Aktywa obrotowe, ogółem |
164489,51 |
103934,99 |
177099,25 |
168163,94 |
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe |
16732,8 |
44921,04 |
57902,16 |
18897,24 |
Środki pieniężne |
5557,7 |
2871,44 |
2066,06 |
2797,14 |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
5000 |
25900 |
29700 |
- |
Inwestycje krótkoterminowe |
6175,1 |
16149,6 |
26136,1 |
16100,1 |
Należności ogółem, netto |
38335,5 |
28515,5 |
109642,95 |
128619,38 |
Należności z tytułu dostaw i usług, netto |
36021,24 |
26803,04 |
108213,52 |
127600,58 |
Zapasy ogółem |
103451,06 |
26504,59 |
6740,98 |
17939,87 |
Rozliczenia międzyokresowe czynne |
5970,14 |
3993,87 |
2813,16 |
2707,45 |
Pozostałe aktywa obrotowe ogółem |
- |
- |
- |
- |
|
Aktywa ogółem |
189766,68 |
129601,57 |
203155,23 |
194728,95 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - netto |
10208,94 |
10569,54 |
10930,14 |
11410,38 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - brutto |
20370,42 |
20370,42 |
20491,74 |
20491,74 |
Skumulowana amortyzacja, ogółem |
-10161,47 |
-9800,87 |
-9561,6 |
-9081,36 |
Wartość firmy |
- |
- |
- |
- |
Wartości niematerialne, netto |
7911,18 |
7922,68 |
7934,17 |
7945,67 |
Inwestycje długoterminowe |
6799,5 |
6799,5 |
6799,5 |
6799,5 |
Należności wekslowe - długoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe aktywa długoterminowe, ogółem |
357,55 |
374,85 |
392,16 |
409,46 |
Pozostałe aktywa, ogółem |
- |
- |
- |
- |
|
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem |
105493,58 |
38311,63 |
111335,2 |
103554,24 |
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług |
88526,76 |
16525,54 |
73169,32 |
57305,89 |
Wymagalne/narosłe |
- |
- |
- |
- |
Rozliczenia międzyokresowe bierne |
16490,23 |
18809,87 |
37685,27 |
42369,73 |
Zobowiązania wekslowe/zadłużenie krótkoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Bieżący portfel zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, ogółem |
476,59 |
2976,21 |
480,61 |
3878,62 |
|
Zobowiązania ogółem |
105493,58 |
38311,63 |
111335,2 |
103554,24 |
Zadłużenie długoterminowe, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Zadłużenie długoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego |
- |
- |
- |
- |
Odroczony podatek dochodowy |
- |
- |
- |
- |
Udziały mniejszościowe |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe zobowiązania, ogółem |
- |
- |
- |
- |
|
Kapitał własny ogółem |
84273,1 |
91289,93 |
91820,02 |
91174,71 |
Akcje uprzywilejowane podlegające wykupowi, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Akcje uprzywilejowane – niepodlegające wykupowi, netto |
- |
- |
- |
- |
Akcje zwykłe, ogółem |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
Dopłaty do kapitału |
- |
- |
- |
- |
Niepodzielony zysk (skumulowany deficyt) |
28635,51 |
35696,56 |
36193,52 |
35588,54 |
Akcje własne – zwykłe |
-2907,36 |
-2907,36 |
-2907,36 |
-2907,36 |
Dług gwarantowany z tytułu akcji pracowniczych |
- |
- |
- |
- |
Niezrealizowane zyski (strata) |
- |
- |
- |
- |
Inne udziały kapitałowe, ogółem |
8544,95 |
8500,73 |
8533,86 |
8493,53 |
|
Suma pasywów |
189766,68 |
129601,57 |
203155,23 |
194728,95 |
Akcje zwykłe pozostające w obrocie, ogółem |
4,66 |
4,66 |
4,66 |
4,66 |
Akcje uprzywilejowane pozostające w obrocie, ogółem |
- |
- |
- |
- |