Wykres dnia: Dlaczego fundusze hedgingowe obstawiają Berkshire Hathaway?
Pinchas Cohen | 06.09.2022 15:01
Jednak smart money również stawia na konglomerat z Omaha. Tylko w drugim kwartale fundusze hedgingowe zainwestowały niemal 1 miliard dolarów w firmę Buffetta.
Dlaczego profesjonalni inwestorzy tak mocno obstawiają 92-letniego guru giełdowego? Czy dlatego, że jest staromodny?
Buffett powiedział kiedyś:
„Jeśli nie chcesz posiadać akcji przez dziesięć lat, nawet nie myśl o posiadaniu ich przez dziesięć minut”.
Zatem, czy sprytni selekcjonerzy akcji uważają, że nadszedł czas, aby wziąć na przeczekanie w obliczu trwającej bessy?
Wcześniej określiłem, w jaki sposób, z wyjątkiem nośników energii, inwestorzy powracają do akcji defensywnych i dywidendowych, sektorów, które osiągają lepsze wyniki w okresie spowolnienia.
Zawodowi menedżerowie finansowi są gotowi powiązać swoje przyszłe wyniki z wynikami Buffetta nawet, jeśli jego firma jednocześnie spada. Mogą obstawiać, że będzie to najlepsze miejsce, aby zachować wartość do ewentualnego dna.
W dniu 21 czerwca napisałem, że BRKb ukończyło szczyt RGR w styczniu, ale ostrzegłem, że „jest duża szansa, iż akcje od tego momentu odbiją się dzięki wsparciu 100 WMA, która ledwo spadła poniżej tej miary oraz dołka z lipca 2021 r.”. Wyjaśniłem mechanikę rynku, która spowodowałaby odbicie przed dalszym spadkiem, w tym rozwój większego szczytu RGR.
W rzeczy samej, akcja odbiła się od ostatniego postu, ale potem znalazła opór tworząc potężną spadającą gwiazdę (wyjątkowo długi górny cień, mały rzeczywisty korpus), dokładnie przy pierwszym mniejszym dekolcie RGR, wzmocniona 50-tygodniową MA. Ta funkcja ruchu powrotnego - funkcji krytych krótkich pozycji i aktywowanych długich pozycji - została pokonana przez ciągłą podaż pchając cenę poniżej krótkoterminowego kanału wzrostowego i 100 WMA. Jeśli akcje spadną poniżej linii trendu śledzącego dołki od czerwca 2021 r., handel zakończy się potężnym szczytem RGR.
Pobierz aplikację
Akcje zakończyły jeszcze mniejszy szczyt RGR, od 29 lipca do 13 sierpnia wpisany pomiędzy 50 DMA a 100 DMA, gdy przecinają się poniżej 200 DMA. W czerwcu, 50 DMA spadło już poniżej 200 DMA wywołując Krzyż Śmierci. Po zakończeniu formacji cena rozpoczęła ruch powrotny, który zweryfikował opór dekoltu.
h3 Target/h3Sugerowany target najmniejszego szczytu RGR w oparciu o jego wysokość wynosi 267 dol.
Sugerowany średni target wierzchołka RGR mierzony jego wysokością wynosi 237 dol.
Jeśli ten scenariusz się urzeczywistni cena zakończy również większą RGR. Ten sugerowany target oparty na jego wysokości szacuje się na 160 dol., co stanowi dno z 2020 r.
h3 Czas/h3W oparciu o czas ich rozwoju spodziewam się, że cena osiągnie swój pierwszy target już w tym miesiącu, a średni target szczytu już w grudniu.
Większa RGR rozwija się od maja 2021 r. Jeśli większa RGR zostanie ukończona, to oczekuje się, że okres od tego momentu powtórzy się w dół.
h3 Strategie tradingowe/h3Konserwatywni traderzy powinni zająć krótką pozycję, jeśli cena ponownie przetestuje dno kanału;
Umiarkowani traderzy zajęliby krótkie pozycje, gdyby aktywa zwyżkowały.
Agresywni traderzy mogą wejść na długą pozycję kontrariańską, zanim dołączą do reszty rynku z krótką pozycją.
h3 Przykład tradingu 1 – Agresywna długa pozycja:/h3- Wejście: 277 dol.
- Stop-Loss: 275 dol.
- Ryzyko: 2 dol.
- Target: 283 dol.
- Zysk: 6 dol.
- Współczynnik zysk/ryzyko: 1:3
- Wejście: 284 dol.
- Stop-Loss: 286 dol.
- Ryzyko: 2 dol.
- Target: 278 dol.
- Zysk: 6 dol.
- Współczynnik zysk/ryzyko: 1:3
Zastrzeżenie: Autor nie posiada żadnego z papierów wartościowych wymienionych w tym artykule
Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.