Aktywa obrotowe, ogółem |
73498,52 |
50129,86 |
37814,81 |
71986,57 |
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe |
25801,69 |
1507,12 |
1295,48 |
4127,73 |
Środki pieniężne |
801,69 |
1507,12 |
1295,48 |
4127,73 |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
15000 |
- |
- |
- |
Inwestycje krótkoterminowe |
10000 |
- |
- |
- |
Należności ogółem, netto |
39452,8 |
25243,03 |
8040,29 |
40210,95 |
Należności z tytułu dostaw i usług, netto |
36312,63 |
20877,91 |
4484,77 |
38475,22 |
Zapasy ogółem |
7295,45 |
23342,21 |
27794,94 |
27010,56 |
Rozliczenia międzyokresowe czynne |
948,58 |
37,49 |
684,11 |
637,33 |
Pozostałe aktywa obrotowe ogółem |
- |
- |
- |
- |
|
Aktywa ogółem |
109622,14 |
96661,82 |
91121,95 |
135706,87 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - netto |
29204,8 |
33305,56 |
42819,3 |
52490,28 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - brutto |
204234,45 |
199874,45 |
218380,24 |
244393,12 |
Skumulowana amortyzacja, ogółem |
-182319,34 |
-176009,34 |
-187725,88 |
-203679,89 |
Wartość firmy |
- |
- |
- |
- |
Wartości niematerialne, netto |
475,15 |
475,15 |
475,15 |
484,66 |
Inwestycje długoterminowe |
- |
105 |
105 |
105 |
Należności wekslowe - długoterminowe |
1130,18 |
8599 |
8599 |
7701,7 |
Pozostałe aktywa długoterminowe, ogółem |
5313,5 |
4047,26 |
1308,7 |
2938,65 |
Pozostałe aktywa, ogółem |
- |
- |
- |
- |
|
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem |
23220,73 |
28809,16 |
22614,43 |
37987,12 |
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług |
8169,01 |
10335,48 |
6447,31 |
11824,24 |
Wymagalne/narosłe |
- |
- |
- |
- |
Rozliczenia międzyokresowe bierne |
8966,94 |
8019,27 |
6304,64 |
10052,12 |
Zobowiązania wekslowe/zadłużenie krótkoterminowe |
- |
4495,35 |
- |
5239,61 |
Bieżący portfel zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy |
2050 |
1950 |
1950 |
2078,1 |
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, ogółem |
4034,78 |
4009,06 |
7912,48 |
8793,05 |
|
Zobowiązania ogółem |
24898,73 |
29772,16 |
25527,43 |
42850,12 |
Zadłużenie długoterminowe, ogółem |
1650 |
950 |
2900 |
4850 |
Zadłużenie długoterminowe |
1650 |
950 |
2900 |
4850 |
Zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego |
- |
- |
- |
- |
Odroczony podatek dochodowy |
- |
- |
- |
- |
Udziały mniejszościowe |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe zobowiązania, ogółem |
28 |
13 |
13 |
13 |
|
Kapitał własny ogółem |
84723,41 |
66889,66 |
65594,52 |
92856,75 |
Akcje uprzywilejowane podlegające wykupowi, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Akcje uprzywilejowane – niepodlegające wykupowi, netto |
- |
- |
- |
- |
Akcje zwykłe, ogółem |
80000 |
80000 |
80000 |
80000 |
Dopłaty do kapitału |
- |
- |
- |
- |
Niepodzielony zysk (skumulowany deficyt) |
-9262,43 |
-27836,62 |
-29872,19 |
-3350,39 |
Akcje własne – zwykłe |
- |
- |
- |
- |
Dług gwarantowany z tytułu akcji pracowniczych |
- |
- |
- |
- |
Niezrealizowane zyski (strata) |
- |
- |
- |
- |
Inne udziały kapitałowe, ogółem |
13985,84 |
14726,27 |
15466,71 |
16207,14 |
|
Suma pasywów |
109622,14 |
96661,82 |
91121,95 |
135706,87 |
Akcje zwykłe pozostające w obrocie, ogółem |
8 |
8 |
8 |
8 |
Akcje uprzywilejowane pozostające w obrocie, ogółem |
- |
- |
- |
- |