W końcu nadszedł czas, aby kupić te 3 niedowartościowane akcje wzrostowe
Jesse Cohen | 29.07.2022 13:29
- Akcje spółek technologicznych o wysokim wzroście przeżywały problemy z powodu podwyżek stóp procentowych;
- Reset w wycenach stworzył okazję do zakupów;
- Rozważ zakup w dołku Pinterest, Fortinet i DraftKings, przed publikacją wyników.
- Data publikacji wyników: poniedziałek, 1 sierpnia, po zamknięciu
- Notowania od początku roku: -46,9%
- Kapitalizacja rynkowa: 12,8 mld dol.
- Data publikacji wyników: środa, 3 sierpnia, po zamknięciu
- Notowania od początku roku: -17,4%
- Kapitalizacja rynkowa: 47,6 mld dol.
- Data publikacji wyników: piątek, 5 sierpnia, przed otwarciem
- Wynik od początku roku: -50,1%
- Kapitalizacja rynkowa: 5,7 mld dol.
Akcje spółek technologicznych o wysokim wzroście były, w ciągu ostatnich kilku lat, jednymi z najlepszych zawodników na rynku, zanim niedawna wyprzedaż pociągnęła w dół NASDAQ 100.
Gwałtowne spadki od początku roku, w dużej mierze w wyniku zacieśniania polityki pieniężnej przez Rezerwę Federalną Stanów Zjednoczonych, gdy ta toczyła walkę z inflacją na poziomach niewidzianych od dziesięcioleci, stworzyły okazje do zakupów.
Poniżej trzy akcje, które opublikują wyniki w przyszłym tygodniu i mają dużo miejsca na rozwój swoich biznesów, dzięki czemu są solidnymi inwestycjami długoterminowymi.
h3 Pinterest/h3Pinterest (NYSE:PINS), firma będąca platformą społecznościową do udostępniania zdjęć, odnotowała w ostatnich miesiącach załamanie wyceny.
Po wzroście do rekordowego poziomu 89,90 dol. w lutym 2021 r., akcje PINS spadły o 46,9% od początku roku i są 75% poniżej swojego rekordowego kursu.
Pinterest przekraczał albo wyrównywał szacunki Wall Street przez osiem kolejnych kwartałów, począwszy od pierwszego kwartału 2020 r. Konsensus szacunków z drugiego kwartału mówi o zwiększeniu przychodów o 8,1% rok do roku (r/r), do 663,2 mln dol., dzięki dodatnim zwrotom z bieżącej, międzynarodowej ekspansji. Przewiduje się jednak, że EPS spadnie o 28% r/r do 0,18 dol.
Pobierz aplikację
Inwestorzy będą obserwować globalne, miesięczne aktualizacje aktywnych użytkowników (MAU), ponieważ liczba ta spadła o 9% r/r do 433 milionów w ostatnim kwartale, tj. nieco poniżej oczekiwań.
Ponadto, będą śledzone wszelkie komentarze kierownictwa Pinterest dotyczące wskazówek w zakresie sprzedaży i wzrostu liczby użytkowników do końca roku, w tym trudnym otoczeniu makroekonomicznym i geopolitycznym.
Pomimo obaw o spadające wskaźniki użytkowników i spowolnienie wydatków na reklamę cyfrową, 33 z 34 analityków ankietowanych przez Investing.com Investing.com ocenia akcje Pinterest, jako "powyżej rynku" lub "trzymaj". Średnia cena docelowa wynosi około 25 dol., co stanowi niemal 28% wzrost.
Podobnie modele ilościowe w InvestingPro wskazują na wzrost o 34,8% zbliżając akcje do ich wartości godziwej wynoszącej 25,81 dol.
Fortinet (NASDAQ:FTNT) opracowuje i sprzedaje rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa takie, jak systemy zapobiegania włamaniom i komponenty bezpieczeństwa punktów końcowych. Od początku roku akcje tego specjalisty od bezpieczeństwa sieci straciły 17,4%, ponieważ inwestorzy uciekają od firm technologicznych o wysokich wzrostach i hojnych wycenach.
Akcje FTNT, które niedawno przeszły split 5 za 1, są notowane o około poniżej 20% od rekordowego poziomu 74,35 dol. z 29 grudnia 2021 r.
Spółka Fortinet znacznie przekroczyła szacunki Wall Street w poprzednim kwartale i przedstawiła mocne perspektywy. Przewyższyła również oczekiwania dotyczące zysków i sprzedaży przygotowane przez Wall Street przez 17 kwartałów z rzędu, począwszy od czwartego kwartału 2017 r.
Konsensus rynkowy przewiduje wzrost przychodów o 28,6% r/r, dzięki spodziewanemu wzrostowi sprzedaży narzędzi sieciowych i cyberbezpieczeństwa. Jeśli to się potwierdzi oznaczałoby to najwyższą kwartalną sprzedaż w historii firmy. Przewiduje się, że EPS poprawi się o 15,8% r/r do 0,22 dol.
Obliczone rozliczenia firmy, które odnoszą się do przychodów plus odroczone przychody uzyskane w ciągu kwartału, będą również śledzone po przekroczeniu 1 mld dol. w czwartym kwartale z rzędu. Kluczowy wskaźnik wzrostu sprzedaży wzrósł o 36% r/r, do 1,16 mld dol. w pierwszym kwartale.
Inwestorzy skoncentrują się na prognozach finansowych Fortinet, ponieważ firma nadal korzysta z dużego popytu ze strony dużych przedsiębiorstw na rozwiązania bezpieczeństwa oparte na chmurze.
Według ankiety Investing.com, konsensusowa rekomendacja to "powyżej rynku", z dość dużym przekonaniem. A średnia cena docelowa 71,58 dol. oznacza dla FTNT implikowany wzrost o 20,5%.
Podobnie, średnia cena według wartości godziwej akcji FTNT na InvestingPro wynosi 62,36 dol., co stanowi potencjalny wzrost o 5% w stosunku do obecnej wartości rynkowej w ciągu najbliższych 12 miesięcy.
DraftKings (NASDAQ:DKNG), która to firma jest powszechnie uznawana za lidera w branży gier hazardowych online, wypadła w tym roku z łask inwestorów z powodu szerokiej wyprzedaży akcji spółek technologicznych zwłaszcza tych, które są nierentowne lub mają wysoki wskaźnik ceny do zysku (P/E).
Akcje tego specjalisty od gier hazardowych online spadły ostatnio do najniższego poziomu od momentu wejścia na giełdę w kwietniu 2020 r. i są niemal 78% poniżej rekordowego poziomu oraz 50% niżej od początku roku.
Spółka DraftKings zgłosiła większą stratę, niż oczekiwano w ostatnim kwartale, ale przedstawiła optymistyczne prognozy. W dziewięciu z dziesięciu kwartałów od debiutu giełdowego w I kwartale 2020 r., przekroczyła szacunki Wall Street w zakresie zysków.
Rynkowy konsensus mówi o stracie 0,69 dol. na akcję w II kwartale w porównaniu ze stratą 0,76 dol. na akcję rok temu. Przewiduje się, że przychody wzrosną o 46,7% r/r do 436,7 mln dol., ponieważ Amerykanie gromadzili się na jej platformie zakładów sportowych po tym, jak więcej stanów zalegalizowało hazard online.
W związku z tym, inwestorzy skoncentrują się na liczbie miesięcznych unikalnych graczy (MUP), aby uzyskać lepszy wgląd w to, jak dobrze radziła sobie ich kluczowa działalność. Ten ważny wskaźnik wzrósł o 29% w I kwartale do 2 milionów, podczas, gdy średni przychód na MUP wzrósł o 11% do 67 dol.
Uczestnicy rynku przeanalizują również prognozy DraftKings na resztę 2022 r. aby dowiedzieć się, czy firma odczuwa jakikolwiek wpływ na popyt ze względu na wyższą inflację.
Pomimo krótkoterminowych trudności, większość analityków utrzymuje bycze nastawienie w stosunku do akcji DraftKings, jak wynika z ankiety Investing.com, która ujawniła, że wszyscy analitycy w liczbie 30 zajmujący się tą marką, oceniło jej akcje, jako "kupuj" lub "trzymaj".
Akcje mają ogromny 86% potencjał wzrostu przy średniej 12-miesięcznej cenie docelowej wynoszącej 25,54 dol.
Ponadto, średnia wartość godziwa akcji DraftKings na InvestingPro wynosi 16,66 dol., co stanowi potencjalny wzrost o 21% w stosunku do obecnej wartości rynkowej.
Zastrzeżenie: W chwili sporządzania niniejszej analizy, Jesse miał pozycję w akcjach FTNT. Poglądy omówione w tym artykule są wyłącznie opinią autora i nie należy ich traktować, jako porady inwestycyjnej.
Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.