Wykres dnia: technika potwierdza słabe fundamenty HSBC
Investing.com | 19.02.2019 16:01
HSBC Holdings (LON:HSBA), największy bank w Europie, odnotował zysk w wysokości 12,6 mld USD za cały rok 2018, co oznacza spadek o 8% w stosunku do szacunków na poziomie 13,7 mld USD. Akcje banku w reakcji na wyniki straciły dziś w Londynie prawie 4% swojej wartości.
Gigant przypisał rozczarowujące zyski redukcji działalności we wszystkich obszarach: w handlu, zarządzaniu majątkiem i bankowości detalicznej spowodowanej przez gwałtowny wzrost zmienności rynku w ubiegłym roku. Przytoczył również wojnę handlową między USA a Chinami jako czynnik wpływający na spadek zyskowności ze względu na fakt, że trzy czwarte operacji banku przeprowadzanych jest w Azji i uważa, iż Brexit jest zagrożeniem dla przyszłych zysków.
Prezes John Flint określił czwarty kwartał ubiegłego roku jako "trudny", podczas gdy bank ostrzegł w swoim oświadczeniu, że "istnieje więcej zagrożeń dla globalnego wzrostu gospodarczego niż w odpowiadającym okresie rok temu".
Patrząc na wykres, widać wyraźnie, że perspektywy mega-banku są ponure zarówno z perspektywy fundamentalnej, jak i technicznej.
W okresie od lutego 2017 r. do października 2018 r. akcje spółki ukończyły masywny szczyt w formie Głowy z Ramionami, którego załamanie doprowadziło pod koniec października 2010 r. do spadku wyceny akcji o 10%.
W tym samym okresie 50-tygodniowa średnia tygodniowa spadła poniżej 100-tygodniowej MA, co pokazuje, że ceny w różnych przedziałach poruszają się w trendzie spadkowym. Ponadto, wspomniane średnie zapewniają obecnie opór dla ceny powyżej linii szyi formacji.
Po wyłamaniu RGR nastąpił ruch powrotny, który z powodzeniem przetestował opór formacji. Od tego czasu cena została ściśnięta pomiędzy linią szyi i średnimi 50 oraz 100 MA, a dolną krawędzią 200 tygodniowej MA. Cena utworzyła symetryczny trójkąt - niedźwiedzią formację w trendzie spadkowym, która doprowadziła do spadku z poziomu 800 pensów w styczniu 2018 roku.
Pobierz aplikację
Symetryczny trójkąt, który tworzy się pomiędzy wspomnianym oporem i wsparciem, weryfikuje oba te poziomy i potwierdza swoją własną dynamikę, w której rynek wciąż nie jest pewny co do perspektyw. Jednak jako formacja kontynuacji skłania się ona do niedźwiedziego sygnału, co potwierdza wielokrotne przełamywanie oporu przez 50-tygodniowe i 100-tygodniowe średnie ruchome oraz linię szyi RGR.
Zwróć uwagę na symetrię zbliżającego się załamania trójkąta symetrycznego, który zbiega się w czasie z 200-tygodniową średnią, a ostatnim wsparciem do 2015 r., kiedy to w połowie rejonu 500 pensów zaczęły tworzyć się szczyty.
h3 Strategie handlowe - krótkie pozycje/h3Konserwatywni traderzy powinni poczekać na decydujące wyłamanie się ceny z formacji trójkąta czekając co najmniej 3% penetracji w celu zmniejszenia ryzyka pułapki niedźwiedzia, zanim zaangażują się w krótką pozycję. Następnie zaczekają na prawdopodobny ruch powrotny, w celu ponownego przetestowania integralność formacji.
Umiarkowani traderzy mogą zaryzykować krótką pozycję przy wystąpieniu spadków na poziomie 2%, a następnie zaczekać na ruch powrotny w celu osiągnięcia lepszej ceny wejścia.
Inwestorzy agresywni mogą być zadowoleni z zamknięcia się świecy poniżej poziomu 628 pensów i utworzenia się nowych minimów od 5 listopada (linia przerywana).
Przykład
- Wejście: 628 pensów
- Stoploss: 643 pensów
- Ryzyko: 15 pensów
- Poziom docelowy: 550 pensów
- Zysk: 78 pensów
- Relacja ryzyka do zysku: 1:5
Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.