Wykres dnia: pomimo ostatnich spadków, byki wciąż interesują się L Brands
Investing.com | 27.11.2018 16:01
L Brands (NYSE: LB), firma będąca właścicielem takich marek jak Victoria's Secret i Bath & Body Works pozostawała liderem wzrostów branży detalicznej, zyskując 6,74% po tym, jak konsumenci szturmowali sklepy w Czarny Piątek. Ten byczy ruch spycha niedźwiedzie, które sprzedawały akcje po tym, jak 19 listopada spółka opublikowała raport wyników za Q3 2018, gdzie poinformowała o spadku zysków i ogłosiła, że zmniejszy poziom rocznej dywidendy.
W ciągu dwóch tygodni od tego momentu akcje spółki straciły jedną czwartą swojej wartości, spadając z szczytu na poziomie 38 USD odnotowanego w dniu 12 listopada do 28,10 USD w trakcie sesji 21 listopada; po odliczeniu tych strat, akcje straciły pełne 6 USD natychmiast po publikacji ostatniego raportu.
Podczas gdy przychody firmy wzrosły o 6% z roku na rok do poziomu 2,78 mld USD, przekraczając szacunki analityków o 10 mln USD, zyski LB spadły w tym samym czasie o 0,30 USD r/r. Sklepy Victoria's Secret oraz Pink straciły swój udział w rynku na rzecz skromniejszych marek. Firma musiała również uciec się do sztuczek księgowych, aby wykazać wzrost sprzedaży.
Analiza techniczna rzuca jednak inne światło na obecną sytuację.
Pomimo spadku na poziomie $6.12 czyli 17.71%, która miała miejsce 19 listopada, cena znalazła wsparcie na swoim październikowym minimum, napędzając cenę w ciągu ostatnich trzech dni, co stanowi połowę poprzednich spadków.
Szerszy ogląd sytuacji pokazuje, że na wykresie rysuje się formacja odwróconej głowy z ramionami z linią szyi na poziomie 38,14 USD. Wczorajszy skok wywindował kurs akcji z powrotem ponad 50 DMA i 100 DMA.
Co więcej 50 DMA przekroczyło 100 DMA. Tak więc, nie tylko cena znajduje się wyżej od tych średnich, ale sytuacja w ciągu ostatnich 50 dni jest lepsza niż w ciągu ostatnich 100 dni. Zwróć uwagę jak 200 DMA (kolor czerwony) chroni linię szyi.
Zauważalna jest również pozytywna rozbieżność zapewniana przez RSI. Wskaźnik wzrastał od maja do września, podczas gdy cena w tym samym okresie spadła. W takiej sytuacji mowa jest o dywergencji. A ponieważ momentum prowadzi cenę sugeruje to, że cena będzie podążać w stronę linii szyi. Zwróć uwagę na znaczenie dna formacji oRGR, ponieważ 50-tygodniowe MA pilnuje wspomnianej już linii szyi.
Pobierz aplikację
Poszerzając perspektywę jeszcze bardziej zauważamy zdumiewający spadek o wartości 72,60 dolarów z poziomu szczytu na 98,68 USD w listopadzie 2015 roku do minimum na poziomie 26,08 dolarów w sierpniu tego roku. Ponieważ wzorzec jest oceniany w kontekście poprzedniego ruchu, a dno musi iść w ślad za spadkiem, sugeruje to, że im bardziej znaczący jest poprzedni spadek, tym większe będzie potencjalne odbicie.
W tym przypadku, tygodniowe RSI zapewnia podwójną dodatnią dywergencję z ceną: RSI rosło od sierpnia 2017 r. do kwietnia 2018 r., a następnie ponownie do sierpnia 2018 r. I odwrotnie, w obu tych okresach cena akcji spadała.
h3 Strategie handlowe/h3Konserwatywni traderzy powinni poczekać na 3-procentową penetrację linii szyi, aby odfiltrować możliwą pułapkę na byki. Następnie zaczekaliby na prawdopodobny ruch powrotny ponownie testujący linię szyi od góry.
Umiarkowani traderzy powinni poczekać na minimum 2-procentową penetrację, a następnie na możliwy ruch powrotny. W zależności od awersji do ryzyka, mogą oni wejść w pozycję blisko linii szyi, aby zmniejszyć ekspozycję lub poczekać na potwierdzenie integralności całej formacji.
Przykład:
- Wejście: $38
- Stoploss: $37
- Ryzyko: $1
- Poziom docelowy: $50
- Zysk: $12
- Stosunek ryzyka do zysku: 1:12
Traderzy agresywni powinni zaczekać na wybicie górą z co najmniej jednoprocentową penetracją ceny, by zminimalizować ryzyko pułapki na byki.
Przykład:
- Wejście: $38.50
- Stoploss: 38.00
- Ryzyko: $0.50
- Poziom docelowy: $44.50
- Zysk; $6
- Stosunek ryzyka do zysku: 1:12
Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.