To będzie wielki tydzień dla rynków
Michael Kramer | 07.11.2022 11:40
Akcje otrzymały lekkie wsparcie w piątek po nieco lepszych, niż oczekiwano danych z rynku pracy. Zwyżka akcji nastąpiła w wyniku osłabienia dolara, gdy juan rósł w siłę. Wydaje się, że ten wzrost nastąpił przedwcześnie, co oznacza, że dolar prawdopodobnie powróci na swoje umocnione pozycje.
Kurs juana oscylował wokół 7,32 na zamknięciu się w czwartek, a pogłoski, jakoby Chiny miały odejść od dotychczasowej polityki związanej z pandemią COVID wzmocniły juana w stosunku do dolara wysyłając go do 7,17. Ale teraz, gdy rząd oficjalnie potwierdził, że nie cofnie się, ani na krok w walce z wirusem, dolar prawdopodobnie się umocni, a juan prawdopodobnie wróci do około 7,32.
h3 Dolar kontra S&P 500/h3Indeks dolara i kontrakty terminowe S&P 500 były od pewnego czasu notowane w korelacji ujemnej i jeśli dolar ponownie zacznie się umacniać zyski osiągnięte na rynku w piątek wyparują, a S&P 500 będzie kontynuował kurs spadkowy.
Ale to nie wszystko, w tym tygodniu odbędą się aukcje 3-latek, 10-latek i 30-latek wraz z raportem CPI w czwartek, który może być gorętszy, niż się powszechnie oczekuje. Rynek obligacji będzie zamknięty w piątek z okazji Dnia Weterana, ale giełdy akcji pozostaną otwarte. Wydaje się, że 10-latki wyłamały się z kolejnej flagi byka, a prosta projekcja sugeruje, że mogą wzrosnąć do około 4,72%. Uwzględniając ścieżkę 2-latek, która prawdopodobnie zbliża się do około 5%, wizja 10-latek osiągających około 4,7% nie wydaje się, aż tak nieprawdopodobna.
Pobierz aplikację
Rosnąca stopa 10-latek powinna również pomóc w podniesieniu realnych rentowności, co ostatecznie spowoduje spadek ETF-u TIP. Ten ETF porusza się odwrotnie do rentowności, a zatem kiedy realne rentowności rosną oznacza to, że ETF, powinien spadać. Konsolidacja ETF TIP ma miejsce od końca września. Konsolidacja ta jest jedynym powodem, dla którego ceny akcji się trzymają. Gdy ETF TIP zacznie ponownie osiągać niższe dołki, obniży również ceny akcji. Po raz kolejny TIP jest bardzo bliski załamania; pozostaje tylko pytanie, czy stanie się to w tym tygodniu.
QQQ już flirtuje ze swoimi dołkami i wcale nie jest tak daleko od stworzenia nowych. Ruch w dół na ETF TIP zepchnąłby QQQ do nowych minimów.
Do swoich dołków powrócił również ETF ARKK i podobnie jak QQQ jest również bardzo bliski przebicia w kierunku nowego dołka. Istnieje wyraźny trend spadkowy, a ujemne nachylenie RSI sugeruje dynamikę spadkową.
Tesla (NASDAQ:TSLA) ponownie wraca do strefy 205 dol. a RSI spada. Co więcej, wielokrotnie obserwowaliśmy wsparcie w punkcie wsparcia Tesli, ale w pewnym momencie musi się ono załamać, a przy tak niedźwiedziej dynamice może się to zdarzyć tym razem. Przełamanie wsparcia spowoduje spadek akcji do około 180 dol.
Wydaje mi się, że nie dalej, jak w zeszłym tygodniu zauważyłem, iż kurs akcji DocuSign (NASDAQ:DOCU) był bliski wyrwania się z flagi niedźwiedzia i że 2 listopada właśnie tak się stało. Wsparcie znajduje się w okolicach 38 dol.
Intel (NASDAQ:INTC) wykazuje pewne oznaki życia po straszliwym spadku. Wskaźnik RSI w końcu wzrósł, a akcje odwróciły trend spadkowy. Akcje mają nadal wiele do udowodnienia i muszą pokonać opór przy 29,50 dol.; niemniej wyglądają lepiej, jeśli spojrzymy na nie z pespektywy kilku lat.
Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.