3 akcje, o dwukrotnie lepszych wynikach niż S&P 500. Czy będą kontynuować wzrosty?

Podczas gdy globalne rynki akcji, w tym Europa i Japonia, wykazywały niezwykłą siłę w ciągu ostatnich kilku tygodni, wolumen obrotu na S&P 500 w sierpniu spadł o 20% poniżej średniej z poprzedniego miesiąca.

Mimo to indeks zmienności CBOE zakończył tydzień na najniższym poziomie od stycznia 2020 r.
Jednak pomimo rosnących oznak kłopotów na horyzoncie, wybrana grupa akcji, które konsekwentnie rosły w ciągu ostatnich pięciu lat podatkowych, nadal wykazywała oznaki siły.

Akcje te zyskały średnio prawie 24% w tym pięcioletnim okresie, skutecznie podwajając zwrot z indeksu S&P 500 wynoszący +12% w tym samym okresie i wyglądają na gotowe by nadal osiągać lepsze wyniki w tym roku.

Warto zauważyć, że te perełki stanowią mniej niż 3% indeksu S&P 500.

1. Akcje Axon - rynek oczekuje wzrostu zysków o 63%

Spółka Axon Enterprise (NASDAQ:AXON), z siedzibą w Scottsdale w Arizonie, to firma specjalizująca się w opracowywaniu technologii i broni do zastosowań wojskowych i przez organy ścigania.

Wśród jej godnych uwagi produktów znajduje się paralizator Taser, zdolny do wystrzeliwania dwóch pocisków, które zapewniają wstrząsy elektryczne w celu obezwładnienia napastników.

W ciągu ostatnich pięciu lat spółka Axon Enterprise mogła pochwalić się imponującymi wynikami, a jej akcje zyskały średnio 42,2%. Co ciekawe, w tym pięcioletnim okresie spółka nie odnotowała żadnych spadków kursu akcji.

Jeśli chodzi o wyniki finansowe, ostatnia publikacja wyników firmy z 8 sierpnia była po prostu spektakularna.

Ujawniła ona znaczący wzrost zysku na akcję (EPS) wynoszący 78,6% i solidny wzrost rzeczywistych przychodów w wysokości 7%.

Patrząc w przyszłość, Axon Enterprise ma ogłosić swoje kolejne wyniki 7 listopada, a prognozy są równie obiecujące, z przewidywanym wzrostem EPS wynoszącym 19,29% i rzeczywistymi przychodami, które mają wzrosnąć o 17,26%.

Źródło: InvestingPro

Skorygowane zyski Axon rosły każdego roku w ciągu ostatnich pięciu lat, z wyjątkiem spadku o 7% w ubiegłym roku. Rynek oczekuje, że zyski spółki wzrosną o 63% w tym roku i 7,5% w przyszłym.

Źródło: InvestingPro

Spółka otrzymała 12 rekomendacji, z których wszystkie to „Kupuj”. JP Morgan wypowiedział się, jako ostatni, dając jej potencjał na poziomie 230 USD. Z kolei rynek daje spółce średni potencjał na poziomie 235,92 USD.

W ciągu ostatniego miesiąca akcje Axon wykazały imponujący wzrost, wynoszący 19,09%. Analizując ostatnie trzy miesiące, spółka utrzymała znaczną trajektorię wzrostową, z solidnym wzrostem o 12,26%.

Co ciekawe, cel analityków dla ceny akcji jest ściśle powiązany z silnymi poziomami oporu.

2. Eli Lilly

Spółka Eli Lilly (NYSE:LLY), firma farmaceutyczna z siedzibą w Indianie, szczyci się niezwykłą historią sięgającą czasów jej założenia przez pułkownika Eli Lilly w 1876 roku. Dzięki obecności w 143 krajach stała się globalnym graczem w branży farmaceutycznej.

W ciągu ostatnich pięciu lat akcje Eli Lilly wykazywały imponujące wyniki, ze średnim rocznym wzrostem w wysokości 38%. Co ciekawe, spółka nie odnotowała spadku w żadnym z tych pięciu lat.

Jeśli chodzi o ostatnie wyniki opublikowane w dniu 8 sierpnia, spółka wykazała w nich pozytywne wyniki, w tym znaczny wzrost zysku na akcję (EPS) wynoszący 5,6% oraz znaczący wzrost realnego dochodu w wysokości 9,2%.

Inwestorzy mogą spodziewać się dalszych pozytywnych wyników, gdy spółka przedstawi swoje kolejne wyniki finansowe w dniu 2 listopada. Prognozy wskazują na oczekiwany wzrost EPS w wys. 12,18% i wzrost rzeczywistych przychodów wynoszący 12,59%.

Źródło: InvestingPro

Oczekuje się, że zyski wzrosną w tym roku o prawie 20%. EPS ma również wzrosnąć w kolejnych trzech latach podatkowych o odpowiednio 20,2%, 30,8% i 34,7%.

Źródło: InvestingPro

Akcje spółki wzrosły w ciągu ostatniego miesiąca 24,20%, a w ciągu ostatnich 3 miesięcy o 25,66%.

Wykres pokazuje błyskawiczny wzrost akcji w ostatnich latach.

3. O'Reilly Automotive

O'Reilly Automotive (NASDAQ:ORLY), firma zajmująca się częściami samochodowymi założona przez rodzinę O'Reilly w 1957 roku, stała się znaczącym graczem w branży.

Mając ponad 5600 sklepów w Stanach Zjednoczonych i Meksyku, firma oferuje szeroką gamę narzędzi, materiałów eksploatacyjnych, sprzętu i akcesoriów do samochodów.

W ciągu ostatnich pięciu lat akcje spółki O'Reilly Automotive wykazywały dobre wyniki, z imponującą średnią roczną stopą wzrostu wynoszącą prawie 30%.

Wyniki spółki z 26 lipca przekroczyły oczekiwania zarówno pod względem rzeczywistych przychodów, jak i zysków.

Inwestorzy z niecierpliwością oczekują na zbliżającą się publikację wyników finansowych, w dniu 25 października, która powinna przynieść dalsze pozytywne rezultaty.

Prognozy wskazują na oczekiwany wzrost zysku na akcję (EPS) w wys. 8,73% i wzrost rzeczywistych przychodów wynoszący 3,5%.

Źródło: InvestingPro

Prognozy EPS na lata 2023-2025 wynoszą odpowiednio +13,1%, +11,6% i +11,4%.

Źródło: InvestingPro

W ciągu ostatniego miesiąca akcje spółki O'Reilly Automotive wzrosły 2,32%. Co więcej, akcje wykazywały stały wzrost w ciągu ostatnich trzech miesięcy, z imponującym wzrostem wynoszącym 5,03%.

Obecnie spółka jest uważnie obserwowana przez 27 analityków, a ich rekomendacje to 16 "Kupuj", 10 "Trzymaj" i 1 "Sprzedaj".

Jeśli chodzi o potencjał cenowy, rynek sugeruje, że O'Reilly Automotive ma przestrzeń do dalszego wzrostu, z potencjalną ceną docelową ustaloną na poziomie 1 001 USD.

Wykres pokazuje silny wzrost spółki w ostatnich latach.

Należy jednak zauważyć, że te trzy akcje nie są jedynymi, które odniosły sukces w ciągu ostatnich pięciu lat.

Inne godne uwagi spółki to Cintas (NASDAQ:CTAS), z imponującym średnim wzrostem w wys. 25,2% w tym okresie, Progressive (NYSE:PGR) ze średnim wzrostem wynoszącym 19% oraz TJX (NYSE:TJX) utrzymujący solidną średnią stopę wzrostu w wys. 16,5%.

***

Pospiesz się; Letnia wyprzedaż InvestingPro kończy się dzisiaj. Skorzystaj z rabatów last minute na wszystkie nasze plany subskrypcji, klikając tutaj.

Zastrzeżenie: Niniejszy artykuł został napisany wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowi on zachęty, oferty, porady ani rekomendacji do inwestowania, jako takiego i nie ma na celu zachęcania do zakupu aktywów w jakikolwiek sposób. Chciałbym przypomnieć, że każdy rodzaj aktywów jest oceniany z wielu punktów widzenia i jest wysoce ryzykowny, a zatem każda decyzja inwestycyjna i związane z nią ryzyko pozostaje w gestii inwestora.

------------------------

Notowania akcji światowych giełd znajdziesz na Investing.

Więcej wskaźników analizy fundamentalnej, wartość godziwą oraz porównanie graficzne z innymi spółkami znajdziesz na InvestingPro. Dostępne w wersji polskiej na desktop.

• Wypróbuj Skaner Akcji na portalu dla traderów Investing.com Polska.
• Tutaj znajdziesz najpopularniejsze akcje w Polsce i na świecie.
• Najbardziej zyskowne oraz najbardziej stratne akcje.