Aktywa obrotowe, ogółem |
154992,22 |
161856,05 |
198177,11 |
181777,11 |
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe |
132257,72 |
143834,89 |
174915,14 |
123048,39 |
Środki pieniężne |
- |
- |
- |
- |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
12257,72 |
8834,89 |
39915,14 |
15048,39 |
Inwestycje krótkoterminowe |
120000 |
135000 |
135000 |
108000 |
Należności ogółem, netto |
4023,15 |
3685,84 |
5055,82 |
6225,89 |
Należności z tytułu dostaw i usług, netto |
914,65 |
688,52 |
878,8 |
1409,27 |
Zapasy ogółem |
127,58 |
311,76 |
1360,96 |
1730,41 |
Rozliczenia międzyokresowe czynne |
113,75 |
292,5 |
471,25 |
325 |
Pozostałe aktywa obrotowe ogółem |
18470,02 |
13731,06 |
16373,94 |
50447,42 |
|
Aktywa ogółem |
187647,77 |
194482,08 |
231906,83 |
212660,94 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - netto |
13734,43 |
14420,72 |
14399,67 |
15192,4 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - brutto |
50178,32 |
50178,32 |
50542,3 |
50542,3 |
Skumulowana amortyzacja, ogółem |
-36443,89 |
-35757,6 |
-36142,63 |
-35349,9 |
Wartość firmy |
- |
- |
- |
- |
Wartości niematerialne, netto |
265,57 |
289,74 |
39,03 |
94,03 |
Inwestycje długoterminowe |
7500 |
7500 |
7500 |
7500 |
Należności wekslowe - długoterminowe |
3108,5 |
2997,32 |
4177,01 |
4816,63 |
Pozostałe aktywa długoterminowe, ogółem |
9827,74 |
10415,57 |
11145,05 |
7451,44 |
Pozostałe aktywa, ogółem |
135902,25 |
145356,99 |
148325,05 |
154597,89 |
|
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem |
118246,49 |
120613,68 |
165679,49 |
151131,01 |
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług |
855,21 |
15848,6 |
340,29 |
2821,14 |
Wymagalne/narosłe |
- |
- |
- |
- |
Rozliczenia międzyokresowe bierne |
17899,98 |
12609,79 |
46312,76 |
24754,24 |
Zobowiązania wekslowe/zadłużenie krótkoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Bieżący portfel zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, ogółem |
99491,31 |
92155,29 |
119026,43 |
123555,64 |
|
Zobowiązania ogółem |
118246,49 |
120613,68 |
165679,49 |
151131,01 |
Zadłużenie długoterminowe, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Zadłużenie długoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego |
- |
- |
- |
- |
Odroczony podatek dochodowy |
- |
- |
- |
- |
Udziały mniejszościowe |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe zobowiązania, ogółem |
- |
- |
- |
- |
|
Kapitał własny ogółem |
69401,28 |
73868,4 |
66227,33 |
61529,93 |
Akcje uprzywilejowane podlegające wykupowi, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Akcje uprzywilejowane – niepodlegające wykupowi, netto |
- |
- |
- |
- |
Akcje zwykłe, ogółem |
31230 |
31230 |
31230 |
31230 |
Dopłaty do kapitału |
- |
- |
- |
- |
Niepodzielony zysk (skumulowany deficyt) |
38171,28 |
42638,4 |
34997,33 |
30299,93 |
Akcje własne – zwykłe |
- |
- |
- |
- |
Dług gwarantowany z tytułu akcji pracowniczych |
- |
- |
- |
- |
Niezrealizowane zyski (strata) |
- |
- |
- |
- |
Inne udziały kapitałowe, ogółem |
- |
- |
- |
- |
|
Suma pasywów |
187647,77 |
194482,08 |
231906,83 |
212660,94 |
Akcje zwykłe pozostające w obrocie, ogółem |
- |
3,12 |
3,12 |
3,12 |
Akcje uprzywilejowane pozostające w obrocie, ogółem |
- |
- |
- |
- |