Wykres dnia: NASDAQ wskazuje na niepowodzenie rozmów USA-Chiny?
Investing.com | 09.01.2019 16:01
Akcje zyskują w nadziei, że dwie największe gospodarki świata, Stany Zjednoczone i Chiny, mogą wreszcie ukrócić swoje różnice handlowe. Rozmowy pomiędzy gospodarczymi supermocarstwami zostały przedłużone o trzeci dzień, a w mediach pojawiły się doniesienia, że ich przedstawiciele znaleźli wspólny język.
Rozwiązanie utrzymującego się sporu handlowego pomogłoby dużym spółkom, ponieważ te polegają na eksporcie. Na pierwszy rzut oka narracja ta mogłaby wyjaśnić, dlaczego wczoraj NASDAQ Composite zyskał 1,08%.
Dlaczego więc w takim razie indeks małych spółek, Russell 2000 notuje znacznie lepsze wyniki podczas obecnego rajdu byka? Jeśli wszystko zmierza do rozstrzygnięcia sporów handlowych, małe spółki powinny tracić, gdy smart money zaczynają powracać na akcje dużych spółek.
Chociaż zmienność cen ropy naftowej i retoryka Rezerwy Federalnej miały wpływ odpowiednio na ceny akcji spółek rynku energetycznego i finansowego, to właśnie sektor technologii prowadzi szerszy rynek - zarówno w górę jak i w dół. Akcje tych przedsiębiorstw są bowiem szczególnie wrażliwe na pozytywne zmiany w handlu, często cierpiąc z powodu wzrostu niepewności w tym zakresie.
Dlaczego zatem NASDAQ nie miałby być obecnym liderem wzrostów? Być może inwestorzy wiedzący nieco więcej wiedzą coś, czego reszta z nas nie wie?
Czy nie kupowaliby oni możliwości zawarcia ugody? Sytuacja techniczna NASDAQ Composite z pewnością sygnalizuje, że tak właśnie może być. Akcje sektora technologicznego mają wkrótce spaść na jeszcze niższe poziomy.
Wczorajsza sesja na NASDAQ Composite utworzyła Północne Doji, które jest również formacją Wisielca. Oba warianty - połączone w jedną świecę, w tym przypadku - są zgodne z obecnie obowiązującym trendem. Pojawienie się Doji sugeruje jednak, że rynek jest wykupiony, ponieważ bykom zaczyna brakować pary do wzrostów.
Pobierz aplikację
Choć samo w sobie niekoniecznie oznacza to natychmiastowe odwrócenie ceny, sugeruje to, że rynek jest zmęczony. Byczy rajd jest podatny na zagrożenia i inne czynniki mogą wpływać na jego przebieg, spowalniać lub nawet go kończyć.
Dodatkowe sygnały techniczne również alarmować, szczególnie w ważnych miejscach na rynku, a niedźwiedzie Doji jest wzmacniane. W tym przypadku należy pamiętać o sześciu rzeczach:
- Północne Doji zakłada wykupienie rynku, a Stochastic rzeczywiście to potwierdza.
- Dodatkowe wskaźniki wspierające odwrócenie tendencji: Północne Doji w postaci Wisielca, świeca równie złowieszcza jak brzmi jej nazwa, gdy zostanie potwierdzona niższym zamknięciem następnej sesji, "powiesi" byki.
- RSI podejmuje czwartą próbę przezwyciężenia linii oporu, wcześniej linii wsparcia, gdy momentum się odwróciło, wraz z utworzeniem się kanału spadkowego.
- 100 DMA przekroczyło właśnie 200 DMA, pokazując spowolnienie dynamiki ceny - chociaż 50 DMA przekroczyło ostatnio 200 DMA, formując Złoty Krzyż i sugerując, że ceny powinny iść wyżej. Widzieliśmy takie dychotomie rynkowe, które rzutują na niepewną pozycję rynku, który nadal mógłby wznowić swoją bullish trajektorię. Jeśli jednak ceny spadną tylko trochę, niedźwiedzie pożrą byki.
- Doji rozwinęło się w okresie październik-grudzień, linia wsparcia przekształciła się w linię oporu w miarę jak zmieniała się równowaga między podażą a popytem
- Cena zbliża się do szczytu kanału spadkowego
Czy to z powodu rozmów handlowych, czy też z innego, nieznanego jeszcze powodu, NASDAQ Composite wykazuje głęboką słabość.
h3 Strategia handlowa - krótkie pozycje/h3Konserwatywni handlowcy wejdą w pozycje tylko wtedy, gdy korekta w górę się dopełni, osiągając górne ograniczenie kanału. Następnie, będą czekać na wejście bliżej oporu i poziomu stop-loss, aby zmniejszyć ekspozycję i zwiększyć stosunek ryzyka do zysków.
Przykład
- Wejście: 7000
- Stoploss: 7020
- Ryzyko: 20 points
- Poziom docelowy: 6800
- Zysk: 200 points
- Stosunek ryzyka do zysku: 1:10
Umiarkowani inwestorzy mogą ryzykować krótkie pozycje, nie czekając, aż cena ponownie przetestuje górną część kanału, jeśli tylko cena zamknie się poniżej wczorajszych poziomów. Mogą również poczekać na ponowny test wczorajszego maksimum, dla lepszego stosunku ryzyka do zysku.
Przykład
- Wejście: 6900
- Stoploss 6910
- Ryzyko: 10 points
- Poziom docelowy: 6800
- Zysk: 10 points
- Stosunek ryzyka do zysku: 1:10
Agresywni traderzy mogą wejść w krótkie pozycje już teraz.
Przykład
- Wejście: 6900
- Stoploss: 6910
- Ryzyko: 10 points
- Poziom docelowy: 6800
- Zysk: 10 points
- Stosunek ryzyka do zysku: 1:10
Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.