Aktywa obrotowe, ogółem |
81318,74 |
84895,72 |
96426,95 |
95008,97 |
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe |
19603,7 |
21916,1 |
32937,36 |
30106,6 |
Środki pieniężne |
- |
- |
- |
- |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
19315,7 |
21628,1 |
22223,59 |
29392,86 |
Inwestycje krótkoterminowe |
288 |
288 |
10713,77 |
713,75 |
Należności ogółem, netto |
40049,29 |
40336,3 |
44902,15 |
46349,33 |
Należności z tytułu dostaw i usług, netto |
35894,22 |
36870,84 |
40973,03 |
40648,68 |
Zapasy ogółem |
21265,7 |
22021,74 |
18201,49 |
18420,31 |
Rozliczenia międzyokresowe czynne |
- |
267,85 |
- |
- |
Pozostałe aktywa obrotowe ogółem |
400,05 |
353,73 |
385,95 |
132,73 |
|
Aktywa ogółem |
159976,32 |
163857,42 |
174601,13 |
174734,62 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - netto |
28947,96 |
29261,15 |
29009,75 |
28761,64 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - brutto |
68250,25 |
67997,8 |
66938,94 |
66167,88 |
Skumulowana amortyzacja, ogółem |
-39302,29 |
-38736,65 |
-37929,18 |
-37406,24 |
Wartość firmy |
- |
- |
- |
- |
Wartości niematerialne, netto |
14735,93 |
13467,03 |
12601,38 |
13717,03 |
Inwestycje długoterminowe |
29255,44 |
29311,75 |
30989,98 |
32126,95 |
Należności wekslowe - długoterminowe |
47,72 |
47,72 |
47,72 |
47,72 |
Pozostałe aktywa długoterminowe, ogółem |
5670,52 |
6874,05 |
5525,34 |
5072,3 |
Pozostałe aktywa, ogółem |
- |
- |
- |
- |
|
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem |
41351,2 |
45850,37 |
52195,42 |
53007,34 |
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług |
13920,99 |
16553,24 |
13670,35 |
16412,14 |
Wymagalne/narosłe |
- |
- |
- |
- |
Rozliczenia międzyokresowe bierne |
1918,37 |
2625,64 |
- |
- |
Zobowiązania wekslowe/zadłużenie krótkoterminowe |
14191,71 |
14000 |
24000 |
24000 |
Bieżący portfel zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy |
536,85 |
520,51 |
464,1 |
357,82 |
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, ogółem |
10783,28 |
12150,99 |
14060,97 |
12237,37 |
|
Zobowiązania ogółem |
73123,2 |
77257,09 |
85039,29 |
84026,11 |
Zadłużenie długoterminowe, ogółem |
15245,91 |
15324,28 |
15293,21 |
12797,01 |
Zadłużenie długoterminowe |
15000 |
15000 |
15000 |
12600 |
Zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego |
245,91 |
324,28 |
293,21 |
197,01 |
Odroczony podatek dochodowy |
- |
- |
- |
- |
Udziały mniejszościowe |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe zobowiązania, ogółem |
16526,08 |
16082,44 |
17550,66 |
18221,76 |
|
Kapitał własny ogółem |
86853,12 |
86600,32 |
89561,85 |
90708,52 |
Akcje uprzywilejowane podlegające wykupowi, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Akcje uprzywilejowane – niepodlegające wykupowi, netto |
- |
- |
- |
- |
Akcje zwykłe, ogółem |
16000 |
16000 |
16000 |
16000 |
Dopłaty do kapitału |
20471,2 |
20471,2 |
37720,66 |
37720,66 |
Niepodzielony zysk (skumulowany deficyt) |
48644,31 |
48354,65 |
50310,94 |
50544,08 |
Akcje własne – zwykłe |
-15069,75 |
-15069,75 |
- |
- |
Dług gwarantowany z tytułu akcji pracowniczych |
- |
- |
- |
- |
Niezrealizowane zyski (strata) |
16807,36 |
16844,22 |
- |
- |
Inne udziały kapitałowe, ogółem |
- |
- |
-14469,75 |
-13556,22 |
|
Suma pasywów |
159976,32 |
163857,42 |
174601,13 |
174734,62 |
Akcje zwykłe pozostające w obrocie, ogółem |
27,88 |
27,88 |
27,88 |
27,88 |
Akcje uprzywilejowane pozostające w obrocie, ogółem |
- |
- |
- |
- |