Inwestorzy w spółce Alphabet (NASDAQ:GOOGL) (NASDAQ:GOOG) mają za sobą znakomity rok 2021. Akcje GOOGL, które osiągnęły rekordowy poziom pod koniec lipca, wzrosły o około 56% w okresie od początku roku do końca roku (YTD). Obecnie oscylują wokół poziomu 2.720 dol.
Zauważ, że Alphabet jest spółką holdingową; Google jest jej najważniejszym biznesem. Google jest również właścicielem platformy do dzielenia się filmami YouTube.
Firma została założona we wrześniu 1998 roku i weszła na giełdę w sierpniu 2004 roku, po cenie początkowej 85 dolarów. Następnie, w kwietniu 2014 roku, akcje podzieliły się na dwie klasy akcji:
- Akcje klasy A (lub GOOGL) z prawem głosu;
- Akcje klasy C (lub GOOG) bez prawa głosu.
Wśród 45 analityków ankietowanych przez Investing.com, akcje GOOGL są oczekiwane jako lepsze w nadchodzących miesiącach. Z kapitalizacją rynkową wynoszącą około 1,86 miliarda dolarów, akcje GOOGL cieszą się dużym zainteresowaniem na Wall Street.
Wykres: Investing.com
12-miesięczna mediana ceny docelowej wynosząca 3.064,3 dol., wyznaczona przez respondentów Investing.com, oznaczałaby zwrot o ponad 13% z obecnego poziomu. Jednak zakup akcji w dniu dzisiejszym może być dość kosztowny dla większości inwestorów detalicznych.
Dlatego też przedstawiamy dwa fundusze ETF, które posiadają akcje GOOGL. Dla wielu uczestników rynku mogą one stanowić przybliżenie do inwestycji w akcje Alphabet, pomagając jednocześnie uniknąć zmienności akcji GOOGL w ich portfelach.
1. Invesco Dynamic Media ETF
Obecna cena: $52.99
52-tygodniowy przedział: 34,53 - 58,80 dol.
Zysk z dywidendy: 0,29%.
Wskaźnik kosztów: 0,63% rocznie
Invesco Dynamic Media ETF (NYSE:PBS) inwestuje w 30 amerykańskich przedsiębiorstw medialnych. Wśród kryteriów oceny inwestycyjnej znajdują się m.in. momentum cenowe, siła zysków, działania zarządu i wskaźniki wyceny. Fundusz rozpoczął działalność w czerwcu 2005 roku.
PBS śledzi zwroty indeksu Dynamic Media Intellidex℠. Zarówno indeks, jak i fundusz są równoważone i rekonstruowane co kwartał. W podziale na podsektory największy udział ma sektor usług komunikacyjnych (94,17%), następnie sektor technologii informacyjnych (3,33%) i ochrony zdrowia (2,42%).
Na 10 największych holdingów tego ETF-u przypada ok. 48% jego aktywów o wartości 120,2 mln USD. Innymi słowy, jest to fundusz top-heavy. Twitter (NYSE:TWTR) i akcje GOOGL zajmują czołowe miejsca w funduszu z udziałem odpowiednio 5,71% i 5,55%. Wśród innych nazw w PBS są Facebook (NASDAQ:FB), Netflix (NASDAQ:NFLX), Walt Disney (NYSE:DIS) i Spotify (NYSE:SPOT).
Od początku roku fundusz wzrósł o około 15% i osiągnął rekordowy poziom w połowie marca. Od tego czasu PBS spadł o około 10%. Wskaźniki forward P/E i P/B wynoszą odpowiednio 24,70 i 4,07.
W czasie lockdownu większość spółek medialnych, szczególnie tych posiadających platformy internetowe, odnotowała wzrost przychodów i marż, co doprowadziło do silnych zwrotów dla akcjonariuszy. Dlatego też prawdopodobna jest realizacja zysków w tym sektorze. Dalszy spadek w kierunku 50 dolarów poprawiłby margines bezpieczeństwa.
2. ERShares Entrepreneur ETF
Obecna cena: $26.22
52-tygodniowy przedział: $21.50 - $32.61
Zysk z dywidendy: 0,67%.
Wskaźnik kosztów: 0,49% rocznie
ERShares Entrepreneur ETF (NYSE:ENTR) inwestuje w przedsiębiorcze spółki amerykańskie. W swoim procesie decyzyjnym zarządzający funduszem uwzględniają także inne czynniki, takie jak momentum cenowe, sektor, wzrost, wartość, kapitalizacja rynkowa, a także orientacja geograficzna.
Duża liczba tych firm stała się w ostatnich latach spółkami publicznymi. W rezultacie jeden lub więcej z ich założycieli zazwyczaj kieruje ich działalnością jako kadra zarządzająca. Fundusz ETF pierwotnie notowany był w listopadzie 2017 r. jako "The ERShares Entrepreneur 30 ETF". Jednak w lutym 2021 r. jego nazwa została zmieniona na The ERShares Entrepreneur ETF.
Największą alokacją sektorową funduszu jest IT, z ponad 36% udziałem. Następne w kolejności są: opieka zdrowotna (23,1%), usługi komunikacyjne (17,4%) i produkty uznaniowe dla konsumentów (12,2%). 10 największych spółek stanowi około 20% aktywów netto o wartości 138,9 mln dol.
Dwie czołowe nazwy ENTR to platforma rozwoju oprogramowania EPAM Systems (NYSE:EPAM) i akcje GOOGL, z udziałem odpowiednio 2,92% i 2,82%. Inne wiodące nazwy na liście to Bill Com Holdings (NYSE:BILL), Cloudflare (NYSE:NET), Datadog (NASDAQ:DDOG), DraftKings (NASDAQ:DKNG) i Etsy (NASDAQ:ETSY).
W ujęciu rok do roku, ENTR jest na minusie około 1%. Jednak w ciągu ostatnich 12 miesięcy fundusz ten zwrócił około 12% i osiągnął rekordowy poziom w połowie lutego. Od tego czasu ETF stracił około 23% swojej wartości. Potencjalni inwestorzy mogą potraktować ten spadek jako okazję do dalszego badania funduszu, z zamiarem zakupu w okolicach 25 dol.