Aktywa obrotowe, ogółem |
6855833,23 |
9316210,54 |
- |
6640485,52 |
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe |
3808788,33 |
3994892,22 |
1813042,07 |
1813042,07 |
Środki pieniężne |
- |
- |
- |
- |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
1498480,81 |
2430510,39 |
- |
15264,25 |
Inwestycje krótkoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Należności ogółem, netto |
3040540,76 |
5316915,2 |
- |
4816049,58 |
Należności z tytułu dostaw i usług, netto |
- |
- |
- |
- |
Zapasy ogółem |
- |
- |
- |
- |
Rozliczenia międzyokresowe czynne |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe aktywa obrotowe ogółem |
6504,14 |
4403,12 |
- |
11393,88 |
|
Aktywa ogółem |
7054178,7 |
9370391,26 |
- |
6723735,57 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - netto |
4205,69 |
4677,92 |
- |
4399,72 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - brutto |
17864,78 |
17690,08 |
- |
16116,41 |
Skumulowana amortyzacja, ogółem |
-13659,09 |
-13012,16 |
- |
-11716,68 |
Wartość firmy |
- |
- |
- |
- |
Wartości niematerialne, netto |
7686,41 |
8111,55 |
- |
8224,92 |
Inwestycje długoterminowe |
150000 |
- |
- |
- |
Należności wekslowe - długoterminowe |
3040540,76 |
5316915,2 |
- |
4816049,58 |
Pozostałe aktywa długoterminowe, ogółem |
13602,55 |
13373,72 |
- |
12562,27 |
Pozostałe aktywa, ogółem |
-700878,28 |
-3720112,73 |
- |
-2948814,74 |
|
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem |
1576903,98 |
3952436,76 |
- |
1401794,44 |
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług |
1277,79 |
6665,39 |
- |
2465,93 |
Wymagalne/narosłe |
- |
- |
- |
- |
Rozliczenia międzyokresowe bierne |
142743,83 |
153031,51 |
- |
118102,17 |
Zobowiązania wekslowe/zadłużenie krótkoterminowe |
785000 |
930000 |
- |
60000 |
Bieżący portfel zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, ogółem |
647882,36 |
2862739,86 |
- |
1221226,34 |
|
Zobowiązania ogółem |
4576903,98 |
6952436,76 |
- |
4401794,44 |
Zadłużenie długoterminowe, ogółem |
3000000 |
3000000 |
- |
3000000 |
Zadłużenie długoterminowe |
3000000 |
3000000 |
- |
3000000 |
Zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego |
- |
- |
- |
- |
Odroczony podatek dochodowy |
- |
- |
- |
- |
Udziały mniejszościowe |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe zobowiązania, ogółem |
-785000 |
-930000 |
- |
-60000 |
|
Kapitał własny ogółem |
2477274,73 |
2417954,5 |
2321941,13 |
2321941,13 |
Akcje uprzywilejowane podlegające wykupowi, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Akcje uprzywilejowane – niepodlegające wykupowi, netto |
- |
- |
- |
- |
Akcje zwykłe, ogółem |
2000000 |
2000000 |
- |
2000000 |
Dopłaty do kapitału |
877,28 |
877,28 |
- |
877,28 |
Niepodzielony zysk (skumulowany deficyt) |
467837,44 |
408517,22 |
- |
312503,84 |
Akcje własne – zwykłe |
- |
- |
- |
- |
Dług gwarantowany z tytułu akcji pracowniczych |
- |
- |
- |
- |
Niezrealizowane zyski (strata) |
- |
- |
- |
- |
Inne udziały kapitałowe, ogółem |
8560 |
8560 |
2321941,13 |
8560 |
|
Suma pasywów |
7054178,7 |
9370391,26 |
- |
6723735,57 |
Akcje zwykłe pozostające w obrocie, ogółem |
200 |
200 |
200 |
200 |
Akcje uprzywilejowane pozostające w obrocie, ogółem |
- |
- |
- |
- |