Goldman Sachs (NYSE:GS) ma opublikować swoje wyniki finansowe za zakończony kwartał finansowy w środę 16 stycznia, przed otwarciem rynku. Prognozy konsensusu zakładają zysk na akcję w wysokości 5,60 USD oraz 7,90 mld USD przychodów.
Globalny bank inwestycyjny i jego akcje negatywnie zareagowały na nagłówki jakoby dwaj z jego byłych bankierów, wraz z innymi, rzekomo zdefraudowali państwowy fundusz rozwoju Malezji 1MDB o wartości 2,7 miliarda dolarów w postaci dochodów z emisji obligacji. Akcje Goldman zanurkowały po ukazaniu się tej wiadomości, kończąc sesję spadkiem o 2,65%.
W ciągu ostatnich kilku miesięcy akcje straciły 18%. Jednak po świętach Bożego Narodzenia cena akcji banku zaczęła się odbudowywać. Czy to możliwe, że inwestorzy już zapomnieli o skandalu?
Price action sugeruje, że losy GS są obecnie bardziej związane z szerszym rynkiem niż z jakąkolwiek negatywną reklamą samej spółki. Akcje zyskiwały na równi z wzrostami rynku po Bożym Narodzeniu i były przedmiotem obrotu od minionego piątku.
Rynek doprowadził do konsolidacji w kształcie chorągiewki, która jest wzorem kontynuacji trendu po wybiciu górą. Należy zauważyć, że zmiana ceny, która poprzedzała ostatni przedział, od minimum na 151,70 USD do maksimum na 178,10 USD, odnotowanego 8 stycznia - zysk w wysokości 26,08 USD lub +17,19% przewyższał zysk na poziomie 10,6% jaki odnotowało Dow Jones Industrial Average w tym samym okresie. Również przedświąteczne odbicie spowodowało, że od listopada ceny przekroczyły linię trendu spadkowego, czego żaden z głównych indeksów nie zrobił.
Wszystkie te czynniki przemawiają za odwróceniem trendu wzrostowego chorągiewki, której poziom docelowy może wynieść 200 dolarów, ponieważ pauza, która uformowała proporczyk pozwoliła na wprowadzenie nowej krwi i powtórzenie ostrego ruchu przed konsolidacją.
Strategia inwestycyjna
Konserwatywni traderzy czekaliby na krótkotrwałą tendencję wzrostową, aby spenetrować długoterminową linię trendu spadkowego od czasu rekordowego szczytu na poziomie 275,35 USD zanotowanego 12 marca, który na obecny kąt wynosi 220 USD.
Umiarkowani traderzy czekaliby na decydujące wybicie górą.
Agresywni traderzy mogą już teraz zająć długą pozycję, opierając się na byczym wydźwięku formacji chorągiewki, mając nadzieję, że jest to indykator pozytywnego raportu zysków. Uwaga, stoploss może nie zadziałać podczas poślizgu cen.
Przykład:
- Wejście: $180
- Stoploss: $178
- Ryzyko: $2
- Poziom docelowy: $186
- Zysk: $6
- Stosunek ryzyka do zysku: 1:3