Aktywa obrotowe, ogółem |
198,03 |
196,43 |
200,47 |
189,97 |
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe |
90,78 |
106,19 |
78,29 |
74,92 |
Środki pieniężne |
72,2 |
89,69 |
62,3 |
58,03 |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
9,9 |
10,03 |
10,09 |
10,45 |
Inwestycje krótkoterminowe |
8,68 |
6,47 |
5,9 |
6,44 |
Należności ogółem, netto |
66,11 |
57,3 |
62,29 |
63,96 |
Należności z tytułu dostaw i usług, netto |
54,1 |
46,63 |
51,86 |
53,09 |
Zapasy ogółem |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
0,08 |
Rozliczenia międzyokresowe czynne |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe aktywa obrotowe ogółem |
41,08 |
32,88 |
59,84 |
51,01 |
|
Aktywa ogółem |
707,53 |
728,55 |
746,02 |
696,73 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - netto |
84,05 |
90,18 |
92,69 |
54,1 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - brutto |
199,43 |
199,45 |
161,48 |
- |
Skumulowana amortyzacja, ogółem |
-115,38 |
-109,27 |
-103,64 |
- |
Wartość firmy |
262,46 |
322,52 |
321,6 |
261,54 |
Wartości niematerialne, netto |
140,37 |
83,28 |
89,37 |
167,24 |
Inwestycje długoterminowe |
8,8 |
8,62 |
8,81 |
8,46 |
Należności wekslowe - długoterminowe |
7,56 |
7,58 |
10,37 |
9,38 |
Pozostałe aktywa długoterminowe, ogółem |
6,26 |
19,93 |
22,71 |
6,04 |
Pozostałe aktywa, ogółem |
- |
- |
- |
- |
|
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem |
147,87 |
162,72 |
163,78 |
149,4 |
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług |
34,53 |
35,12 |
33,45 |
38,87 |
Wymagalne/narosłe |
- |
- |
- |
- |
Rozliczenia międzyokresowe bierne |
- |
- |
- |
- |
Zobowiązania wekslowe/zadłużenie krótkoterminowe |
9,75 |
10,44 |
13,68 |
7,2 |
Bieżący portfel zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy |
4,27 |
4,22 |
4,17 |
4,27 |
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, ogółem |
99,31 |
112,94 |
112,48 |
99,07 |
|
Zobowiązania ogółem |
685,47 |
694,55 |
697,2 |
656,63 |
Zadłużenie długoterminowe, ogółem |
498,95 |
499,16 |
499,89 |
470,23 |
Zadłużenie długoterminowe |
467,29 |
466,3 |
465,11 |
470 |
Zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego |
31,66 |
32,87 |
34,78 |
0,23 |
Odroczony podatek dochodowy |
7,22 |
- |
- |
4,3 |
Udziały mniejszościowe |
4,35 |
5,1 |
6,06 |
5,68 |
Pozostałe zobowiązania, ogółem |
27,09 |
27,57 |
27,46 |
27,01 |
|
Kapitał własny ogółem |
22,06 |
34 |
48,82 |
40,1 |
Akcje uprzywilejowane podlegające wykupowi, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Akcje uprzywilejowane – niepodlegające wykupowi, netto |
- |
- |
- |
- |
Akcje zwykłe, ogółem |
30 |
30 |
30 |
30 |
Dopłaty do kapitału |
246,72 |
246,72 |
259,52 |
259,52 |
Niepodzielony zysk (skumulowany deficyt) |
-254,66 |
-242,72 |
-235,83 |
-249,42 |
Akcje własne – zwykłe |
- |
- |
-4,87 |
- |
Dług gwarantowany z tytułu akcji pracowniczych |
- |
- |
- |
- |
Niezrealizowane zyski (strata) |
- |
- |
- |
- |
Inne udziały kapitałowe, ogółem |
- |
- |
- |
- |
|
Suma pasywów |
707,53 |
728,55 |
746,02 |
696,73 |
Akcje zwykłe pozostające w obrocie, ogółem |
28,98 |
29,21 |
29,42 |
29,5 |
Akcje uprzywilejowane pozostające w obrocie, ogółem |
- |
- |
- |
- |