Aktywa obrotowe, ogółem |
296196,37 |
254063,56 |
287310,72 |
381663,66 |
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe |
35986,22 |
42671,06 |
67068,16 |
69993,47 |
Środki pieniężne |
14806,33 |
5512,91 |
2635,56 |
1210,87 |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
10185,22 |
21185,22 |
41432,6 |
53782,6 |
Inwestycje krótkoterminowe |
10994,68 |
15972,93 |
23000 |
15000 |
Należności ogółem, netto |
153440,13 |
112226,34 |
118013,25 |
119935,51 |
Należności z tytułu dostaw i usług, netto |
40849,57 |
45859,77 |
50744,24 |
48287,96 |
Zapasy ogółem |
78406,76 |
69478,2 |
69629,02 |
159174,38 |
Rozliczenia międzyokresowe czynne |
28363,25 |
29687,96 |
32600,3 |
32560,3 |
Pozostałe aktywa obrotowe ogółem |
- |
- |
- |
- |
|
Aktywa ogółem |
406914,02 |
365719,59 |
400507,04 |
450006,34 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - netto |
4176,92 |
4244,68 |
4312,44 |
4380,2 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - brutto |
6738,3 |
6738,3 |
6777,08 |
6777,08 |
Skumulowana amortyzacja, ogółem |
-2561,38 |
-2493,62 |
-2464,64 |
-2396,88 |
Wartość firmy |
- |
- |
- |
- |
Wartości niematerialne, netto |
- |
- |
- |
- |
Inwestycje długoterminowe |
105604,36 |
106642,24 |
107680,12 |
62330,55 |
Należności wekslowe - długoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe aktywa długoterminowe, ogółem |
936,37 |
769,12 |
1203,75 |
1631,93 |
Pozostałe aktywa, ogółem |
- |
- |
- |
- |
|
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem |
218758,35 |
178115,64 |
211743,29 |
267955,74 |
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług |
3019,64 |
7400,61 |
5493,75 |
5684,56 |
Wymagalne/narosłe |
- |
- |
- |
- |
Rozliczenia międzyokresowe bierne |
64888,69 |
67622,49 |
67677,22 |
66997,04 |
Zobowiązania wekslowe/zadłużenie krótkoterminowe |
2471,21 |
1109,5 |
7276,95 |
9230,96 |
Bieżący portfel zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy |
57329,62 |
58637,34 |
71829,62 |
71829,62 |
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, ogółem |
91049,19 |
43345,7 |
59465,75 |
114213,56 |
|
Zobowiązania ogółem |
240214,95 |
199390,12 |
233482,43 |
289792,33 |
Zadłużenie długoterminowe, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Zadłużenie długoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego |
- |
- |
- |
- |
Odroczony podatek dochodowy |
- |
- |
- |
- |
Udziały mniejszościowe |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe zobowiązania, ogółem |
21456,6 |
21274,48 |
21739,14 |
21836,59 |
|
Kapitał własny ogółem |
166699,07 |
166329,47 |
167024,6 |
160214,01 |
Akcje uprzywilejowane podlegające wykupowi, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Akcje uprzywilejowane – niepodlegające wykupowi, netto |
- |
- |
- |
- |
Akcje zwykłe, ogółem |
65519,65 |
65519,65 |
65519,65 |
65519,65 |
Dopłaty do kapitału |
- |
- |
- |
- |
Niepodzielony zysk (skumulowany deficyt) |
29050,4 |
28680,81 |
34465,52 |
26634,26 |
Akcje własne – zwykłe |
- |
- |
- |
- |
Dług gwarantowany z tytułu akcji pracowniczych |
- |
- |
- |
- |
Niezrealizowane zyski (strata) |
- |
- |
- |
- |
Inne udziały kapitałowe, ogółem |
72129,02 |
72129,02 |
67039,43 |
68060,1 |
|
Suma pasywów |
406914,02 |
365719,59 |
400507,04 |
450006,34 |
Akcje zwykłe pozostające w obrocie, ogółem |
6,55 |
6,55 |
6,55 |
6,55 |
Akcje uprzywilejowane pozostające w obrocie, ogółem |
- |
- |
- |
- |