Wykres dnia: Dolar pod rosnącą presją
Pinchas Cohen | 06.12.2018 13:05
Dolar amerykański stracił trochę na wartości, ale utrzymuje się stosunkowo stabilnie w trakcie czwartkowej sesji, biorąc pod uwagę kilka potężnych sił biorących udział w grze, które mogłyby dać wolną rękę niedźwiedziom.
Komisja Europejska ujawniła w środę plany zmniejszenia uzależnienia Unii amerykańskiej waluty, szczególnie w sektorze energetycznym, gdzie blok 28 państw zamierza kontynuować handel z Iranem pomimo sankcji USA. Plan ten przyspiesza realizację długoterminowego celu KE, jakim jest zakwestionowanie wykorzystania dolara amerykańskiego jako bazy walutowej dla gospodarki światowej, co obejmuje stworzenie kontraktów energetycznych denominowanych w {{1|euro}} oraz benchmarków dla ropy naftowej denominowanych w wspólnej walucie. Zmiana ta nastąpiłaby po stworzeniu przez Chiny kontraktów terminowych na ropę naftową denominowanych w juanie już w marca, kiedy rozpoczynał się spór handlowy z USA.
Biorąc pod uwagę, że Chiny i UE są największymi importerami ropy naftowej na świecie, jakiekolwiek przejście na kontrakty towarowe inne niż amerykańskie miałoby znaczący wpływ na popyt na dolara amerykańskiego. Jeśli dodamy do tego bieżące plany globalnych banków centralnych dotyczące zwiększenia rezerw euro kosztem dolara amerykańskiego, w odpowiedzi na agresywną politykę zagraniczną i retorykę prezydenta USA Donalda Trumpa, to łatwo dostrzec, dlaczego amerykańska waluta będzie zmuszona zmierzyć się z sporymi problemami.
Podczas sesji azjatyckiej można było dostrzec, że dolar stracił na znaczeniu, podczas gdy jen wyraźnie zyskiwał, ze względu na reakcję rynku na sobotnie aresztowanie CFO Huawei w związku z potencjalnym naruszeniem sankcji wobec Iranu. Z jednej strony rozwój ten może przyspieszyć motywację reszty świata do zmniejszenia wpływu dolara amerykańskiego na ich politykę zagraniczną i gospodarczą. Z drugiej strony, oznacza to wzrost napięć między USA i Chinami w czasie, gdy od obu krajów oczekiwano potwierdzenia zawieszenia broni w zakresie ceł handlowych. Innym wydarzeniem, które mogłoby zagrozić negocjacjom handlowym, jest fakt, że dziś juan odnotował swój największy skok od października. Wartość renminbi jest jednym z głównych motorów najnowszej strategii handlowej Trump z Chinami.
Pobierz aplikację
Dolar amerykański znajduje się w formacji symetrycznego trójkąta od początku ubiegłego miesiąca. Wzorzec ten pokazuje, że zarówno kupujący, jak i sprzedający podnoszą swoje stawki, dlatego też zbliżają się do siebie, na szczycie formacji.
Podczas gdy analitycy mogliby próbować kwantyfikować różne podstawowe, geopolityczne i makroekonomiczne czynniki wpływające na wartości dolara, próbując zrozumieć, dlaczego zarówno kupujący jak i sprzedający są przekonani, że mają rację, możemy zaoferować wyjaśnienie techniczne.
Traderzy mogą pamiętać, że ceny spadły o 3,27% od 15 sierpnia - od szczytu na poziomie 96,98 do 93,83 we wrześniu i dochodzą do wniosku, że kurs ten jest zbyt wysoki dla waluty i oczekują powrotu do tego, co uważają za jego realną wartość. Inni mogą uznać, że dodatni poziom stóp procentowych i status "bezpiecznej przystani" rynku walutowego ochronią dolara.
Tak czy inaczej, poziom 97 stał się dla traderów linią na piasku, a sierpniowy szczyt jest właśnie na tym wierzchołku. Podczas gdy symetria trójkąta sugeruje równą siłę zarówno podaży i popytu, formacja statystycznie wskazuje na większe prawdopodobieństwo załamania rynku, jak sugeruje wsparcie na 50 DMA (kolor zielony) wsparcie, podczas gdy 100 DMA wspiera średniookresowy trend wzrostowy.
h3 Strategie handlowe - długie pozycje/h3Inwestorzy konserwatywni powinni poczekać na decydujące wybicie górą formacji oraz zawrzeć w tym filtr ograniczający ryzyko pułapki byka, a następnie zaczekać na ruch powrotny, który potwierdzi integralność wzorca. Jednym ze wskaźników wystarczającej penetracji wzorca jest nowy szczyt, który pojawił się 12 listopada na poziomie 97,69.
Umiarkowani traderzy mogą być zadowoleni z zamknięcia powyżej poziomu 97,54. Następnie mogą czekać na potencjalny ruch powrotny, aby uzyskać lepsze warunki wejścia w rynek.
Agresywni traderzy mogą już teraz wejść w długie pozycje, wykorzystując szczyt z 15 sierpnia 96,98 jako punkt odniesienia, ponieważ dzisiejsze minimum na poziomie 96,96 uszanowało wsparcie z 15 sierpnia na 96,98.
Przykład 1
- Wejście: 97.00
- Stoploss: 96.90, poniżej dzisiejszego minimum
- Ryzyko: 10 pips
- Poziom docelowy: 97.40
- Zysk; 40 pips
- Stosunek ryzyka do zysku: 1:4
Przykład 2:
- Identyczne poziomy wejścia i stoploss
- Poziom docelowy: 99.40
- Zysk: 240 pips
- Stosunek ryzyka do zysku: 1:24
Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.