Aktywa obrotowe, ogółem |
93,78 |
69,34 |
81,64 |
97,76 |
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe |
63,99 |
40,87 |
50,09 |
64,23 |
Środki pieniężne |
- |
- |
- |
- |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
51,98 |
29,14 |
29,94 |
43,14 |
Inwestycje krótkoterminowe |
12 |
11,73 |
20,16 |
21,08 |
Należności ogółem, netto |
19,17 |
17,36 |
24,57 |
26,45 |
Należności z tytułu dostaw i usług, netto |
17,55 |
16,13 |
23,15 |
25,36 |
Zapasy ogółem |
- |
- |
- |
- |
Rozliczenia międzyokresowe czynne |
0,956 |
1,48 |
2,2 |
0,787 |
Pozostałe aktywa obrotowe ogółem |
9,66 |
9,63 |
4,78 |
6,3 |
|
Aktywa ogółem |
267,97 |
246,82 |
256,01 |
268,36 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - netto |
86,18 |
86,13 |
83,93 |
76,58 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - brutto |
123,4 |
125,38 |
119,03 |
109,83 |
Skumulowana amortyzacja, ogółem |
-37,22 |
-39,25 |
-35,1 |
-33,25 |
Wartość firmy |
50,05 |
51,16 |
49,91 |
51,14 |
Wartości niematerialne, netto |
11,99 |
12,66 |
12,76 |
13,47 |
Inwestycje długoterminowe |
1,88 |
2,22 |
2,43 |
2,82 |
Należności wekslowe - długoterminowe |
1,62 |
1,24 |
1,42 |
1,08 |
Pozostałe aktywa długoterminowe, ogółem |
5,63 |
5,96 |
5,97 |
6,27 |
Pozostałe aktywa, ogółem |
20,96 |
23,35 |
19,74 |
21,27 |
|
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem |
41,94 |
41,55 |
42,76 |
40,45 |
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług |
5,87 |
8,01 |
4,62 |
4,29 |
Wymagalne/narosłe |
- |
- |
- |
- |
Rozliczenia międzyokresowe bierne |
6,31 |
4,78 |
8,26 |
8,92 |
Zobowiązania wekslowe/zadłużenie krótkoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Bieżący portfel zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy |
3,42 |
3,51 |
2,91 |
2,85 |
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, ogółem |
26,33 |
25,25 |
26,96 |
24,38 |
|
Zobowiązania ogółem |
182,66 |
176,29 |
178,52 |
174,83 |
Zadłużenie długoterminowe, ogółem |
115,02 |
114,11 |
117,64 |
119,79 |
Zadłużenie długoterminowe |
115,02 |
114,11 |
117,64 |
119,79 |
Zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego |
- |
- |
- |
- |
Odroczony podatek dochodowy |
1,06 |
1,07 |
0,78 |
0,817 |
Udziały mniejszościowe |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe zobowiązania, ogółem |
-98,48 |
-103,56 |
-110,04 |
-111,82 |
|
Kapitał własny ogółem |
85,31 |
70,54 |
77,49 |
93,53 |
Akcje uprzywilejowane podlegające wykupowi, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Akcje uprzywilejowane – niepodlegające wykupowi, netto |
- |
- |
- |
- |
Akcje zwykłe, ogółem |
0,003 |
0,002 |
0,002 |
0,018 |
Dopłaty do kapitału |
- |
477,62 |
473,85 |
470,31 |
Niepodzielony zysk (skumulowany deficyt) |
-427,86 |
-402,6 |
-390,38 |
-372,59 |
Akcje własne – zwykłe |
- |
- |
- |
- |
Dług gwarantowany z tytułu akcji pracowniczych |
- |
- |
- |
- |
Niezrealizowane zyski (strata) |
- |
- |
- |
- |
Inne udziały kapitałowe, ogółem |
-6,23 |
-4,48 |
-5,99 |
-4,21 |
|
Suma pasywów |
- |
246,82 |
256,01 |
268,36 |
Akcje zwykłe pozostające w obrocie, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Akcje uprzywilejowane pozostające w obrocie, ogółem |
- |
- |
- |
- |