Aktywa obrotowe, ogółem |
97515,66 |
92496,21 |
95605,35 |
76645,66 |
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe |
29853,39 |
26765,63 |
15929,09 |
11670,61 |
Środki pieniężne |
- |
- |
- |
- |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
18107,24 |
14636,63 |
5611,04 |
11670,61 |
Inwestycje krótkoterminowe |
11746,14 |
12129 |
10318,05 |
- |
Należności ogółem, netto |
33095,57 |
33951,35 |
41176,04 |
29350,67 |
Należności z tytułu dostaw i usług, netto |
9358,91 |
20952,04 |
28435,37 |
19912,34 |
Zapasy ogółem |
33569,42 |
29615,77 |
37813,06 |
35487,21 |
Rozliczenia międzyokresowe czynne |
- |
- |
- |
24,4 |
Pozostałe aktywa obrotowe ogółem |
997,29 |
2163,46 |
687,17 |
112,77 |
|
Aktywa ogółem |
128315,77 |
121637,31 |
124566,2 |
105471,93 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - netto |
30690,17 |
29035,71 |
28863,14 |
28564,87 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - brutto |
- |
- |
- |
38355,93 |
Skumulowana amortyzacja, ogółem |
- |
- |
- |
-9791,06 |
Wartość firmy |
- |
- |
- |
- |
Wartości niematerialne, netto |
5,71 |
6,05 |
6,39 |
6,74 |
Inwestycje długoterminowe |
61,29 |
55,21 |
45,51 |
45,85 |
Należności wekslowe - długoterminowe |
23736,66 |
12999,32 |
3550,66 |
9427,54 |
Pozostałe aktywa długoterminowe, ogółem |
42,94 |
44,12 |
45,82 |
40,29 |
Pozostałe aktywa, ogółem |
13217,29 |
9956,88 |
16832,24 |
6428,63 |
|
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem |
93345,19 |
84844,77 |
89796,85 |
77345,09 |
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług |
53297,83 |
38819,11 |
46915,1 |
35435,85 |
Wymagalne/narosłe |
- |
- |
- |
- |
Rozliczenia międzyokresowe bierne |
10976,09 |
15493,94 |
11548,79 |
8741,48 |
Zobowiązania wekslowe/zadłużenie krótkoterminowe |
25407,71 |
25749,76 |
24751,86 |
29834,03 |
Bieżący portfel zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy |
2,99 |
2,98 |
7,15 |
8,72 |
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, ogółem |
3660,57 |
4778,99 |
6573,95 |
3325,01 |
|
Zobowiązania ogółem |
97688,99 |
89771,32 |
94729,84 |
80114,66 |
Zadłużenie długoterminowe, ogółem |
3130,07 |
3130,07 |
3125,9 |
2133,05 |
Zadłużenie długoterminowe |
3000 |
3000 |
3000 |
2000 |
Zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego |
130,07 |
130,07 |
125,9 |
133,05 |
Odroczony podatek dochodowy |
577,22 |
1159,96 |
1170,58 |
- |
Udziały mniejszościowe |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe zobowiązania, ogółem |
-53178,9 |
-53863 |
-51867,2 |
-55830,11 |
|
Kapitał własny ogółem |
30626,78 |
31865,99 |
29836,36 |
25357,27 |
Akcje uprzywilejowane podlegające wykupowi, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Akcje uprzywilejowane – niepodlegające wykupowi, netto |
- |
- |
- |
- |
Akcje zwykłe, ogółem |
6300 |
6300 |
6300 |
6300 |
Dopłaty do kapitału |
- |
- |
- |
- |
Niepodzielony zysk (skumulowany deficyt) |
3998,9 |
5238,12 |
3209,54 |
-1269,56 |
Akcje własne – zwykłe |
- |
- |
- |
- |
Dług gwarantowany z tytułu akcji pracowniczych |
- |
- |
- |
- |
Niezrealizowane zyski (strata) |
- |
- |
- |
- |
Inne udziały kapitałowe, ogółem |
20327,88 |
20327,88 |
20326,82 |
20326,82 |
|
Suma pasywów |
128315,77 |
121637,31 |
124566,2 |
105471,93 |
Akcje zwykłe pozostające w obrocie, ogółem |
630 |
630 |
630 |
630 |
Akcje uprzywilejowane pozostające w obrocie, ogółem |
- |
- |
- |
- |