Aktywa obrotowe, ogółem |
414086,24 |
428718,04 |
705418,98 |
784384,08 |
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe |
34546,47 |
78377,72 |
110605,1 |
57014,86 |
Środki pieniężne |
- |
- |
- |
- |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
19546,47 |
78267,31 |
110605,1 |
56919,93 |
Inwestycje krótkoterminowe |
15000 |
110,41 |
- |
94,93 |
Należności ogółem, netto |
54458,53 |
56342,44 |
238681,74 |
333371,7 |
Należności z tytułu dostaw i usług, netto |
52620,51 |
56334 |
237881,74 |
332916,56 |
Zapasy ogółem |
309114,01 |
284119,98 |
342055,68 |
380653,66 |
Rozliczenia międzyokresowe czynne |
10092,59 |
4720,39 |
3122,44 |
3908,51 |
Pozostałe aktywa obrotowe ogółem |
5874,64 |
5157,52 |
10954,02 |
9435,36 |
|
Aktywa ogółem |
518616,5 |
533248,3 |
809949,23 |
892641,79 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - netto |
57123,4 |
57123,4 |
57123,4 |
59910,66 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - brutto |
78068,13 |
78068,13 |
78068,13 |
78068,13 |
Skumulowana amortyzacja, ogółem |
-20944,73 |
-20944,73 |
-20944,73 |
-18157,46 |
Wartość firmy |
- |
- |
- |
- |
Wartości niematerialne, netto |
- |
- |
- |
210,02 |
Inwestycje długoterminowe |
770 |
770 |
770 |
770 |
Należności wekslowe - długoterminowe |
1838,02 |
8,44 |
800 |
455,14 |
Pozostałe aktywa długoterminowe, ogółem |
46636,86 |
46636,86 |
46636,86 |
47367,03 |
Pozostałe aktywa, ogółem |
275530,12 |
233045,46 |
114327,95 |
56812,25 |
|
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem |
217253,12 |
236089,84 |
510216,71 |
608514,79 |
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług |
67613,81 |
46739,33 |
231230,91 |
360863,06 |
Wymagalne/narosłe |
- |
- |
- |
- |
Rozliczenia międzyokresowe bierne |
84035,33 |
104833,4 |
166952,65 |
116470,65 |
Zobowiązania wekslowe/zadłużenie krótkoterminowe |
56724,12 |
70355,24 |
100798,18 |
109125,39 |
Bieżący portfel zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, ogółem |
8879,85 |
14161,88 |
11234,97 |
22055,7 |
|
Zobowiązania ogółem |
217253,12 |
236089,84 |
510216,71 |
608514,79 |
Zadłużenie długoterminowe, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Zadłużenie długoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego |
- |
- |
- |
- |
Odroczony podatek dochodowy |
- |
- |
- |
- |
Udziały mniejszościowe |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe zobowiązania, ogółem |
-56724,12 |
-70355,24 |
-201596,36 |
-218250,77 |
|
Kapitał własny ogółem |
301363,38 |
297158,45 |
299732,52 |
284126,99 |
Akcje uprzywilejowane podlegające wykupowi, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Akcje uprzywilejowane – niepodlegające wykupowi, netto |
- |
- |
- |
- |
Akcje zwykłe, ogółem |
100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
Dopłaty do kapitału |
- |
- |
- |
- |
Niepodzielony zysk (skumulowany deficyt) |
211089,85 |
206884,93 |
209458,99 |
193853,47 |
Akcje własne – zwykłe |
-11541,43 |
-11541,43 |
-11541,43 |
-11541,43 |
Dług gwarantowany z tytułu akcji pracowniczych |
- |
- |
- |
- |
Niezrealizowane zyski (strata) |
- |
- |
- |
- |
Inne udziały kapitałowe, ogółem |
1814,95 |
1814,95 |
1814,95 |
1814,95 |
|
Suma pasywów |
518616,5 |
533248,3 |
809949,23 |
892641,79 |
Akcje zwykłe pozostające w obrocie, ogółem |
9,27 |
9,27 |
9,27 |
9,27 |
Akcje uprzywilejowane pozostające w obrocie, ogółem |
- |
- |
- |
- |