Aktywa obrotowe, ogółem |
870061,99 |
798252,09 |
784467,93 |
818871,38 |
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe |
238262,31 |
280524,85 |
213461,73 |
220448,61 |
Środki pieniężne |
- |
- |
- |
- |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
169952,04 |
227526,68 |
130362,49 |
118244,77 |
Inwestycje krótkoterminowe |
62753,11 |
46496,74 |
81753,45 |
101613,95 |
Należności ogółem, netto |
381301,95 |
269510,1 |
321639,39 |
344308,52 |
Należności z tytułu dostaw i usług, netto |
339696,89 |
254179,09 |
308604,06 |
319895,9 |
Zapasy ogółem |
172684,77 |
173400,16 |
171148,41 |
186159,82 |
Rozliczenia międzyokresowe czynne |
5442,01 |
1020,42 |
2152,65 |
3437,03 |
Pozostałe aktywa obrotowe ogółem |
72370,94 |
73796,55 |
76065,74 |
64517,4 |
|
Aktywa ogółem |
1067851,47 |
991687,67 |
998055,25 |
1017107,06 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - netto |
38049,54 |
37598,77 |
39755,84 |
42008,91 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - brutto |
68687,5 |
57619,34 |
74044,72 |
74107,44 |
Skumulowana amortyzacja, ogółem |
-30637,96 |
-20020,56 |
-34288,88 |
-32098,53 |
Wartość firmy |
- |
- |
- |
- |
Wartości niematerialne, netto |
495,02 |
495,02 |
495,02 |
495,02 |
Inwestycje długoterminowe |
94996,39 |
90533,63 |
93849,27 |
81922,16 |
Należności wekslowe - długoterminowe |
40631,97 |
14397,37 |
12035,26 |
23453,53 |
Pozostałe aktywa długoterminowe, ogółem |
28312,7 |
26311,82 |
33222,24 |
28058,67 |
Pozostałe aktywa, ogółem |
-31027,06 |
70114,76 |
55939,01 |
55282,54 |
|
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem |
416277,58 |
344305,77 |
343091,62 |
366985,47 |
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług |
57418,06 |
43947,69 |
47624,1 |
70289,58 |
Wymagalne/narosłe |
- |
- |
- |
- |
Rozliczenia międzyokresowe bierne |
11771,6 |
5222,33 |
4538 |
4562,67 |
Zobowiązania wekslowe/zadłużenie krótkoterminowe |
148000 |
138000 |
118000 |
118000 |
Bieżący portfel zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy |
2273,51 |
2900,39 |
4413,54 |
4120,46 |
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, ogółem |
196814,41 |
154235,37 |
168515,98 |
170012,76 |
|
Zobowiązania ogółem |
692115,47 |
622246,44 |
618612,29 |
643308,58 |
Zadłużenie długoterminowe, ogółem |
228589,74 |
228618,41 |
228969,42 |
229241,08 |
Zadłużenie długoterminowe |
228500 |
228500 |
228500 |
228500 |
Zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego |
89,74 |
118,41 |
469,42 |
741,08 |
Odroczony podatek dochodowy |
- |
- |
- |
- |
Udziały mniejszościowe |
-2558,96 |
-2945,12 |
-2261,71 |
-1734,13 |
Pozostałe zobowiązania, ogółem |
-98192,89 |
-85732,62 |
-69187,04 |
-69183,84 |
|
Kapitał własny ogółem |
375735,99 |
369441,23 |
379442,97 |
373798,48 |
Akcje uprzywilejowane podlegające wykupowi, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Akcje uprzywilejowane – niepodlegające wykupowi, netto |
- |
- |
- |
- |
Akcje zwykłe, ogółem |
62254 |
62254 |
62254 |
62254 |
Dopłaty do kapitału |
46813,61 |
46813,61 |
46813,61 |
46813,61 |
Niepodzielony zysk (skumulowany deficyt) |
299983 |
294200,83 |
303570,08 |
297579,8 |
Akcje własne – zwykłe |
-17743,22 |
-17743,22 |
-17743,22 |
-17743,22 |
Dług gwarantowany z tytułu akcji pracowniczych |
- |
- |
- |
- |
Niezrealizowane zyski (strata) |
- |
- |
- |
- |
Inne udziały kapitałowe, ogółem |
-15571,4 |
-16083,99 |
-15451,5 |
-15105,7 |
|
Suma pasywów |
1067851,47 |
991687,67 |
998055,25 |
1017107,06 |
Akcje zwykłe pozostające w obrocie, ogółem |
9,15 |
9,15 |
9,15 |
9,15 |
Akcje uprzywilejowane pozostające w obrocie, ogółem |
- |
- |
- |
- |