Inwestycyjny hit GPW z nową rekomendacją - ponad 150% potencjał wzrostu!
FXMAG Poland
Opublikowano 01.12.2023 14:32
Inwestycyjny hit GPW z nową rekomendacją - ponad 150% potencjał wzrostu!
Jedna z najpopularniejszych wśród inwestorów indywidualnych spółek z GPW, jaką jest dystrybutor sprzętu elektronicznego Asbis (WA:ASBP), otrzymała nowy raport analityków. W aktualizacji wyceny docelowy kurs akcji po raz kolejny poszedł w górę, do poziomu ponaddwukrotnie wyższego niż obecna cena akcji.
h2 Nowa cena docelowa dla akcji Asbis/h2 Analitycy Argus Equity Research opublikowali aktualizację rekomendacji dla notowanej na głównym parkiecie spółki Asbis. W swoim najnowszym raporcie podnieśli cenę docelową akcji Asbisu do poziomu 69 PLN, z wcześniejszych 67 PLN. Raport analityków Argusa został wykonany przy cenie akcji 27,14 PLN, co daje ponad 154 proc. potencjał wzrostu notowań Asbisu.
Analitycy Argus Research prognozują przychody ze sprzedaży Asbisu na poziomie 3,05 mld dolarów oraz 3,45 mld USD w 2024 roku, co oznacza dynamikę wzrostu na poziomie 13 proc. Co ciekawe, jest to nieznaczny wzrost prognozy wobec raportu z marca, w którym prognoza wyniosła 3 mld USD (2023) i 3,4 mld USD (2024).
Argus prognozuje również dalszy wzrost marży brutto Asbisu w przyszłym roku - w 2023 r. ma ona wynieść 8,5 proc. (identycznie jak w 2022), zaś w przyszłym roku 8,6 proc.
Zysk netto na akcję (EPS) prognozowany jest na 1,45 USD w 2023 roku i 1,63 USD w przyszłym roku, co oznacza dynamikę wzrostu na poziomie 6 proc. (2023) i 13 proc. (2024).
Zdaniem analityków Asbis będzie w stanie utrzymać długoterminowo wysokie marże, skupiając się na sprzedaży private-label (gotowe produkty brandowane markami spółki) oraz produktów premium, a także rozwijając usługi dystrybucyjne. W raporcie Argus można również przeczytać, że zbliżające się obniżki stóp procentowych będą działać na korzyść spółki.
Warto przypomnieć, że w marcu Argus wydał rekomendację dla Asbisu z ceną docelową akcji na poziomie 71 PLN, co wówczas wywołało euforię akcjonariuszy i ponad 8 proc. wzrostu na kolejnej sesji. W kolejnej aktualizacji swojego raportu, na początku czerwca, Argus obniżył cenę docelową do 64 PLN, a pod koniec sierpnia podniósł ją do 67 PLN.
Raporty z wyceną i prognozowanymi wynikami Asbisu przygotowywane przez Argus Equity Research są opłacone przez samą spółkę i wykonane na jej zamówienie.
ASBIS - nowa rekomendacja od Argusa. Prognozujemy przychody na poziomie 3,05 miliarda dolarów w 2023 roku i 3,45 miliarda dolarów w 2024r., co stanowi wzrost o 13%. Prognozujemy marże brutto na poziomie 8,5% w 2023r. i 8,6% w 2024r. Prognozujemy EPS na poziomie 1,45 USD w 2023r.… pic.twitter.com/kwewQlDNyTDla porównania - analitycy DM BOŚ (WA:BOSP), mimo że również wydają zalecenie „Kupuj” dla akcji Asbisu, są znacznie bardziej zachowawczy w kwestii ustalania ceny docelowej - w ostatnim raporcie z 3 kwietnia DM BOŚ ustalił cenę docelową akcji Asbisu na 48,30 PLN, czyli niemal 50 proc. powyżej obecnego ATH (szczyt notowań z końca lipca na poziomie 32,5000 PLN).Pobierz aplikację
Dołącz do milionów osób, które dzięki Investing.com są zawsze na bieżąco z sytuacją na rynkach finansowych.Pobierz— Damian Panek (inwestowaniegpw.pl) (@DamianInwestorx) December 1, 2023
Trzeci kwartał był rekordowy dla Asbisu - przychody wyniosły 771,8 mln dolarów, co oznacza wzrost o 10,5 proc. w porównaniu do ubiegłego roku. Asbis zwiększył przychody na wszystkich głównych rynkach swojej działalności, natomiast największy wzrost dynamiki sprzedaży (50,6 proc. r/r w I-IIIQ) grupa odnotowała w regionie Europy Zachodniej.
Sprzedaż w kluczowym dla Asbisu regionie krajów byłego ZSRR wzrosła o 12,6 proc. w skali roku. Największy wzrost sprzedaży Asbis odnotował w Polsce (43,4 proc. r/r), na Słowacji (39,3 proc. r/r) oraz w Niemczech (37,3 proc. r/r). Przychody spółki są zgodne z oczekiwaniami analityków, którzy zakładali rekordowy wynik. Największy wzrost sprzedaży w trzecim kwartale zanotowały smartfony, a następnie procesory oraz laptopy.
W trzecim kwartale koszty sprzedaży wyniosły 19,87 mln dolarów, co oznacza wzrost o 29 proc. w porównaniu do zeszłego roku. W tym samym czasie koszty ogólnego zarządu wzrosły o niecałe 23 proc. r/r, do 13,97 mln dolarów.
h2 CZYTAJ RÓWNIEŻ: Sprawa dla KNF! Akcje spółki rosną ponad 100% w dwa dni... tuż przed publikacją rekomendacji "na zamówienie"/h2
Asbis wypracował zysk netto na poziomie 22,2 mln dolarów, co oznacza wzrost o 10,6 proc. w porównaniu do zeszłego roku. Wynik netto okazał się wyższy od oczekiwań analityków, którzy spodziewali się zysku w przedziale 20-21 mln USD.
Oprócz tego Asbis zaliczył najlepszy październik w swojej historii - przychody ze sprzedaży wyniosły 261 mln uSD, co jest wzrostem o 30 proc. rdr.
h2 CZYTAJ RÓWNIEŻ: Inwestycyjny hit GPW pokazał wyniki finansowe - to był najlepszy kwartał w historii!/h2
Napisane przez: FXMAG Poland
Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.