Aktywa obrotowe, ogółem |
1016499,27 |
796082,05 |
841593,99 |
799171,51 |
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe |
327726,31 |
191728,55 |
281840,27 |
212382,22 |
Środki pieniężne |
- |
- |
- |
- |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
324738,31 |
134740,55 |
223852,27 |
- |
Inwestycje krótkoterminowe |
2988 |
- |
- |
56988 |
Należności ogółem, netto |
602917,5 |
389476,06 |
489261,16 |
508805,85 |
Należności z tytułu dostaw i usług, netto |
422485,74 |
192491,55 |
329731,34 |
- |
Zapasy ogółem |
- |
5606,98 |
3143,76 |
11639 |
Rozliczenia międzyokresowe czynne |
36493,01 |
14254,36 |
17038,76 |
21119,85 |
Pozostałe aktywa obrotowe ogółem |
35544,91 |
195016,1 |
50310,04 |
45224,59 |
|
Aktywa ogółem |
1816485,51 |
1665509,18 |
1846609,27 |
1776700,45 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - netto |
- |
- |
49459,54 |
52998,62 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - brutto |
92259,11 |
106769,5 |
112863,02 |
113960,42 |
Skumulowana amortyzacja, ogółem |
-53598,38 |
-63451,83 |
-63403,47 |
- |
Wartość firmy |
- |
- |
- |
- |
Wartości niematerialne, netto |
9882,32 |
10393,75 |
- |
- |
Inwestycje długoterminowe |
113243,5 |
113344,42 |
- |
119093,15 |
Należności wekslowe - długoterminowe |
55514,67 |
59148,12 |
54347,7 |
- |
Pozostałe aktywa długoterminowe, ogółem |
85325,63 |
- |
298356,99 |
300262,74 |
Pozostałe aktywa, ogółem |
127224,11 |
541094,59 |
254469,95 |
185062,13 |
|
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem |
1250682,25 |
1119389,82 |
1090544,32 |
- |
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług |
438328,23 |
344398,86 |
330330,27 |
262349,72 |
Wymagalne/narosłe |
- |
- |
- |
- |
Rozliczenia międzyokresowe bierne |
71355,08 |
- |
61911,23 |
- |
Zobowiązania wekslowe/zadłużenie krótkoterminowe |
172496,45 |
112351,71 |
102197,92 |
- |
Bieżący portfel zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy |
19612,17 |
61772,38 |
23724,17 |
- |
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, ogółem |
548890,32 |
536305,68 |
572380,74 |
604372,85 |
|
Zobowiązania ogółem |
1481569,61 |
1343429,44 |
1403838,38 |
1344695,71 |
Zadłużenie długoterminowe, ogółem |
124543,94 |
121375,29 |
156161,07 |
142986,1 |
Zadłużenie długoterminowe |
94698,87 |
88325,53 |
118915,75 |
- |
Zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego |
29845,07 |
33049,75 |
37245,32 |
40322,6 |
Odroczony podatek dochodowy |
- |
- |
- |
- |
Udziały mniejszościowe |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe zobowiązania, ogółem |
-66153,03 |
-9687,38 |
54935,07 |
33175,82 |
|
Kapitał własny ogółem |
334915,9 |
322079,74 |
442770,89 |
432004,74 |
Akcje uprzywilejowane podlegające wykupowi, ogółem |
61725 |
- |
- |
61725 |
Akcje uprzywilejowane – niepodlegające wykupowi, netto |
10349,38 |
10349,38 |
10349,38 |
10349,38 |
Akcje zwykłe, ogółem |
- |
251535,74 |
251535,74 |
- |
Dopłaty do kapitału |
493027,61 |
493027,61 |
493027,61 |
- |
Niepodzielony zysk (skumulowany deficyt) |
- |
-538943,12 |
- |
-452795,56 |
Akcje własne – zwykłe |
- |
- |
- |
- |
Dług gwarantowany z tytułu akcji pracowniczych |
- |
- |
- |
- |
Niezrealizowane zyski (strata) |
- |
- |
- |
- |
Inne udziały kapitałowe, ogółem |
2313,52 |
44385,12 |
68162,57 |
68162,57 |
|
Suma pasywów |
1816485,51 |
- |
1846609,27 |
- |
Akcje zwykłe pozostające w obrocie, ogółem |
- |
- |
483,07 |
- |
Akcje uprzywilejowane pozostające w obrocie, ogółem |
- |
- |
- |
- |