Aktywa obrotowe, ogółem |
319868,81 |
353777,87 |
461286,23 |
247960,87 |
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe |
240864,46 |
164516,56 |
360027,76 |
116386,37 |
Środki pieniężne |
- |
- |
- |
- |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
136120,89 |
149673,35 |
197664,65 |
104024,9 |
Inwestycje krótkoterminowe |
- |
3267,42 |
- |
- |
Należności ogółem, netto |
24619,76 |
121470,14 |
40792,24 |
32986,68 |
Należności z tytułu dostaw i usług, netto |
24619,76 |
30519,2 |
40792,24 |
32986,68 |
Zapasy ogółem |
49537,77 |
56071,9 |
54235,79 |
46809,11 |
Rozliczenia międzyokresowe czynne |
- |
2982,31 |
- |
- |
Pozostałe aktywa obrotowe ogółem |
4846,82 |
8736,96 |
6230,44 |
51778,72 |
|
Aktywa ogółem |
440682,08 |
461546,5 |
562450,35 |
341869,38 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - netto |
54077,22 |
43578,93 |
45190,39 |
37066,07 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - brutto |
54077,22 |
84753,41 |
45190,39 |
37066,07 |
Skumulowana amortyzacja, ogółem |
- |
-41174,48 |
- |
- |
Wartość firmy |
- |
- |
- |
- |
Wartości niematerialne, netto |
17479,41 |
16778,9 |
17140,94 |
17820,55 |
Inwestycje długoterminowe |
39504,12 |
36771,23 |
28996,26 |
26982,37 |
Należności wekslowe - długoterminowe |
- |
90936,03 |
- |
- |
Pozostałe aktywa długoterminowe, ogółem |
2340,81 |
803,72 |
1864,47 |
3827,04 |
Pozostałe aktywa, ogółem |
141920,12 |
-31967,3 |
190009,17 |
86175,11 |
|
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem |
247358 |
272574,53 |
393520,35 |
167844,49 |
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług |
11853,84 |
16706,09 |
13385,19 |
20994,68 |
Wymagalne/narosłe |
- |
- |
- |
- |
Rozliczenia międzyokresowe bierne |
- |
4551,33 |
- |
- |
Zobowiązania wekslowe/zadłużenie krótkoterminowe |
46365,13 |
39712,91 |
37327,8 |
22323,92 |
Bieżący portfel zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy |
1315,12 |
1399,98 |
1503,17 |
- |
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, ogółem |
187823,9 |
210204,21 |
341304,19 |
124525,9 |
|
Zobowiązania ogółem |
266537,59 |
288442,58 |
397220,47 |
181817,71 |
Zadłużenie długoterminowe, ogółem |
1454,47 |
1218,86 |
1612,33 |
151,13 |
Zadłużenie długoterminowe |
500 |
- |
151,63 |
151,13 |
Zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego |
954,47 |
1218,86 |
1460,69 |
- |
Odroczony podatek dochodowy |
665,76 |
643,58 |
741,77 |
627,18 |
Udziały mniejszościowe |
-2189,56 |
-2148,56 |
-2073,78 |
-2006,2 |
Pozostałe zobowiązania, ogółem |
-27116,21 |
-25558,75 |
-33908 |
-7122,81 |
|
Kapitał własny ogółem |
174144,49 |
173103,93 |
165229,88 |
160051,67 |
Akcje uprzywilejowane podlegające wykupowi, ogółem |
2325,86 |
- |
2110,73 |
2080,68 |
Akcje uprzywilejowane – niepodlegające wykupowi, netto |
- |
- |
- |
- |
Akcje zwykłe, ogółem |
7779,56 |
7779,56 |
7779,56 |
7779,56 |
Dopłaty do kapitału |
65517,12 |
65517,12 |
66715,08 |
66715,08 |
Niepodzielony zysk (skumulowany deficyt) |
147438,35 |
151105,74 |
147181,2 |
140122,78 |
Akcje własne – zwykłe |
-33819,79 |
-36085,09 |
-43503,15 |
-41611,94 |
Dług gwarantowany z tytułu akcji pracowniczych |
- |
- |
- |
- |
Niezrealizowane zyski (strata) |
- |
- |
- |
- |
Inne udziały kapitałowe, ogółem |
-15096,61 |
-15213,4 |
-15053,53 |
-15034,5 |
|
Suma pasywów |
440682,08 |
461546,5 |
562450,35 |
341869,38 |
Akcje zwykłe pozostające w obrocie, ogółem |
13,52 |
13,41 |
13,08 |
13,21 |
Akcje uprzywilejowane pozostające w obrocie, ogółem |
- |
- |
- |
- |