Spadki cen surowców okazją do zakupów? Analiza: platyna, pallad oraz nikiel
Investing.com | 13.09.2023 11:27
-
Rekordowe prognozowane niedobory na rynku platyny
-
Departament Obrony USA zaangażowany w zwiększenie podaży niklu
-
Cena Palladu najniżej od 2018 roku
2023 rok to nie jest dobry okres dla metali przemysłowych w szczególności dla wymienionych w tytule platyny, palladu oraz niklu, które od początku roku są na minusie kolejno –15,57%, -30,76% oraz –31,76%. Głównym powodem przeceny jest jastrzębia polityka monetarna Rezerwy Federalnej, która utrzymuje silnego dolara amerykańskiego oraz podbija rentowności amerykańskich obligacji, co jest zdecydowanie niekorzystną kombinacją dla rynku surowców. W dłuższym terminie czasowym surowce mogą być jednak pod presją kupujących z uwagi na globalne niedobory, które związane są głównie z rozwojem elektromobilności oraz odnawialnych źródeł energii, generujące coraz większy popyt w tym zakresie. W związku z tym warto rozważać szukanie pozycji długich, które mogą osiągnąć potencjał na rozwinięcie ruchu w kierunku północnym w momencie zwrotu w polityce monetarnej FED.
Czy uda się obronić lokalne minima na platynie?/h3
Ostatnie miesiące na notowaniach platyny stały pod znakiem niezdecydowania co do kierunku, co przełożyło się na utworzenie konsolidacji w granicach 890-1000 dolarów. W krótkim terminie na niekorzyść strony kupujące działa silniejszy dolar, w wyniku czego jesteśmy obecnie świadkami ataku na dolne ograniczenie wskazanego trendu bocznego. Jeżeli stronie sprzedającej uda się zejść niżej, wówczas kolejnym celem będą dołki z 2022 roku, które zlokalizowane są w rejonie cenowym nieco powyżej 800 dolarów. Istotne w kontekście wyceny metali będą dzisiejsze dane dotyczące inflacji w USA, która w przypadku wyższych odczytów od prognoz, mogą wspierać scenariusz podażowy.
Rysunek 1. Analiza techniczna platyna
W średnim oraz długim terminie problemy z niedoborami platyny mogą być czynnikiem decydującym, jeżeli chodzi potencjalny o rozwój trendu wzrostowego. Według Światowej Rady ds. Platyny niedobory w 2023 roku mogą sięgnąć nawet miliona uncji, głównie za sprawą wzrostu po stronie popytu o 27% przy niezmienionej podaży.
Duże prawdopodobieństwo kontynuacji spadków cen Niklu
Coraz większy nacisk na lokalne wsparcie wypadające w okolicy okrągłej bariery 20000 dolarów, może w najbliższych dniach skutkować wybiciem w kierunku południowym i realizacją formacji trójkąta prostokątnego zniżkującego. Naturalnym celem dla sprzedających w tym scenariuszu będą minima wypadające w okolicy 18000 dolarów.
Pobierz aplikację
Rysunek 2. Analiza techniczna Nikiel
Na korzyść sprzedających może działać podpisana umowa pomiędzy Departamentem Obrony USA oraz kanadyjską spółką Talon Metals Corp, na zwiększenie produkcji metalu o wartości ponad 20 mln dolarów. Ten projekt ma za zadanie przede wszystkim zwiększenie produkcji w kopalni w Minnesocie, co w wymiarze strategicznym może pozwolić na zmniejszenie zależności od Chin czy Rosji w łańcuchach dostaw.
Nieudane wybicie z konsolidacji palladu
Pallad jest to metal o bardzo podobnych właściwościach jak platyna dlatego też mogą być wykorzystywane zamiennie w przemyśle, ze szczególnym uwzględnieniem branży motoryzacyjnej. Na początku miesiąca byliśmy świadkami nieudanego wybicia dołem z konsolidacji, co spowodowało utworzenie nowych minimów na najniższych poziomach od 2018 roku. Wraz z silną kontrą kupujących możliwe jest pozostanie ceny w zakresie trendu bocznego z celem w okolicy górnej bandy na 1330-40 dolarach.
Rysunek 3. Analiza techniczna Pallad
W przypadku gdy presja silniejszego dolara przechyli szalę na korzyść niedźwiedzi, wówczas będziemy świadkami kontynuacji trendu spadkowego z możliwym atakiem na obszar 1100 dolarów. Pomimo tego podobnie jak w przypadku platyny możemy mówić o niedoborach, które szacowane są na niespełna milion uncji, co również w dłuższym horyzoncie czasowym powinno wspierać byki.
Jeśli uważasz, że moje analizy są przydatne i chcesz otrzymywać powiadomienie, gdy tylko zostaną opublikowane, kliknij przycisk OBSERWUJ na moim profilu!
Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.