Aktywa obrotowe, ogółem |
112,28 |
114,33 |
158,52 |
224,46 |
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe |
70,57 |
86,62 |
86,64 |
103,99 |
Środki pieniężne |
- |
- |
- |
- |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
45,58 |
36,66 |
76,66 |
92,49 |
Inwestycje krótkoterminowe |
24,99 |
49,95 |
9,98 |
11,5 |
Należności ogółem, netto |
19,1 |
7,64 |
6,28 |
1,1 |
Należności z tytułu dostaw i usług, netto |
19,1 |
7,64 |
6,28 |
1,1 |
Zapasy ogółem |
16,11 |
15,75 |
20,66 |
23,19 |
Rozliczenia międzyokresowe czynne |
6,51 |
4,32 |
4,94 |
6,17 |
Pozostałe aktywa obrotowe ogółem |
- |
- |
40 |
90 |
|
Aktywa ogółem |
183,75 |
190 |
236,38 |
304,59 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - netto |
0,7 |
0,81 |
0,93 |
1,04 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - brutto |
3,68 |
3,68 |
3,67 |
3,67 |
Skumulowana amortyzacja, ogółem |
-2,98 |
-2,86 |
-2,75 |
-2,63 |
Wartość firmy |
- |
- |
- |
- |
Wartości niematerialne, netto |
70,11 |
72,09 |
74,08 |
76,06 |
Inwestycje długoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Należności wekslowe - długoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe aktywa długoterminowe, ogółem |
0,65 |
2,76 |
2,86 |
3,02 |
Pozostałe aktywa, ogółem |
- |
- |
- |
- |
|
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem |
56,23 |
41,8 |
49,46 |
65,36 |
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług |
10,93 |
8,28 |
15,64 |
15,21 |
Wymagalne/narosłe |
- |
- |
- |
- |
Rozliczenia międzyokresowe bierne |
44,06 |
30,6 |
32,11 |
30,41 |
Zobowiązania wekslowe/zadłużenie krótkoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Bieżący portfel zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, ogółem |
1,24 |
2,92 |
1,71 |
19,74 |
|
Zobowiązania ogółem |
242,77 |
228,69 |
240,9 |
244,2 |
Zadłużenie długoterminowe, ogółem |
171,6 |
171,53 |
177,17 |
166,18 |
Zadłużenie długoterminowe |
171,6 |
171,53 |
177,17 |
166,18 |
Zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego |
- |
- |
- |
- |
Odroczony podatek dochodowy |
- |
- |
- |
- |
Udziały mniejszościowe |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe zobowiązania, ogółem |
14,94 |
15,35 |
14,27 |
12,66 |
|
Kapitał własny ogółem |
-59,02 |
-38,69 |
-4,51 |
60,39 |
Akcje uprzywilejowane podlegające wykupowi, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Akcje uprzywilejowane – niepodlegające wykupowi, netto |
3,34 |
3,34 |
3,34 |
3,34 |
Akcje zwykłe, ogółem |
0,02 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
Dopłaty do kapitału |
710,61 |
706,81 |
703,93 |
698,23 |
Niepodzielony zysk (skumulowany deficyt) |
-765,64 |
-744,82 |
-714,3 |
-645,21 |
Akcje własne – zwykłe |
- |
- |
- |
- |
Dług gwarantowany z tytułu akcji pracowniczych |
- |
- |
- |
- |
Niezrealizowane zyski (strata) |
- |
- |
- |
- |
Inne udziały kapitałowe, ogółem |
-7,34 |
-4,04 |
2,5 |
4,01 |
|
Suma pasywów |
183,75 |
190 |
236,38 |
304,59 |
Akcje zwykłe pozostające w obrocie, ogółem |
15,6 |
15,26 |
15,23 |
14,62 |
Akcje uprzywilejowane pozostające w obrocie, ogółem |
- |
- |
- |
- |