzenia BoJ, 10:30 (Wlk. Brytania) - Sprzedaż detaliczna (r/r), styczeń (prognoza 5%, poprzednio 5,3%), 14:00 (Polska) – Koniunktura konsumencka, 14:30 (Kanada) - Inflacja CPI (r/r), styczeń (prognoza 1,3%, poprzednio 1,2%), Inflacja bazowa CPI (prognoza 1,3%, poprzednio 1,3%), Sprzedaż detaliczna bez samochodów (m/m), grudzień (prognoza -0,1%, poprzednio 0,4%), Sprzedaż detaliczna (prognoza -0,5%, poprzednio 0,6%), 16:00 (USA) - Sprzedaż domów na rynku wtórnym, styczeń ( prognoza 4,66 mln, poprzednio 4,87 mln), 19:00 (USA) - Wystąpienie szefa Fed z Dallas (Richard Fisher), 19:10 (USA) - Wystąpienie szefa Fed z St. Louis (James Bullard).
Pobierz aplikację
USA (S&P500 Future) Ze środowego szczytu na poziomie 1844.5pkt. do czwartkowego dna na poziomie 1817.5pkt. indeks stracił 27 punktów. Rano rozpoczęło się odbicie. Dzienne maksimum wypadło wysoko na poziomie 1840pkt. W końcówce sesji doszło do niewielkiego spadku. Zamknięcie po 1836pkt. (+0.52%).
Dziś doszło do dalszych wzrostów. Lokalny szczyt wypadł na poziomie 1843pkt. Obecnie kontrakty są notowane po 1839pkt. (wykres 2).
Wykres 2. Kontrakty na indeks S&P500
PROGNOZA: Ze środowego szczytu pojawiła się spadkowa 5-falowa struktura o zasięgu 27 punktów. Skala wczorajszego odbicia jest bardzo duża, być może w krótkim terminie po otwarciu rynku kasowego będzie jeszcze próba ataku na styczniowy szczyt. Sądzę, że próba przełamania tej bariery nie powinna się udać. W efekcie możliwy jest powrót na czwartkowe dno (1818pkt.), zaś w dalszej perspektywie możliwa jest realizacja formacji podwójnego szczytu. Wtedy zasięg spadków można byłoby szacować na rejon 1790pkt. (wykres 2).
Patrząc na rynek w dłuższej perspektywie można rozważać dwa scenariusze. Pierwszy zakłada, że próba trwałego przełamania styczniowego szczytu się nie powiedzie (znajdowalibyśmy się w fali b korekty płaskiej), to skutkowałoby powrotem na lutowe minimum (1733pkt.) i dopiero potem rynek rozpocznie kolejną falę wzrostów. Drugi scenariusz zakłada, że styczniowy szczyt zostanie przełamany. Target szacuję na 1900pkt.
NIEMCY (Kontrakty DAX) W czwartek dno wypadło na poziomie 9504pkt. potem doszło do odbicia. Zamknięcie po 9619pkt. Początek piątkowej sesji przyniósł wzrosty. Szczyt wypadł na poziomie 9670pkt. Obecnie kontrakty są notowane po 9604pkt. (wykres 3).
Wykres 3. Kontrakty CFD na indeks DAX
PROGNOZA: W perspektywie kilku sesji rynek powinien znajdować się w spadkowej korekcie 2-tygodniowej fali wzrostów. Po jej zakończeniu możliwy kolejny ruch w górę.
Sławomir Dębowski
Prezentowany komentarz został przygotowany w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych.
Inwestorzy powinni mieć swoją własną ocenę co do właściwości i celowości inwestowania w którykolwiek z wymienianych instrumentów finansowych, opartą na analizie danego instrumentu, ryzyka z nim związanego, ich własnej strategii inwestycyjnej oraz przy uwzględnieniu ich prawnej, podatkowej i finansowej sytuacji.
Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.