FXMAG Poland
Opublikowano 02.01.2024 17:56
Ważna zmiana w ETF na GPW. Fundusz przestaje istnieć - sprawdź, co masz w portfelu!
Posiadacze certyfikatów jednego z ETF-ów notowanych na GPW mogą się zdziwić - od dziś bowiem w portfelu mają zupełnie inny fundusz o odmiennej charakterystyce. Dotychczasowy ETF na indeks technologiczny spółek z GPW przestał istnieć, a jego miejsce zajął fundusz… obligacyjny.
Na skróty:
Nowy ETF na GPW zastąpi ten najmniej popularny
We wtorek 2 stycznia doszło do ważnej zmiany w jednym z funduszy notowanych na warszawskiej giełdzie - znany dotychczas pod nazwą Beta ETF WIGtech przestał istnieć, a jego miejsce zajął nowy fundusz o zupełnie innym charakterze. Następca Beta ETF WIGtech zamiast lokować kapitał na rynku akcji, inwestuje w… polskie obligacje skarbowe o zmiennym kuponie. Co najważniejsze dla posiadaczy certyfikatów inwestycyjnych Beta ETF WIGtech, od dziś mają oni w portfelu zupełnie inny instrument, jakim jest fundusz Beta ETF Obligacji Skarbowych 6M o tickerze giełdowym ETFBCASH.
Tym samym, po raz pierwszy w historii warszawskiej giełdy doszło do zmiany benchmarku i polityki inwestycyjnej funduszu ETF notowanego na GPW.
Fundusz Beta ETF WIGtech zadebiutował na warszawskiej giełdzie 7 czerwca 2021 roku, a jego zadaniem było odzwierciedlanie zmiany notowań indeksu WIGtech, z uwzględnieniem dywidend (Total Return). Indeks WIGtech jest obliczany od połowy 2019 roku, a w jego skład wchodzą akcje spółek z głównego parkietu GPW z branż obejmujących biotechnologię, gry, informatykę, telekomunikację oraz nowe technologie. W jego portfelu znajduje się obecnie 68 spółek, z których największy udział mają CD Projekt (WA:CDR) i Orange Polska (WA:OPL) (obie powyżej 10 proc.) oraz Cyfrowy Polsat (9,45 proc.) i Asseco Poland (WA:ACPP) (9,33 proc.).
Indeks WIGtech TR (zanotował w 2023 roku wzrost o 7,35 proc.
Sam Beta ETF WIGtech nie cieszył się zbyt dużym zainteresowaniem inwestorów, mimo że skupiał w portfelu sporo popularnych spółek z różnych branż. Był to najmniejszy ETF notowany na warszawskiej giełdzie, którego wartość aktywów nieznacznie przekraczała 7 mln złotych.
h2 Sprawdź także: Czy warto inwestować w obligacje skarbowe USA? Najlepsze ETF-y na obligacje - które wybrać i jak na nich zarabiać?/h2
Funduszem, który (dosłownie) zajął jego miejsce jest wspomniany już Beta ETF Obligacji Skarbowych 6M, czyli fundusz obligacyjny, którego zadaniem jest odzwierciedlanie zmienności indeksu GPWB Poland Government Floating Rate Bond (GPWB-BWZ). Oznacza to, że nowy ETF będzie inwestować w polskie obligacje skarbowe o zmiennym kuponie z oprocentowaniem ustalanym na podstawie stawki WIBOR 6M. W skład benchmarku (indeksu docelowego) wchodzą hurtowe serie obligacji o zmiennym oprocentowaniu, o wartości emisji przekraczającej 5 mld złotych i terminie zapadalności powyżej 6 miesięcy. Jest to indeks dochodowy uwzględniający zmiany kursów obligacji, wartości narosłych odsetek oraz dochody z reinwestycji kuponów odsetkowych.
Roczne koszty zarządzania w Beta ETF Obligacji Skarbowych 6M będą identyczne jak w przypadku pierwszego obligacyjnego funduszu na GPW - Beta ETF TBSP - i wyniosą one 0,40 proc.
Przebiliśmy miliard :) Na ten moment tylko w obrotach ale to też istotna miara aktywności. W 2023 roku widać, że ETF to niekoniecznie synonim pasywności, gdyż ponad 50% to Lev/Short, które wymagają od Was aktywności.Wspomniany Beta ETF TBSP jest notowany od początku 2022 roku i jego zadaniem jest odwzorowywanie zmienności indeksu TBSP, czyli hurtowych obligacji skarbowych stało- i zerokuponowych. Więcej informacji na temat specyfiki samego funduszu i okoliczności, w jakich warto się nim zainteresować, znajdziesz w artykule poniżej:Rekordowy rok dla @GPW_WSExchange pod względem obrotów ETF. pic.twitter.com/p5sbudPrq0
— BETA ETF (@EtfBeta) January 2, 2024
h2 CZYTAJ RÓWNIEŻ: ETF na indeks TBSP - kiedy nadejdzie dobry moment na inwestycję w indeks polskich obligacji skarbowych?/h2
Napisane przez: FXMAG Poland
Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.